| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
1 244.26 |
0.21 |
3 949.94 |
0.20 |
| рубли |
1 244.26 |
0.21 |
3 949.94 |
0.20 |
| Акции российских эмитентов []
|
301 878.26 |
51.10 |
8.63 |
3.13 |
 Банки
| 56 428.75 |
9.56 |
8.84 |
0.62 |
| БАНК УРАЛСИБ, акция об. [10200030B] |
5 295.22 |
0.90 |
15.00 |
0.11 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
12 342.68 |
2.09 |
3.88 |
0.04 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
7 633.41 |
1.29 |
11.32 |
0.11 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
5 296.31 |
0.90 |
15.50 |
0.11 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
25 861.14 |
4.38 |
8.13 |
0.25 |
| Добыча угля
| 7 057.05 |
1.19 |
3.96 |
0.02 |
| Распадская, акция об. [1-04-21725-N] |
7 057.05 |
1.19 |
3.96 |
0.02 |
| Нефтегазовая отрасль
| 111 932.72 |
18.94 |
6.11 |
0.73 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] |
7 626.51 |
1.29 |
3.86 |
0.02 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
12 369.43 |
2.09 |
4.44 |
0.05 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
26 080.17 |
4.41 |
13.29 |
0.44 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
23 520.68 |
3.98 |
4.09 |
0.08 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
12 362.06 |
2.09 |
4.15 |
0.04 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
12 336.61 |
2.09 |
4.04 |
0.04 |
| РуссНефть, акция об. [1-02-39134-H] |
5 292.80 |
0.90 |
4.07 |
0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
12 344.47 |
2.09 |
3.94 |
0.04 |
| Связь и телекоммуникация
| 7 617.73 |
1.29 |
-13.36 |
-0.23 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
7 617.73 |
1.29 |
-13.36 |
-0.23 |
| Специализированная розничная торговля
| 9 939.25 |
1.68 |
9.61 |
0.12 |
| ЕвроТранс, акция об. [1-01-80110-H] |
5 330.65 |
0.90 |
15.96 |
0.11 |
| М.видео, акция об. [1-02-11700-A] |
4 608.60 |
0.78 |
3.08 |
0.01 |
| Строительство зданий
| 15 188.87 |
2.57 |
6.06 |
0.09 |
| Группа ЛСР (ПАО), акция об. [1-01-55234-E] |
7 610.54 |
1.29 |
8.04 |
0.07 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
7 578.33 |
1.28 |
4.13 |
0.02 |
| Трубопроводный транспорт
| 12 385.31 |
2.10 |
14.11 |
0.23 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
12 385.31 |
2.10 |
14.11 |
0.23 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 6 499.31 |
1.10 |
5.26 |
0.03 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] |
6 499.31 |
1.10 |
5.26 |
0.03 |
| Холдинги
| 5 887.76 |
1.00 |
15.64 |
0.12 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
5 887.76 |
1.00 |
15.64 |
0.12 |
| Цветная металлургия
| 5 888.59 |
1.00 |
4.30 |
0.03 |
| ОК РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
5 888.59 |
1.00 |
4.30 |
0.03 |
| Черная металлургия
| 26 417.26 |
4.47 |
10.68 |
0.35 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
8 814.83 |
1.49 |
3.21 |
0.02 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
12 338.27 |
2.09 |
14.13 |
0.22 |
| ЧМК, акция об. [1-01-00080-A] |
5 264.16 |
0.89 |
16.52 |
0.11 |
| Электроэнергетика
| 36 635.66 |
6.20 |
22.34 |
1.03 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
7 651.83 |
1.30 |
5.17 |
0.04 |
| МРСК Центра и Приволжья, акция об. [1-01-12665-E] |
5 316.48 |
0.90 |
15.67 |
0.11 |
| МРСК Центра, акция об. [1-01-10214-A] |
5 282.38 |
0.89 |
8.11 |
0.05 |
| Россети Волга, акция об. [1-01-04247-E] |
5 298.23 |
0.90 |
305.90 |
0.67 |
| Россети Московский регион, акция об. [1-01-65116-D] |
5 327.54 |
0.90 |
5.24 |
0.03 |
| ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] |
7 759.20 |
1.31 |
13.79 |
0.13 |
| обыкновенные акции
|
263 022.65 |
44.52 |
8.85 |
2.81 |
| БАНК УРАЛСИБ, акция об. [10200030B] |
5 295.22 |
0.90 |
15.00 |
0.11 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
12 342.68 |
2.09 |
3.88 |
0.04 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
7 633.41 |
1.29 |
11.32 |
0.11 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
12 369.43 |
2.09 |
4.44 |
0.05 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
26 080.17 |
4.41 |
13.29 |
0.44 |
| Группа ЛСР (ПАО), акция об. [1-01-55234-E] |
7 610.54 |
1.29 |
8.04 |
0.07 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
7 578.33 |
1.28 |
4.13 |
0.02 |
| ЕвроТранс, акция об. [1-01-80110-H] |
5 330.65 |
0.90 |
15.96 |
0.11 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
7 651.83 |
1.30 |
5.17 |
0.04 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
23 520.68 |
3.98 |
4.09 |
0.08 |
| М.видео, акция об. [1-02-11700-A] |
4 608.60 |
0.78 |
3.08 |
0.01 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
8 814.83 |
1.49 |
3.21 |
0.02 |
| МРСК Центра и Приволжья, акция об. [1-01-12665-E] |
5 316.48 |
0.90 |
15.67 |
0.11 |
| МРСК Центра, акция об. [1-01-10214-A] |
5 282.38 |
0.89 |
8.11 |
0.05 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
5 296.31 |
0.90 |
15.50 |
0.11 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
12 338.27 |
2.09 |
14.13 |
0.22 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
12 362.06 |
2.09 |
4.15 |
0.04 |
| ОК РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
5 888.59 |
1.00 |
4.30 |
0.03 |
| Распадская, акция об. [1-04-21725-N] |
7 057.05 |
1.19 |
3.96 |
0.02 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
12 336.61 |
2.09 |
4.04 |
0.04 |
| Россети Волга, акция об. [1-01-04247-E] |
5 298.23 |
0.90 |
305.90 |
0.67 |
| Россети Московский регион, акция об. [1-01-65116-D] |
5 327.54 |
0.90 |
5.24 |
0.03 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
7 617.73 |
1.29 |
-13.36 |
-0.23 |
| РуссНефть, акция об. [1-02-39134-H] |
5 292.80 |
0.90 |
4.07 |
0.02 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
25 861.14 |
4.38 |
8.13 |
0.25 |
| ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] |
7 759.20 |
1.31 |
13.79 |
0.13 |
| ЧМК, акция об. [1-01-00080-A] |
5 264.16 |
0.89 |
16.52 |
0.11 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
5 887.76 |
1.00 |
15.64 |
0.12 |
| привилегированные акции
|
38 855.60 |
6.58 |
7.19 |
0.32 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] |
7 626.51 |
1.29 |
3.86 |
0.02 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] |
6 499.31 |
1.10 |
5.26 |
0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
12 344.47 |
2.09 |
3.94 |
0.04 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
12 385.31 |
2.10 |
14.11 |
0.23 |
| Облигации российских эмитентов
|
284 946.79 |
48.23 |
1.87 |
-0.04 |
| государственные облигации
|
116 933.99 |
19.79 |
-2.99 |
-1.01 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
29 146.14 |
4.93 |
-5.82 |
-0.41 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
29 293.24 |
4.96 |
-1.93 |
-0.20 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
29 223.68 |
4.95 |
-2.41 |
-0.22 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
29 270.92 |
4.95 |
-1.67 |
-0.19 |
| региональные и муниципальные облигации
|
7 201.55 |
1.22 |
15.79 |
0.15 |
| Ульяновская область, 34008 - Облигации [RU34008ULN0] |
7 201.55 |
1.22 |
15.79 |
0.15 |
| корпоративные облигации
|
160 811.25 |
27.22 |
5.13 |
0.82 |
| Балтийский лизинг, БО-П16 - Облигации [4B02-16-36442-R-001P] |
8 000.04 |
1.35 |
-14.34 |
-0.26 |
| Балтийский лизинг, БО-П18 - Облигации [4B02-18-36442-R-001P] |
2 636.75 |
0.45 | новый актив |
| Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 - Облигации [4B02-02-00492-R-002P] |
7 114.82 |
1.20 |
10.08 |
0.08 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] |
12 208.83 |
2.07 |
3.33 |
0.03 |
| Вымпелком, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-00027-A-001P] |
1 274.84 |
0.22 |
-0.25 |
0.00 |
| Вымпелком, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-00027-A-001P] |
7 467.67 |
1.26 |
-0.49 |
-0.04 |
| ГТЛК, 001P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-001P] |
14 022.30 |
2.37 |
14.86 |
0.26 |
| Группа ЛСР, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55234-E-001P] |
7 768.44 |
1.31 |
3.85 |
0.02 |
| Группа ЛСР, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55234-E-001P] |
2 964.40 |
0.50 |
23.53 |
0.09 |
| Группа компаний Самолет, БО-П13 - Облигации [4B02-13-16493-A-001P] |
10 828.76 |
1.83 |
15.94 |
0.22 |
| ЕвроТранс, 002Р-02 - Облигации [4-02-80110-H-001P] |
14 299.62 |
2.42 |
9.10 |
0.16 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00078-L-001P] |
7 114.42 |
1.20 |
3.69 |
0.02 |
| Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00566-R-001P] |
4 431.01 |
0.75 |
-25.25 |
-0.27 |
| Почта России, БО-002P-03 - Облигации [4B02-03-16643-A-002P] |
13 565.12 |
2.30 |
1.14 |
-0.01 |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-25 - Облигации [4B02-25-36419-R-001P] |
6 533.67 |
1.11 |
-15.27 |
-0.22 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
10 627.77 |
1.80 |
14.03 |
0.19 |
| ТГК-14, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-22451-F-001P] |
5 562.26 |
0.94 |
3.07 |
0.01 |
| ТГК-14, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-22451-F-001P] |
5 711.93 |
0.97 |
6.05 |
0.04 |
| Уральская Сталь, БО-001Р-02 - Облигации [4B02-02-55163-E-001P] |
11 574.78 |
1.96 |
-1.74 |
-0.07 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
7 103.83 |
1.20 |
13.91 |
0.12 |
| Дебиторская задолженность
|
2 766.31 |
0.47 |
-87.26 |
-3.28 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 512.31 |
0.43 |
-81.82 |
-1.95 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
253.99 |
0.04 |
-82.76 |
-0.21 |
| ВСЕГО активов: |
590 835.62
| 100.01
| 1.98
| |
СЧА Фонда: 587 533 018.33 руб.
Стоимость пая: 11 022.56 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 3 268.14 |
-78.08 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 34.46 |
16.95 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 302.60
| -77.89
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
