| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
6 307.97 |
0.22 |
-27.85 |
-0.11 |
| рубли |
6 307.97 |
0.22 |
-27.85 |
-0.11 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 792 443.26 |
99.26 |
5.82 |
0.72 |
 Банки
| 591 437.77 |
21.02 |
13.07 |
1.50 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
111 673.11 |
3.97 |
8.18 |
0.12 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
83 486.81 |
2.97 |
4.79 |
0.00 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] |
49 620.40 |
1.76 |
9.39 |
0.07 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
262 418.10 |
9.33 |
6.44 |
0.12 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
84 239.36 |
2.99 |
74.48 |
1.19 |
| Добыча угля
| 55 514.99 |
1.97 |
6.68 |
0.03 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] |
55 514.99 |
1.97 |
6.68 |
0.03 |
| Институты развития и государственные агентства
| 80 085.01 |
2.85 |
90.63 |
1.28 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
80 085.01 |
2.85 |
90.63 |
1.28 |
| Нефтегазовая отрасль
| 905 465.59 |
32.19 |
0.30 |
-1.50 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
82 889.05 |
2.95 |
4.10 |
-0.02 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
22 688.69 |
0.81 |
-70.22 |
-2.03 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
262 420.04 |
9.33 |
6.42 |
0.12 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
153 421.91 |
5.45 |
5.61 |
0.03 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
111 245.85 |
3.95 |
7.52 |
0.09 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
111 360.30 |
3.96 |
7.63 |
0.10 |
| РуссНефть, акция, [1-02-39134-H] |
49 880.91 |
1.77 |
10.29 |
0.08 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
111 558.84 |
3.97 |
8.34 |
0.13 |
| Специализированная розничная торговля
| 89 099.78 |
3.17 |
3.70 |
-0.04 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] |
50 699.69 |
1.80 |
6.32 |
0.02 |
| М.видео, акция, [1-02-11700-A] |
38 400.09 |
1.37 |
0.43 |
-0.06 |
| Строительство зданий
| 167 180.24 |
5.94 |
5.20 |
0.00 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
83 596.66 |
2.97 |
5.23 |
0.00 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] |
83 583.59 |
2.97 |
5.18 |
0.00 |
| Трубопроводный транспорт
| 111 479.15 |
3.96 |
9.08 |
0.14 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
111 479.15 |
3.96 |
9.08 |
0.14 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 71 710.38 |
2.55 |
4.37 |
-0.02 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] |
71 710.38 |
2.55 |
4.37 |
-0.02 |
| Холдинги
| 55 792.92 |
1.98 |
-33.41 |
-1.15 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
55 792.92 |
1.98 |
6.18 |
0.02 |
| Цветная металлургия
| 55 761.04 |
1.98 |
4.43 |
-0.01 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
55 761.04 |
1.98 |
4.43 |
-0.01 |
| Черная металлургия
| 241 680.59 |
8.59 |
6.38 |
0.10 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
83 092.84 |
2.95 |
4.87 |
-0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
111 845.08 |
3.98 |
8.20 |
0.12 |
| ЧМК, акция, [1-01-00080-A] |
46 742.67 |
1.66 |
4.82 |
-0.01 |
| Электроэнергетика
| 367 235.80 |
13.06 |
8.38 |
0.41 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
83 547.75 |
2.97 |
4.95 |
0.00 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] |
50 001.64 |
1.78 |
10.71 |
0.09 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
49 381.74 |
1.76 |
8.79 |
0.07 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
50 174.31 |
1.78 |
11.62 |
0.10 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
50 117.45 |
1.78 |
11.07 |
0.10 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
84 012.92 |
2.99 |
6.88 |
0.05 |
| обыкновенные акции
|
2 414 805.85 |
85.84 |
5.66 |
0.50 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
111 673.11 |
3.97 |
8.18 |
0.12 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
83 486.81 |
2.97 |
4.79 |
0.00 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
22 688.69 |
0.81 |
-70.22 |
-2.03 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
262 420.04 |
9.33 |
6.42 |
0.12 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
83 596.66 |
2.97 |
5.23 |
0.00 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] |
83 583.59 |
2.97 |
5.18 |
0.00 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
80 085.01 |
2.85 |
90.63 |
1.28 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] |
50 699.69 |
1.80 |
6.32 |
0.02 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
83 547.75 |
2.97 |
4.95 |
0.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
153 421.91 |
5.45 |
5.61 |
0.03 |
| М.видео, акция, [1-02-11700-A] |
38 400.09 |
1.37 |
0.43 |
-0.06 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
83 092.84 |
2.95 |
4.87 |
-0.01 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] |
49 620.40 |
1.76 |
9.39 |
0.07 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
111 845.08 |
3.98 |
8.20 |
0.12 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
111 245.85 |
3.95 |
7.52 |
0.09 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
55 761.04 |
1.98 |
4.43 |
-0.01 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] |
55 514.99 |
1.97 |
6.68 |
0.03 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
111 360.30 |
3.96 |
7.63 |
0.10 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] |
50 001.64 |
1.78 |
10.71 |
0.09 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
49 381.74 |
1.76 |
8.79 |
0.07 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
50 174.31 |
1.78 |
11.62 |
0.10 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
50 117.45 |
1.78 |
11.07 |
0.10 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
84 012.92 |
2.99 |
6.88 |
0.05 |
| РуссНефть, акция, [1-02-39134-H] |
49 880.91 |
1.77 |
10.29 |
0.08 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
262 418.10 |
9.33 |
6.44 |
0.12 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
84 239.36 |
2.99 |
74.48 |
1.19 |
| ЧМК, акция, [1-01-00080-A] |
46 742.67 |
1.66 |
4.82 |
-0.01 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
55 792.92 |
1.98 |
6.18 |
0.02 |
| привилегированные акции
|
377 637.42 |
13.42 |
6.83 |
0.22 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
82 889.05 |
2.95 |
4.10 |
-0.02 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] |
71 710.38 |
2.55 |
4.37 |
-0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
111 558.84 |
3.97 |
8.34 |
0.13 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
111 479.15 |
3.96 |
9.08 |
0.14 |
| Дебиторская задолженность
|
14 371.30 |
0.51 |
-52.85 |
-0.63 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
8 908.12 |
0.32 |
51.41 |
0.10 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
5 463.18 |
0.19 |
-77.79 |
-0.73 |
| ВСЕГО активов: |
2 813 122.54
| 99.99
| 5.04
| |
СЧА Фонда: 2 796 425 796.01 руб.
Стоимость пая: 15 533.33 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 16 680.18 |
-40.29 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 16.56 |
--- |
| ВСЕГО обязательств: |
16 696.74
| -40.23
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
