| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
1 211.90 |
0.62 |
3.92 |
0.01 |
| рубли |
1 211.90 |
0.62 |
3.92 |
0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
45 137.29 |
23.03 |
-6.29 |
-2.12 |
 FMCG ретейл
| 684.95 |
0.35 |
-5.95 |
-0.03 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
684.95 |
0.35 |
-5.95 |
-0.03 |
| Банки
| 2 769.70 |
1.41 |
-10.20 |
-0.20 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
2 769.70 |
1.41 |
-10.20 |
-0.20 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 865.99 |
0.95 |
-35.02 |
-0.55 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
1 865.99 |
0.95 |
-35.02 |
-0.55 |
| Институты развития и государственные агентства
| 3 346.80 |
1.71 |
-2.05 |
-0.07 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
3 346.80 |
1.71 |
-2.05 |
-0.07 |
| Нефтегазовая отрасль
| 9 192.12 |
4.69 |
0.01 |
-0.11 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
2 717.98 |
1.39 |
-8.79 |
-0.17 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
740.80 |
0.38 |
1.80 |
0.00 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 394.96 |
1.22 |
2.59 |
0.00 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
2 328.98 |
1.19 |
5.59 |
0.04 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 009.40 |
0.51 |
7.03 |
0.02 |
| Онлайн-ретейл
| 2 360.52 |
1.20 |
-16.99 |
-0.28 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
2 360.52 |
1.20 |
-16.99 |
-0.28 |
| Связь и телекоммуникация
| 2 562.00 |
1.31 |
-16.40 |
-0.29 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
2 562.00 |
1.31 |
-16.40 |
-0.29 |
| Трубопроводный транспорт
| 2 830.76 |
1.44 |
-19.37 |
-0.39 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
2 830.76 |
1.44 |
-19.37 |
-0.39 |
| Удобрения
| 2 588.40 |
1.32 |
9.58 |
0.09 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
2 588.40 |
1.32 |
9.58 |
0.09 |
| Финансовые рынки
| 2 523.04 |
1.29 |
-6.03 |
-0.11 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
2 523.04 |
1.29 |
-6.03 |
-0.11 |
| Холдинги
| 6 152.54 |
3.14 |
2.61 |
0.01 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
3 127.60 |
1.60 |
7.52 |
0.08 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
3 024.94 |
1.54 |
-2.02 |
-0.07 |
| Цветная металлургия
| 3 046.48 |
1.55 |
-6.22 |
-0.15 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
3 046.48 |
1.55 |
-6.22 |
-0.15 |
| Черная металлургия
| 1 591.30 |
0.81 |
6.55 |
0.03 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
675.48 |
0.34 |
11.34 |
0.02 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
915.82 |
0.47 |
3.27 |
0.01 |
| Электроэнергетика
| 3 622.69 |
1.84 |
-1.33 |
-0.08 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
2 575.00 |
1.31 |
-0.96 |
-0.05 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
1 047.69 |
0.53 |
-2.23 |
-0.03 |
| обыкновенные акции
|
38 527.42 |
19.66 |
-5.17 |
-1.55 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
3 046.48 |
1.55 |
-6.22 |
-0.15 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
2 717.98 |
1.39 |
-8.79 |
-0.17 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
3 346.80 |
1.71 |
-2.05 |
-0.07 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
2 575.00 |
1.31 |
-0.96 |
-0.05 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
740.80 |
0.38 |
1.80 |
0.00 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
2 360.52 |
1.20 |
-16.99 |
-0.28 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
3 127.60 |
1.60 |
7.52 |
0.08 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
2 562.00 |
1.31 |
-16.40 |
-0.29 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
684.95 |
0.35 |
-5.95 |
-0.03 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
2 523.04 |
1.29 |
-6.03 |
-0.11 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
675.48 |
0.34 |
11.34 |
0.02 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 394.96 |
1.22 |
2.59 |
0.00 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
1 865.99 |
0.95 |
-35.02 |
-0.55 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
2 328.98 |
1.19 |
5.59 |
0.04 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
1 047.69 |
0.53 |
-2.23 |
-0.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
915.82 |
0.47 |
3.27 |
0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
3 024.94 |
1.54 |
-2.02 |
-0.07 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
2 588.40 |
1.32 |
9.58 |
0.09 |
| привилегированные акции
|
6 609.86 |
3.37 |
-12.31 |
-0.57 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
2 769.70 |
1.41 |
-10.20 |
-0.20 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 009.40 |
0.51 |
7.03 |
0.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
2 830.76 |
1.44 |
-19.37 |
-0.39 |
| Облигации российских эмитентов
|
120 726.26 |
61.59 |
-4.79 |
-4.61 |
| региональные и муниципальные облигации
|
13 605.96 |
6.94 |
-1.05 |
-0.24 |
| Москва, 74 - Облигации [RU26074MOS0] |
1 809.12 |
0.92 |
1.26 |
-0.01 |
| Новосибирская область, 34027 - Облигации [RU34027ANO0] |
7 071.96 |
3.61 |
-2.68 |
-0.18 |
| Республика Башкортостан, 34016 - Облигации [RU34016BAS0] |
2 920.68 |
1.49 |
0.52 |
-0.03 |
| Свердловская область, 35005 - Облигации [RU35005SVS0] |
452.98 |
0.23 |
1.42 |
0.00 |
| Ульяновская область, 35002 - Облигации [RU35002ULN0] |
1 351.22 |
0.69 |
0.50 |
-0.01 |
| корпоративные облигации
|
107 120.30 |
54.65 |
-5.24 |
-4.37 |
| АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] |
6 180.40 |
3.15 |
1.45 |
-0.03 |
| АФК Система, 001Р-27 - Облигации [4B02-27-01669-A-001P] |
1 512.22 |
0.77 |
1.65 |
-0.01 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
1 162.94 |
0.59 |
-2.69 |
-0.03 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
5 938.50 |
3.03 |
-2.64 |
-0.15 |
| Банк ПСБ, 004Р-01 - Облигации [4B02-01-03251-B-004P] |
9 082.44 |
4.63 |
-0.06 |
-0.11 |
| Банк ПСБ, 004Р-02 - Облигации [4B02-02-03251-B-004P] |
4 984.15 |
2.54 |
-0.93 |
-0.09 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
6 075.30 |
3.10 |
0.05 |
-0.07 |
| ГТЛК, 002P-12 - Облигации [4B02-12-32432-H-002P] |
5 008.25 |
2.56 |
0.47 |
-0.04 |
| Газпромбанк, 005P-01P - Облигации [4B02-01-00354-B-005P] |
4 082.24 |
2.08 |
1.23 |
-0.03 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-05 - Облигации [4B02-05-36241-R-003P] |
8 197.52 |
4.18 |
1.46 |
-0.04 |
| Инк-Капитал, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-43073-N-001P] |
7 996.28 |
4.08 |
1.77 |
-0.02 |
| КАМАЗ, БО-11 - Облигации [4-11-55010-D] |
1 737.04 |
0.89 |
1.74 |
0.00 |
| КАМАЗ, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55010-D-001P] |
2 002.48 |
1.02 |
0.34 |
-0.02 |
| КАМАЗ, БО-П17 - Облигации [4B02-17-55010-D-001P] |
2 939.64 |
1.50 |
0.05 |
-0.03 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00078-L-001P] |
7 236.23 |
3.69 |
3.54 |
0.04 |
| Медскан, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00305-G-001P] |
3 101.73 |
1.58 |
0.73 |
-0.03 |
| Медскан, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00305-G-001P] |
2 699.14 |
1.38 |
-0.02 |
-0.03 |
| ОДК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-14045-A-001P] |
8 052.64 |
4.11 |
0.95 |
-0.05 |
| Облачные технологии, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00272-L-001P] |
4 854.67 |
2.48 | новый актив |
| Россети, 22 - Облигации [4-22-65018-D] |
4.97 |
менее 0.01 |
-1.20 |
0.00 |
| Ростелеком, 001P-23R - Облигации [4B02-23-00124-A-001P] |
7 050.96 |
3.60 | новый актив |
| Ростелеком, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-00124-A-001P] |
7 220.57 |
3.68 |
1.41 |
-0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
18 505.51 |
9.44 |
260.28 |
6.76 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
9 149.31 |
4.67 |
91.81 |
2.18 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 291.04 |
0.66 |
276.80 |
0.48 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
8 065.17 |
4.11 |
33 822.74 |
4.10 |
| Иные ценные бумаги
|
10 422.43 |
5.32 |
1.43 |
-0.04 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P] |
10 422.43 |
5.32 |
1.43 |
-0.04 |
| ВСЕГО активов: |
196 003.38
| 100.00
| 2.33
| |
СЧА Фонда: 194 059 887.26 руб.
Стоимость пая: 1 245.28 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 1 108.68 |
-59.03 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 834.82 |
21.63 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 943.50
| -42.71
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
