| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
238.57 |
0.16 |
-91.24 |
-1.76 |
| рубли |
238.57 |
0.16 |
-91.24 |
-1.76 |
| Акции российских эмитентов []
|
17 946.32 |
12.39 |
-6.48 |
-1.14 |
 FMCG ретейл
| 1 090.60 |
0.75 |
-7.01 |
-0.08 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
1 090.60 |
0.75 |
-7.01 |
-0.08 |
| Банки
| 1 411.20 |
0.97 |
0.13 |
-0.02 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 411.20 |
0.97 |
0.13 |
-0.02 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 488.14 |
1.03 |
-13.14 |
-0.18 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
1 488.14 |
1.03 |
-13.14 |
-0.18 |
| Нефтегазовая отрасль
| 4 249.97 |
2.94 |
-9.15 |
-0.36 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
870.88 |
0.60 |
-10.51 |
-0.09 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 428.91 |
0.99 |
-5.15 |
-0.07 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
957.41 |
0.66 |
-7.10 |
-0.07 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
992.77 |
0.69 |
-14.97 |
-0.13 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 285.88 |
0.89 |
-1.22 |
-0.03 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 285.88 |
0.89 |
-1.22 |
-0.03 |
| Удобрения
| 1 410.36 |
0.97 |
-6.36 |
-0.09 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
1 410.36 |
0.97 |
-6.36 |
-0.09 |
| Финансовые рынки
| 1 112.69 |
0.77 |
-1.92 |
-0.03 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
1 112.69 |
0.77 |
-1.92 |
-0.03 |
| Цветная металлургия
| 1 572.77 |
1.09 |
-0.03 |
-0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 572.77 |
1.09 |
-0.03 |
-0.02 |
| Черная металлургия
| 2 142.23 |
1.47 |
-8.12 |
-0.17 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
919.32 |
0.63 |
-6.02 |
-0.06 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 222.91 |
0.84 |
-9.65 |
-0.11 |
| Электроэнергетика
| 2 182.48 |
1.51 |
-7.87 |
-0.16 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
935.20 |
0.65 |
-9.43 |
-0.08 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
1 247.29 |
0.86 |
-6.66 |
-0.08 |
| обыкновенные акции
|
15 542.34 |
10.73 |
-6.44 |
-0.98 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 572.77 |
1.09 |
-0.03 |
-0.02 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
935.20 |
0.65 |
-9.43 |
-0.08 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
870.88 |
0.60 |
-10.51 |
-0.09 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 285.88 |
0.89 |
-1.22 |
-0.03 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
1 090.60 |
0.75 |
-7.01 |
-0.08 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
1 112.69 |
0.77 |
-1.92 |
-0.03 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
919.32 |
0.63 |
-6.02 |
-0.06 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 428.91 |
0.99 |
-5.15 |
-0.07 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
1 488.14 |
1.03 |
-13.14 |
-0.18 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
957.41 |
0.66 |
-7.10 |
-0.07 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
1 247.29 |
0.86 |
-6.66 |
-0.08 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 222.91 |
0.84 |
-9.65 |
-0.11 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
1 410.36 |
0.97 |
-6.36 |
-0.09 |
| привилегированные акции
|
2 403.97 |
1.66 |
-6.71 |
-0.16 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 411.20 |
0.97 |
0.13 |
-0.02 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
992.77 |
0.69 |
-14.97 |
-0.13 |
| Облигации российских эмитентов
|
106 502.42 |
73.50 |
0.36 |
-1.31 |
| региональные и муниципальные облигации
|
7 695.68 |
5.31 |
0.64 |
-0.08 |
| Москва, 74 - Облигации [RU26074MOS0] |
1 745.52 |
1.20 |
0.63 |
-0.02 |
| Республика Башкортостан, 34016 - Облигации [RU34016BAS0] |
2 902.55 |
2.00 |
0.28 |
-0.04 |
| Свердловская область, 35005 - Облигации [RU35005SVS0] |
882.31 |
0.61 |
1.00 |
-0.01 |
| Ульяновская область, 35002 - Облигации [RU35002ULN0] |
2 165.30 |
1.49 |
1.00 |
-0.02 |
| корпоративные облигации
|
98 806.74 |
68.19 |
0.33 |
-1.23 |
| АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] |
6 165.58 |
4.25 |
1.07 |
-0.05 |
| АФК Система, 001Р-27 - Облигации [4B02-27-01669-A-001P] |
1 509.54 |
1.04 |
1.27 |
-0.01 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
1 210.89 |
0.84 |
-3.99 |
-0.05 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
5 956.50 |
4.11 |
-1.44 |
-0.15 |
| Банк ПСБ, 004Р-01 - Облигации [4B02-01-03251-B-004P] |
9 077.31 |
6.26 |
0.74 |
-0.09 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-05 - Облигации [4B02-05-36241-R-003P] |
8 224.40 |
5.68 |
1.77 |
-0.02 |
| Инк-Капитал, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-43073-N-001P] |
7 745.59 |
5.35 |
0.51 |
-0.08 |
| КАМАЗ, БО-11 - Облигации [4-11-55010-D] |
1 960.89 |
1.35 |
5.00 |
0.03 |
| КАМАЗ, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55010-D-001P] |
2 004.90 |
1.38 |
-0.04 |
-0.03 |
| КАМАЗ, БО-П17 - Облигации [4B02-17-55010-D-001P] |
3 023.31 |
2.09 |
0.11 |
-0.04 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00078-L-001P] |
7 091.57 |
4.89 |
1.98 |
-0.01 |
| МегаФон, БО-002P-06 - Облигации [4B02-06-00822-J-002P] |
9 014.22 |
6.22 |
-2.92 |
-0.33 |
| Медскан, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00305-G-001P] |
3 132.30 |
2.16 |
-0.66 |
-0.06 |
| Россети, 22 - Облигации [4-22-65018-D] |
5.05 |
менее 0.01 |
1.24 |
0.00 |
| Россети, БО-04 - Облигации [4B02-04-65018-D] |
368.07 |
0.25 |
0.40 |
-0.01 |
| Ростелеком, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-00124-A-001P] |
7 241.15 |
5.00 |
1.71 |
-0.02 |
| СОПФ ДОМ.РФ, 03 - Облигации [4-03-00598-R-001P] |
8 338.72 |
5.75 |
1.68 |
-0.03 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55323-E-001P] |
8 660.16 |
5.98 |
2.31 |
0.01 |
| Т-Банк, БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-02272-B-003P] |
8 076.59 |
5.57 |
-3.17 |
-0.31 |
| Дебиторская задолженность
|
10 918.54 |
7.53 |
131.04 |
4.20 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
10 860.00 |
7.49 |
147.38 |
4.40 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
58.54 |
0.04 |
603.51 |
0.03 |
| Иные ценные бумаги
|
9 299.97 |
6.42 |
2.35 |
0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P] |
9 299.97 |
6.42 |
2.35 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
144 905.82
| 100.00
| 2.15
| |
СЧА Фонда: 142 955 295.86 руб.
Стоимость пая: 1 195.38 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 932.32 |
-67.95 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 018.20 |
12.49 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 950.52
| -48.86
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
