| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
739.72 |
0.14 |
-6.60 |
-0.01 |
| рубли |
739.72 |
0.14 |
-6.60 |
-0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
241 704.31 |
46.76 |
-0.10 |
0.31 |
 Нефтегазовая отрасль
| 16 030.28 |
3.10 |
0.43 |
0.04 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] |
6 185.28 |
1.20 |
0.38 |
0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
9 845.00 |
1.90 |
0.47 |
0.02 |
| Трубопроводный транспорт
| 9 815.39 |
1.90 |
-0.18 |
0.01 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
9 815.39 |
1.90 |
-0.18 |
0.01 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 5 147.58 |
1.00 |
1.74 |
0.03 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] |
5 147.58 |
1.00 |
1.74 |
0.03 |
| обыкновенные акции
|
210 711.06 |
40.76 |
-0.18 |
0.23 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
10 808.12 |
2.09 |
2.80 |
0.07 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
6 197.61 |
1.20 |
0.11 |
0.01 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
9 766.75 |
1.89 |
-0.24 |
0.01 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
20 464.52 |
3.96 |
-0.94 |
-0.01 |
| Группа ЛСР (ПАО), акция об. [1-01-55234-E] |
6 167.18 |
1.19 |
0.31 |
0.01 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
6 176.16 |
1.19 |
0.04 |
0.00 |
| ЕвроТранс, акция об. [1-01-80110-H] |
4 090.52 |
0.79 |
0.98 |
0.01 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
6 673.36 |
1.29 |
-1.01 |
0.00 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
20 896.64 |
4.04 |
1.46 |
0.09 |
| М.видео, акция об. [1-02-11700-A] |
4 050.07 |
0.78 |
-3.20 |
-0.02 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
8 664.39 |
1.68 |
-3.97 |
-0.05 |
| МРСК Центра и Приволжья, акция об. [1-01-12665-E] |
4 123.79 |
0.80 |
2.86 |
0.03 |
| МРСК Центра, акция об. [1-01-10214-A] |
4 071.50 |
0.79 |
-3.46 |
-0.02 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
4 131.76 |
0.80 |
-0.18 |
0.01 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
9 725.83 |
1.88 |
-1.33 |
-0.01 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
9 703.64 |
1.88 |
-1.21 |
-0.01 |
| ОК РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
4 581.83 |
0.89 |
-0.30 |
0.01 |
| Распадская, акция об. [1-04-21725-N] |
6 180.59 |
1.20 |
0.53 |
0.02 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
9 713.26 |
1.88 |
-0.83 |
0.00 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
8 776.81 |
1.70 |
1.77 |
0.04 |
| РуссНефть, акция об. [1-02-39134-H] |
4 054.59 |
0.78 |
-1.25 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
20 595.96 |
3.98 |
-0.04 |
0.02 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
6 172.32 |
1.19 |
0.15 |
0.01 |
| ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] |
6 180.82 |
1.20 |
0.51 |
0.02 |
| ЧМК, акция об. [1-01-00080-A] |
4 096.40 |
0.79 |
-0.27 |
0.00 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
4 646.65 |
0.90 |
-0.62 |
0.00 |
| привилегированные акции
|
30 993.25 |
6.00 |
0.45 |
0.08 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] |
6 185.28 |
1.20 |
0.38 |
0.02 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] |
5 147.58 |
1.00 |
1.74 |
0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
9 845.00 |
1.90 |
0.47 |
0.02 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
9 815.39 |
1.90 |
-0.18 |
0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
272 420.51 |
52.70 |
-0.03 |
0.37 |
| государственные облигации
|
110 995.87 |
21.47 |
2.28 |
0.63 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
27 819.75 |
5.38 |
2.69 |
0.18 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
27 673.03 |
5.35 |
2.07 |
0.14 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
27 701.20 |
5.36 |
1.96 |
0.14 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
27 801.89 |
5.38 |
2.42 |
0.17 |
| региональные и муниципальные облигации
|
6 235.70 |
1.21 |
-1.68 |
-0.01 |
| Ульяновская область, 34008 - Облигации [RU34008ULN0] |
6 235.70 |
1.21 |
-1.68 |
-0.01 |
| корпоративные облигации
|
155 188.94 |
30.02 |
-1.56 |
-0.25 |
| Балтийский лизинг, БО-П15 - Облигации [4B02-15-36442-R-001P] |
9 178.16 |
1.78 |
26.13 |
0.38 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 - Облигации [4B02-02-00492-R-002P] |
6 309.90 |
1.22 |
0.01 |
0.01 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] |
12 322.70 |
2.38 |
4.49 |
0.12 |
| Вымпелком, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-00027-A-001P] |
3 374.07 |
0.65 |
9.39 |
0.06 |
| Вымпелком, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-00027-A-001P] |
8 405.75 |
1.63 |
2.03 |
0.05 |
| ГТЛК, 001P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-001P] |
9 769.38 |
1.89 |
-21.97 |
-0.51 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
2 906.60 |
0.56 | новый актив |
| Группа ЛСР, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55234-E-001P] |
8 146.15 |
1.58 |
-14.35 |
-0.25 |
| Группа ЛСР, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55234-E-001P] |
1 154.91 |
0.22 | новый актив |
| Группа компаний Самолет, БО-П13 - Облигации [4B02-13-16493-A-001P] |
9 190.00 |
1.78 |
-5.67 |
-0.09 |
| ЕвроТранс, 002Р-02 - Облигации [4-02-80110-H-001P] |
12 387.46 |
2.40 |
0.65 |
0.04 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00078-L-001P] |
6 303.45 |
1.22 |
0.30 |
0.01 |
| Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00566-R-001P] |
8 120.61 |
1.57 |
-22.21 |
-0.43 |
| Почта России, БО-002P-03 - Облигации [4B02-03-16643-A-002P] |
12 700.82 |
2.46 |
1.65 |
0.06 |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-25 - Облигации [4B02-25-36419-R-001P] |
6 990.34 |
1.35 |
-25.18 |
-0.44 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
9 288.62 |
1.80 |
-1.69 |
-0.01 |
| ТГК-14, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-22451-F-001P] |
4 812.29 |
0.93 |
14.62 |
0.12 |
| ТГК-14, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-22451-F-001P] |
5 467.96 |
1.06 |
-12.31 |
-0.14 |
| Уральская Сталь, БО-001Р-02 - Облигации [4B02-02-55163-E-001P] |
12 180.88 |
2.36 |
0.03 |
0.02 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
6 178.91 |
1.20 |
-1.03 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
2 112.89 |
0.41 |
-62.00 |
-0.66 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1 864.31 |
0.36 |
-28.32 |
-0.14 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
208.41 |
0.04 |
-82.23 |
-0.19 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
33.60 |
0.01 |
-97.64 |
-0.26 |
| прочая дебиторская задолженность |
6.56 |
менее 0.01 |
-98.18 |
-0.07 |
| ВСЕГО активов: |
516 977.42
| 100.01
| -0.73
| |
СЧА Фонда: 514 678 075.61 руб.
Стоимость пая: 9 912.74 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2 279.08 |
-51.24 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 20.26 |
22.61 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 299.34
| -50.97
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
