Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
170.83 |
0.15 |
-82.26 |
-0.68 |
рубли |
170.83 |
0.15 |
-82.26 |
-0.68 |
Акции российских эмитентов []
|
15 760.43 |
13.90 |
0.91 |
0.37 |
FMCG ретейл
| 955.35 |
0.84 |
-4.08 |
-0.02 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
955.35 |
0.84 |
-4.08 |
-0.02 |
Банки
| 1 161.06 |
1.02 |
2.35 |
0.04 |
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
1 161.06 |
1.02 |
2.35 |
0.04 |
Добыча драгоценных металлов
| 1 216.45 |
1.07 |
7.65 |
0.09 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
1 216.45 |
1.07 |
7.65 |
0.09 |
Нефтегазовая отрасль
| 4 521.54 |
3.99 |
-2.79 |
-0.05 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
1 009.20 |
0.89 |
-6.54 |
-0.05 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
1 158.18 |
1.02 |
-0.29 |
0.01 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
1 106.96 |
0.98 |
3.45 |
0.05 |
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
1 247.20 |
1.10 |
-6.92 |
-0.06 |
Связь и телекоммуникация
| 1 105.77 |
0.98 |
9.61 |
0.11 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
1 105.77 |
0.98 |
9.61 |
0.11 |
Удобрения
| 1 010.88 |
0.89 |
-0.91 |
0.01 |
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
1 010.88 |
0.89 |
-0.91 |
0.01 |
Финансовые рынки
| 963.36 |
0.85 |
6.44 |
0.07 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
963.36 |
0.85 |
6.44 |
0.07 |
Цветная металлургия
| 1 089.76 |
0.96 |
4.47 |
0.06 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
1 089.76 |
0.96 |
4.47 |
0.06 |
Черная металлургия
| 1 828.37 |
1.61 |
1.56 |
0.05 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
693.60 |
0.61 |
-3.72 |
-0.01 |
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
1 134.77 |
1.00 |
5.08 |
0.06 |
Электроэнергетика
| 1 907.90 |
1.69 |
-1.14 |
0.01 |
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
743.03 |
0.66 |
-7.54 |
-0.04 |
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] |
1 164.86 |
1.03 |
3.42 |
0.05 |
обыкновенные акции
|
13 352.17 |
11.78 |
1.58 |
0.39 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
1 089.76 |
0.96 |
4.47 |
0.06 |
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
743.03 |
0.66 |
-7.54 |
-0.04 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
1 009.20 |
0.89 |
-6.54 |
-0.05 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
1 105.77 |
0.98 |
9.61 |
0.11 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
955.35 |
0.84 |
-4.08 |
-0.02 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
963.36 |
0.85 |
6.44 |
0.07 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
693.60 |
0.61 |
-3.72 |
-0.01 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
1 158.18 |
1.02 |
-0.29 |
0.01 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
1 216.45 |
1.07 |
7.65 |
0.09 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
1 106.96 |
0.98 |
3.45 |
0.05 |
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] |
1 164.86 |
1.03 |
3.42 |
0.05 |
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
1 134.77 |
1.00 |
5.08 |
0.06 |
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
1 010.88 |
0.89 |
-0.91 |
0.01 |
привилегированные акции
|
2 408.26 |
2.12 |
-2.67 |
-0.02 |
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
1 161.06 |
1.02 |
2.35 |
0.04 |
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
1 247.20 |
1.10 |
-6.92 |
-0.06 |
Облигации российских эмитентов
|
78 844.90 |
69.57 |
-11.18 |
-7.37 |
региональные и муниципальные облигации
|
4 519.62 |
3.99 |
-16.52 |
-0.70 |
Москва, 74 - Облигации [RU26074MOS0] |
1 644.98 |
1.45 |
3.49 |
0.07 |
Свердловская область, 35005 - Облигации [RU35005SVS0] |
845.04 |
0.75 |
0.29 |
0.02 |
Ульяновская область, 35002 - Облигации [RU35002ULN0] |
2 029.61 |
1.79 |
-31.94 |
-0.79 |
корпоративные облигации
|
74 325.28 |
65.58 |
-10.84 |
-6.67 |
АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] |
5 979.30 |
5.28 |
4.14 |
0.30 |
АФК Система, 001Р-27 - Облигации [4B02-27-01669-A-001P] |
1 385.06 |
1.22 |
-1.01 |
0.01 |
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-05 - Облигации [4B02-05-36241-R-003P] |
8 031.76 |
7.09 |
-3.13 |
-0.10 |
Инк-Капитал, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-43073-N-001P] |
7 133.27 |
6.29 |
-2.09 |
-0.02 |
КАМАЗ, БО-11 - Облигации [4-11-55010-D] |
1 763.16 |
1.56 |
3.67 |
0.09 |
КАМАЗ, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55010-D-001P] |
1 998.54 |
1.76 |
0.49 |
0.04 |
Каршеринг Руссия, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00078-L-001P] |
7 133.60 |
6.29 |
2.43 |
0.25 |
МегаФон, БО-002P-06 - Облигации [4B02-06-00822-J-002P] |
9 260.01 |
8.17 |
2.23 |
0.32 |
РОСБАНК, БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-02272-B-003P] |
8 033.83 |
7.09 |
3.20 |
0.34 |
Россети, 22 - Облигации [4-22-65018-D] |
5.36 |
менее 0.01 |
1.58 |
0.00 |
Россети, БО-04 - Облигации [4B02-04-65018-D] |
363.59 |
0.32 |
-2.55 |
0.00 |
Ростелеком, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-00124-A-001P] |
7 058.87 |
6.23 |
2.81 |
0.28 |
СОПФ Инфраструктурные облигации, 03 - Облигации [4-03-00598-R-001P] |
7 820.64 |
6.90 |
1.78 |
0.24 |
Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55323-E-001P] |
8 358.30 |
7.37 |
2.86 |
0.33 |
Дебиторская задолженность
|
9 751.16 |
8.60 |
1 046.11 |
7.86 |
по сделкам купли-продажи имущества |
9 653.00 |
8.52 |
1 176.85 |
7.86 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
91.35 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
6.80 |
0.01 |
97.20 |
0.01 |
Иные ценные бумаги
|
8 810.89 |
7.77 |
-3.89 |
-0.18 |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P] |
8 810.89 |
7.77 |
-3.89 |
-0.18 |
ВСЕГО активов: |
113 338.21
| 99.99
| -1.76
| |
СЧА Фонда: 112 103 696.65 руб.
Стоимость пая: 1 142.54 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 616.26 |
-77.42 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 618.25 |
13.23 |
ВСЕГО обязательств: |
1 234.51
| -62.30
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
|  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |