|
|
Состав и структура фонда Арсагера - фонд акций
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 992.87 | 0.12 | 4.53 | 0.01 |
| рубли | 2 992.87 | 0.12 | 4.53 | 0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 515 285.03 | 99.62 | -2.23 | 0.59 |
 Нефтегазовая отрасль
| 173 278.59 | 6.87 | -2.14 | 0.06 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] | 75 139.78 | 2.98 | -1.79 | 0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 98 138.81 | 3.89 | -2.42 | 0.02 |
| Трубопроводный транспорт
| 98 018.09 | 3.88 | -2.36 | 0.02 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 98 018.09 | 3.88 | -2.36 | 0.02 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 70 326.77 | 2.79 | -1.82 | 0.03 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] | 70 326.77 | 2.79 | -1.82 | 0.03 |
| обыкновенные акции
|
2 173 661.57 | 86.09 | -2.24 | 0.50 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 83 360.79 | 3.30 | 1.52 | 0.14 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] | 75 171.74 | 2.98 | -6.09 | -0.10 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 98 396.09 | 3.90 | -0.73 | 0.08 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 233 898.54 | 9.26 | -2.45 | 0.03 |
| Группа ЛСР (ПАО), акция об. [1-01-55234-E] | 74 642.38 | 2.96 | -3.17 | -0.01 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] | 75 105.32 | 2.97 | -2.02 | 0.02 |
| ЕвроТранс, акция об. [1-01-80110-H] | 42 575.72 | 1.69 | -1.81 | 0.02 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 77 401.50 | 3.07 | -1.45 | 0.05 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 215 730.22 | 8.54 | -2.09 | 0.06 |
| М.видео, акция об. [1-02-11700-A] | 42 545.42 | 1.69 | -1.99 | 0.02 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 90 137.74 | 3.57 | -6.82 | -0.15 |
| МРСК Центра и Приволжья, акция об. [1-01-12665-E] | 43 023.96 | 1.70 | -1.85 | 0.01 |
| МРСК Центра, акция об. [1-01-10214-A] | 42 330.76 | 1.68 | -2.34 | 0.01 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] | 42 571.68 | 1.69 | -2.50 | 0.01 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 97 483.53 | 3.86 | -3.06 | -0.01 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 98 122.60 | 3.89 | -1.26 | 0.06 |
| ОК РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] | 49 916.88 | 1.98 | -1.55 | 0.03 |
| Распадская, акция об. [1-04-21725-N] | 75 562.59 | 2.99 | -0.62 | 0.06 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 97 683.53 | 3.87 | -2.21 | 0.02 |
| РуссНефть, акция об. [1-02-39134-H] | 42 853.27 | 1.70 | -1.50 | 0.03 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 233 866.34 | 9.26 | -2.08 | 0.07 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 75 433.63 | 2.99 | -1.00 | 0.06 |
| ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] | 74 185.22 | 2.94 | -3.20 | -0.01 |
| ЧМК, акция об. [1-01-00080-A] | 41 689.20 | 1.65 | -3.09 | -0.01 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] | 49 972.95 | 1.98 | -1.50 | 0.03 |
| привилегированные акции
|
341 623.45 | 13.53 | -2.14 | 0.09 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] | 75 139.78 | 2.98 | -1.79 | 0.04 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] | 70 326.77 | 2.79 | -1.82 | 0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 98 138.81 | 3.89 | -2.42 | 0.02 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 98 018.09 | 3.88 | -2.36 | 0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
6 670.76 | 0.26 | -70.32 | -0.61 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 6 629.43 | 0.26 | -30.05 | -0.10 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 41.33 | менее 0.01 | -97.29 | -0.06 |
| ВСЕГО активов: | 2 524 948.66 | 100.00 | -2.81 |
СЧА Фонда: 2 514 760 499.13 руб.
Стоимость пая: 14 584.19 руб.
Стоимость пая: 14 584.19 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 10 084.10 | -31.82 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 104.06 | 21.41 |
| ВСЕГО обязательств: | 10 188.16 | -31.51 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |