| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
1 434.13 |
0.40 |
-85.73 |
-2.05 |
| рубли |
1 434.13 |
0.40 |
-85.73 |
-2.05 |
| Акции российских эмитентов []
|
150 900.50 |
42.39 |
-18.52 |
-2.80 |
 FMCG ретейл
| 9 421.00 |
2.65 |
-33.46 |
-0.80 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
9 421.00 |
2.65 |
-33.46 |
-0.80 |
| Банки
| 15 234.60 |
4.28 |
-18.92 |
-0.30 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
15 234.60 |
4.28 |
-18.92 |
-0.30 |
| Добыча драгоценных металлов
| 14 985.63 |
4.21 |
-17.14 |
-0.20 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
14 985.63 |
4.21 |
-17.14 |
-0.20 |
| Нефтегазовая отрасль
| 54 136.00 |
15.21 |
-15.73 |
-0.47 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
15 346.25 |
4.31 |
-21.71 |
-0.47 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
7 817.60 |
2.20 |
-6.33 |
0.16 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
15 699.75 |
4.41 |
-10.48 |
0.13 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
15 272.40 |
4.29 |
-18.57 |
-0.29 |
| Связь и телекоммуникация
| 9 577.50 |
2.69 |
-16.64 |
-0.11 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
9 577.50 |
2.69 |
-16.64 |
-0.11 |
| Удобрения
| 2 997.60 |
0.84 |
-20.23 |
-0.08 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
2 997.60 |
0.84 |
-20.23 |
-0.08 |
| Финансовые рынки
| 11 106.70 |
3.12 |
-17.36 |
-0.16 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
11 106.70 |
3.12 |
-17.36 |
-0.16 |
| Цветная металлургия
| 7 767.36 |
2.18 |
-17.12 |
-0.11 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
7 767.36 |
2.18 |
-17.12 |
-0.11 |
| Черная металлургия
| 19 432.36 |
5.46 |
-20.28 |
-0.49 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
9 024.96 |
2.54 |
-20.00 |
-0.21 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
10 407.40 |
2.92 |
-20.53 |
-0.28 |
| Электроэнергетика
| 6 241.75 |
1.75 |
-16.78 |
-0.08 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
3 137.35 |
0.88 |
-18.70 |
-0.06 |
| РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] |
3 104.40 |
0.87 |
-14.75 |
-0.02 |
| обыкновенные акции
|
120 393.50 |
33.82 |
-18.47 |
-2.21 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
7 767.36 |
2.18 |
-17.12 |
-0.11 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
3 137.35 |
0.88 |
-18.70 |
-0.06 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
15 346.25 |
4.31 |
-21.71 |
-0.47 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
9 577.50 |
2.69 |
-16.64 |
-0.11 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
9 421.00 |
2.65 |
-33.46 |
-0.80 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
11 106.70 |
3.12 |
-17.36 |
-0.16 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
9 024.96 |
2.54 |
-20.00 |
-0.21 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
7 817.60 |
2.20 |
-6.33 |
0.16 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
14 985.63 |
4.21 |
-17.14 |
-0.20 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
15 699.75 |
4.41 |
-10.48 |
0.13 |
| РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] |
3 104.40 |
0.87 |
-14.75 |
-0.02 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
10 407.40 |
2.92 |
-20.53 |
-0.28 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
2 997.60 |
0.84 |
-20.23 |
-0.08 |
| привилегированные акции
|
30 507.00 |
8.57 |
-18.75 |
-0.59 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
15 234.60 |
4.28 |
-18.92 |
-0.30 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
15 272.40 |
4.29 |
-18.57 |
-0.29 |
| Облигации российских эмитентов
|
187 171.60 |
52.58 |
-1.94 |
6.00 |
| региональные и муниципальные облигации
|
28 990.68 |
8.14 |
-2.92 |
0.85 |
| Москва, 74 - Облигации [RU26074MOS0] |
1 519.84 |
0.43 |
-0.53 |
0.06 |
| Республика Башкортостан, 34013 - Облигации [RU34013BAS0] |
4 536.55 |
1.27 |
1.18 |
0.18 |
| Свердловская область, 35003 - Облигации [RU35003SVS0] |
8 906.96 |
2.50 |
-1.30 |
0.30 |
| Свердловская область, 35005 - Облигации [RU35005SVS0] |
1 959.26 |
0.55 |
0.23 |
0.07 |
| Ульяновская область, 35002 - Облигации [RU35002ULN0] |
12 068.08 |
3.39 |
-6.26 |
0.25 |
| корпоративные облигации
|
158 180.91 |
44.44 |
-1.76 |
5.15 |
| АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] |
6 570.85 |
1.85 |
0.07 |
0.25 |
| АФК Система, 001Р-27 - Облигации [4B02-27-01669-A-001P] |
1 622.72 |
0.46 |
0.12 |
0.06 |
| Атомэнергопром, 001P-01 - Облигации [4B02-01-55319-E-001P] |
430.54 |
0.12 |
0.04 |
0.01 |
| Атомэнергопром, 001P-02 - Облигации [4B02-02-55319-E-001P] |
1 869.96 |
0.53 |
0.73 |
0.08 |
| Банк ДОМ.РФ, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-02312-B-001P] |
11 438.19 |
3.21 |
-4.28 |
0.29 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-05 - Облигации [4B02-05-36241-R-003P] |
15 628.35 |
4.39 |
1.56 |
0.64 |
| Инк-Капитал, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-43073-N-001P] |
15 799.58 |
4.44 |
-2.02 |
0.51 |
| КАМАЗ, БО-11 - Облигации [4-11-55010-D] |
2 066.27 |
0.58 |
2.15 |
0.09 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00078-L-001P] |
17 045.47 |
4.79 |
-2.02 |
0.55 |
| МегаФон, БО-002P-06 - Облигации [4B02-06-00822-J-002P] |
15 241.80 |
4.28 |
1.60 |
0.62 |
| РОСБАНК, БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-02272-B-003P] |
7 651.63 |
2.15 |
1.41 |
0.31 |
| Россети, 001P-07R - Облигации [4B02-07-65018-D-001P] |
13 364.80 |
3.75 |
0.91 |
0.52 |
| Россети, 22 - Облигации [4-22-65018-D] |
5.12 |
менее 0.01 |
1.68 |
0.00 |
| Россети, БО-04 - Облигации [4B02-04-65018-D] |
343.31 |
0.10 |
-1.37 |
0.02 |
| Ростелеком, 001P-03R - Облигации [4B02-03-00124-A-001P] |
2 813.76 |
0.79 |
1.60 |
0.11 |
| Ростелеком, 001P-06R - Облигации [4B02-06-00124-A-001P] |
1 428.41 |
0.40 |
2.17 |
0.06 |
| Ростелеком, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-00124-A-001P] |
10 061.10 |
2.83 |
-2.81 |
0.30 |
| СОПФ Инфраструктурные облигации, 03 - Облигации [4-03-00598-R-001P] |
7 666.96 |
2.15 |
-0.42 |
0.27 |
| Сегежа Групп, 002P-01R - Облигации [4B02-01-87154-H-002P] |
10 109.19 |
2.84 |
0.06 |
0.37 |
| Сегежа Групп, 002P-05R - Облигации [4B02-05-87154-H-002P] |
333.21 |
0.09 |
-13.29 |
0.00 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55323-E-001P] |
16 383.13 |
4.60 |
0.45 |
0.62 |
| ТрансКонтейнер, ПБО-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-001P] |
306.56 |
0.09 |
-87.74 |
-0.52 |
| Дебиторская задолженность
|
177.72 |
0.05 |
-97.50 |
-1.69 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
177.72 |
0.05 |
963.67 |
0.04 |
| Иные ценные бумаги
|
16 258.05 |
4.57 |
-1.90 |
0.53 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
6 280.65 |
1.76 |
-0.00 |
0.23 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P] |
9 977.40 |
2.80 |
-3.06 |
0.29 |
| ВСЕГО активов: |
355 941.99
| 99.99
| -13.15
| |
СЧА Фонда: 350 257 712.78 руб.
Стоимость пая: 978.71 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 3 282.32 |
4.62 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 401.96 |
13.77 |
| ВСЕГО обязательств: |
5 684.28
| 8.30
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
