| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
3 367.01 |
0.13 |
12.50 |
0.01 |
| рубли |
3 367.01 |
0.13 |
12.50 |
0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 591 755.04 |
99.23 |
3.04 |
-0.39 |
 Банки
| 511 931.45 |
19.60 |
0.30 |
-0.62 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
96 096.03 |
3.68 |
15.28 |
0.38 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
77 811.57 |
2.98 |
3.51 |
0.00 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
44 232.12 |
1.69 |
3.90 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
238 789.65 |
9.14 |
2.11 |
-0.12 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
55 002.07 |
2.11 |
-27.09 |
-0.88 |
| Добыча угля
| 77 987.28 |
2.99 |
3.21 |
0.00 |
| Распадская, акция об. [1-04-21725-N] |
77 987.28 |
2.99 |
3.21 |
0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 984 950.82 |
37.71 |
2.60 |
-0.32 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] |
79 009.79 |
3.03 |
5.15 |
0.05 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
100 766.67 |
3.86 |
2.41 |
-0.04 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
241 565.90 |
9.25 |
3.28 |
-0.01 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
214 752.25 |
8.22 |
-0.45 |
-0.32 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
100 809.64 |
3.86 |
2.74 |
-0.03 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
100 419.07 |
3.84 |
2.80 |
-0.03 |
| РуссНефть, акция об. [1-02-39134-H] |
44 191.83 |
1.69 |
3.12 |
-0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
103 435.67 |
3.96 |
5.40 |
0.07 |
| Специализированная розничная торговля
| 88 948.55 |
3.41 |
4.50 |
0.03 |
| ЕвроТранс, акция об. [1-01-80110-H] |
44 666.29 |
1.71 |
4.91 |
0.02 |
| М.видео, акция об. [1-02-11700-A] |
44 282.26 |
1.70 |
4.08 |
0.01 |
| Строительство зданий
| 156 334.62 |
5.99 |
4.40 |
0.06 |
| Группа ЛСР (ПАО), акция об. [1-01-55234-E] |
78 033.84 |
2.99 |
4.54 |
0.03 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
78 300.79 |
3.00 |
4.25 |
0.03 |
| Трубопроводный транспорт
| 100 884.34 |
3.86 |
2.92 |
-0.02 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
100 884.34 |
3.86 |
2.92 |
-0.02 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 72 332.04 |
2.77 |
2.85 |
-0.02 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] |
72 332.04 |
2.77 |
2.85 |
-0.02 |
| Холдинги
| 52 158.53 |
2.00 |
4.37 |
0.02 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
52 158.53 |
2.00 |
4.37 |
0.02 |
| Цветная металлургия
| 51 316.89 |
1.96 |
2.80 |
-0.02 |
| ОК РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
51 316.89 |
1.96 |
2.80 |
-0.02 |
| Черная металлургия
| 221 060.78 |
8.46 |
-3.60 |
-0.62 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
78 740.05 |
3.01 |
-12.64 |
-0.56 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
101 337.86 |
3.88 |
3.95 |
0.02 |
| ЧМК, акция об. [1-01-00080-A] |
40 982.87 |
1.57 |
-1.69 |
-0.08 |
| Электроэнергетика
| 273 849.73 |
10.49 |
15.58 |
1.10 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
78 048.63 |
2.99 |
0.84 |
-0.08 |
| МРСК Центра и Приволжья, акция об. [1-01-12665-E] |
44 053.55 |
1.69 |
2.39 |
-0.01 |
| МРСК Центра, акция об. [1-01-10214-A] |
40 110.04 |
1.54 |
-5.25 |
-0.14 |
| Россети Московский регион, акция об. [1-01-65116-D] |
34 491.79 |
1.32 | новый актив |
| ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] |
77 145.72 |
2.95 |
3.99 |
0.01 |
| обыкновенные акции
|
2 236 093.20 |
85.61 |
2.87 |
-0.48 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
96 096.03 |
3.68 |
15.28 |
0.38 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
77 811.57 |
2.98 |
3.51 |
0.00 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
100 766.67 |
3.86 |
2.41 |
-0.04 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
241 565.90 |
9.25 |
3.28 |
-0.01 |
| Группа ЛСР (ПАО), акция об. [1-01-55234-E] |
78 033.84 |
2.99 |
4.54 |
0.03 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
78 300.79 |
3.00 |
4.25 |
0.03 |
| ЕвроТранс, акция об. [1-01-80110-H] |
44 666.29 |
1.71 |
4.91 |
0.02 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
78 048.63 |
2.99 |
0.84 |
-0.08 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
214 752.25 |
8.22 |
-0.45 |
-0.32 |
| М.видео, акция об. [1-02-11700-A] |
44 282.26 |
1.70 |
4.08 |
0.01 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
78 740.05 |
3.01 |
-12.64 |
-0.56 |
| МРСК Центра и Приволжья, акция об. [1-01-12665-E] |
44 053.55 |
1.69 |
2.39 |
-0.01 |
| МРСК Центра, акция об. [1-01-10214-A] |
40 110.04 |
1.54 |
-5.25 |
-0.14 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
44 232.12 |
1.69 |
3.90 |
0.00 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
101 337.86 |
3.88 |
3.95 |
0.02 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
100 809.64 |
3.86 |
2.74 |
-0.03 |
| ОК РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
51 316.89 |
1.96 |
2.80 |
-0.02 |
| Распадская, акция об. [1-04-21725-N] |
77 987.28 |
2.99 |
3.21 |
0.00 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
100 419.07 |
3.84 |
2.80 |
-0.03 |
| Россети Московский регион, акция об. [1-01-65116-D] |
34 491.79 |
1.32 | новый актив |
| РуссНефть, акция об. [1-02-39134-H] |
44 191.83 |
1.69 |
3.12 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
238 789.65 |
9.14 |
2.11 |
-0.12 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
55 002.07 |
2.11 |
-27.09 |
-0.88 |
| ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] |
77 145.72 |
2.95 |
3.99 |
0.01 |
| ЧМК, акция об. [1-01-00080-A] |
40 982.87 |
1.57 |
-1.69 |
-0.08 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
52 158.53 |
2.00 |
4.37 |
0.02 |
| привилегированные акции
|
355 661.84 |
13.62 |
4.11 |
0.09 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] |
79 009.79 |
3.03 |
5.15 |
0.05 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] |
72 332.04 |
2.77 |
2.85 |
-0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
103 435.67 |
3.96 |
5.40 |
0.07 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
100 884.34 |
3.86 |
2.92 |
-0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
16 735.06 |
0.64 |
150.87 |
0.38 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
7 649.20 |
0.29 |
15.38 |
0.03 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
4 345.94 |
0.17 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
4 739.92 |
0.18 |
11 367.66 |
0.18 |
| ВСЕГО активов: |
2 611 857.11
| 100.00
| 3.44
| |
СЧА Фонда: 2 596 863 895.36 руб.
Стоимость пая: 14 945.42 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 14 869.61 |
47.46 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 123.60 |
18.79 |
| ВСЕГО обязательств: |
14 993.21
| 47.16
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
