| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
492.81 |
0.09 |
-33.38 |
-0.05 |
| рубли |
492.81 |
0.09 |
-33.38 |
-0.05 |
| Акции российских эмитентов []
|
253 765.97 |
46.55 |
4.99 |
-0.21 |
 Банки
| 49 980.85 |
9.17 |
4.33 |
-0.09 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
11 614.86 |
2.13 |
7.46 |
0.04 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
6 440.22 |
1.18 |
3.91 |
-0.02 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
4 288.37 |
0.79 |
3.79 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
21 172.86 |
3.88 |
2.80 |
-0.10 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
6 464.55 |
1.19 |
4.73 |
0.00 |
| Добыча угля
| 6 474.59 |
1.19 |
4.76 |
-0.01 |
| Распадская, акция об. [1-04-21725-N] |
6 474.59 |
1.19 |
4.76 |
-0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 94 047.22 |
17.26 |
3.77 |
-0.27 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] |
6 534.22 |
1.20 |
5.64 |
0.00 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
10 248.69 |
1.88 |
4.93 |
-0.01 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
21 299.11 |
3.91 |
4.08 |
-0.05 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
21 027.86 |
3.86 |
0.63 |
-0.18 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
10 242.36 |
1.88 |
5.55 |
0.00 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
10 237.07 |
1.88 |
5.39 |
0.00 |
| РуссНефть, акция об. [1-02-39134-H] |
4 273.67 |
0.78 |
5.40 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
10 184.24 |
1.87 |
3.45 |
-0.03 |
| Связь и телекоммуникация
| 8 084.39 |
1.48 |
-7.89 |
-0.22 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
8 084.39 |
1.48 |
-7.89 |
-0.22 |
| Специализированная розничная торговля
| 8 635.91 |
1.58 |
6.08 |
0.01 |
| ЕвроТранс, акция об. [1-01-80110-H] |
4 254.23 |
0.78 |
4.00 |
-0.01 |
| М.видео, акция об. [1-02-11700-A] |
4 381.68 |
0.80 |
8.19 |
0.02 |
| Строительство зданий
| 12 953.88 |
2.37 |
4.95 |
-0.01 |
| Группа ЛСР (ПАО), акция об. [1-01-55234-E] |
6 450.76 |
1.18 |
4.60 |
-0.01 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
6 503.12 |
1.19 |
5.29 |
0.00 |
| Трубопроводный транспорт
| 10 176.21 |
1.87 |
3.68 |
-0.03 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
10 176.21 |
1.87 |
3.68 |
-0.03 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 5 361.00 |
0.98 |
4.15 |
-0.02 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] |
5 361.00 |
0.98 |
4.15 |
-0.02 |
| Холдинги
| 4 846.05 |
0.89 |
4.29 |
-0.01 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
4 846.05 |
0.89 |
4.29 |
-0.01 |
| Цветная металлургия
| 4 846.14 |
0.89 |
5.77 |
0.00 |
| ОК РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
4 846.14 |
0.89 |
5.77 |
0.00 |
| Черная металлургия
| 22 680.60 |
4.16 |
0.86 |
-0.19 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
8 113.12 |
1.49 |
-6.36 |
-0.19 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
10 309.52 |
1.89 |
6.00 |
0.01 |
| ЧМК, акция об. [1-01-00080-A] |
4 257.96 |
0.78 |
3.94 |
-0.01 |
| Электроэнергетика
| 25 679.11 |
4.72 |
21.99 |
0.64 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
6 464.92 |
1.19 |
-3.12 |
-0.10 |
| МРСК Центра и Приволжья, акция об. [1-01-12665-E] |
4 499.85 |
0.83 |
9.12 |
0.03 |
| МРСК Центра, акция об. [1-01-10214-A] |
4 022.59 |
0.74 |
-1.20 |
-0.05 |
| Россети Московский регион, акция об. [1-01-65116-D] |
4 251.94 |
0.78 | новый актив |
| ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] |
6 439.82 |
1.18 |
4.19 |
-0.02 |
| обыкновенные акции
|
221 510.29 |
40.63 |
5.13 |
-0.13 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
11 614.86 |
2.13 |
7.46 |
0.04 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
6 440.22 |
1.18 |
3.91 |
-0.02 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
10 248.69 |
1.88 |
4.93 |
-0.01 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
21 299.11 |
3.91 |
4.08 |
-0.05 |
| Группа ЛСР (ПАО), акция об. [1-01-55234-E] |
6 450.76 |
1.18 |
4.60 |
-0.01 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
6 503.12 |
1.19 |
5.29 |
0.00 |
| ЕвроТранс, акция об. [1-01-80110-H] |
4 254.23 |
0.78 |
4.00 |
-0.01 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
6 464.92 |
1.19 |
-3.12 |
-0.10 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
21 027.86 |
3.86 |
0.63 |
-0.18 |
| М.видео, акция об. [1-02-11700-A] |
4 381.68 |
0.80 |
8.19 |
0.02 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
8 113.12 |
1.49 |
-6.36 |
-0.19 |
| МРСК Центра и Приволжья, акция об. [1-01-12665-E] |
4 499.85 |
0.83 |
9.12 |
0.03 |
| МРСК Центра, акция об. [1-01-10214-A] |
4 022.59 |
0.74 |
-1.20 |
-0.05 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
4 288.37 |
0.79 |
3.79 |
-0.01 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
10 309.52 |
1.89 |
6.00 |
0.01 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
10 242.36 |
1.88 |
5.55 |
0.00 |
| ОК РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
4 846.14 |
0.89 |
5.77 |
0.00 |
| Распадская, акция об. [1-04-21725-N] |
6 474.59 |
1.19 |
4.76 |
-0.01 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
10 237.07 |
1.88 |
5.39 |
0.00 |
| Россети Московский регион, акция об. [1-01-65116-D] |
4 251.94 |
0.78 | новый актив |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
8 084.39 |
1.48 |
-7.89 |
-0.22 |
| РуссНефть, акция об. [1-02-39134-H] |
4 273.67 |
0.78 |
5.40 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
21 172.86 |
3.88 |
2.80 |
-0.10 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
6 464.55 |
1.19 |
4.73 |
0.00 |
| ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] |
6 439.82 |
1.18 |
4.19 |
-0.02 |
| ЧМК, акция об. [1-01-00080-A] |
4 257.96 |
0.78 |
3.94 |
-0.01 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
4 846.05 |
0.89 |
4.29 |
-0.01 |
| привилегированные акции
|
32 255.67 |
5.92 |
4.07 |
-0.08 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] |
6 534.22 |
1.20 |
5.64 |
0.00 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] |
5 361.00 |
0.98 |
4.15 |
-0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
10 184.24 |
1.87 |
3.45 |
-0.03 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
10 176.21 |
1.87 |
3.68 |
-0.03 |
| Облигации российских эмитентов
|
285 527.32 |
52.37 |
4.81 |
-0.33 |
| государственные облигации
|
117 977.78 |
21.64 |
6.29 |
0.17 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
29 550.18 |
5.42 |
6.22 |
0.04 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
29 382.46 |
5.39 |
6.18 |
0.04 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
29 529.73 |
5.42 |
6.60 |
0.06 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
29 515.41 |
5.41 |
6.16 |
0.03 |
| региональные и муниципальные облигации
|
6 420.37 |
1.18 |
2.96 |
-0.03 |
| Ульяновская область, 34008 - Облигации [RU34008ULN0] |
6 420.37 |
1.18 |
2.96 |
-0.03 |
| корпоративные облигации
|
161 129.17 |
29.55 |
3.83 |
-0.47 |
| Балтийский лизинг, БО-П15 - Облигации [4B02-15-36442-R-001P] |
3 640.55 |
0.67 |
-60.33 |
-1.11 |
| Балтийский лизинг, БО-П16 - Облигации [4B02-16-36442-R-001P] |
6 030.98 |
1.11 | новый актив |
| Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 - Облигации [4B02-02-00492-R-002P] |
6 368.81 |
1.17 |
0.93 |
-0.05 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] |
12 958.18 |
2.38 |
5.16 |
0.00 |
| Вымпелком, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-00027-A-001P] |
3 007.50 |
0.55 |
-10.86 |
-0.10 |
| Вымпелком, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-00027-A-001P] |
8 731.92 |
1.60 |
3.88 |
-0.03 |
| ГТЛК, 001P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-001P] |
12 992.64 |
2.38 |
32.99 |
0.49 |
| Группа ЛСР, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55234-E-001P] |
7 870.45 |
1.44 |
-3.38 |
-0.14 |
| Группа ЛСР, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55234-E-001P] |
1 831.73 |
0.34 |
58.60 |
0.12 |
| Группа компаний Самолет, БО-П13 - Облигации [4B02-13-16493-A-001P] |
9 900.97 |
1.82 |
7.74 |
0.04 |
| ЕвроТранс, 002Р-02 - Облигации [4-02-80110-H-001P] |
13 003.14 |
2.38 |
4.97 |
-0.02 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00078-L-001P] |
6 426.78 |
1.18 |
1.96 |
-0.04 |
| Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00566-R-001P] |
6 953.41 |
1.28 |
-14.37 |
-0.29 |
| Почта России, БО-002P-03 - Облигации [4B02-03-16643-A-002P] |
12 393.66 |
2.27 |
-2.42 |
-0.19 |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-25 - Облигации [4B02-25-36419-R-001P] |
9 710.97 |
1.78 |
38.92 |
0.43 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
9 703.51 |
1.78 |
4.47 |
-0.02 |
| ТГК-14, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-22451-F-001P] |
5 551.98 |
1.02 |
15.37 |
0.09 |
| ТГК-14, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-22451-F-001P] |
5 456.35 |
1.00 |
-0.21 |
-0.06 |
| Уральская Сталь, БО-001Р-02 - Облигации [4B02-02-55163-E-001P] |
12 134.31 |
2.23 |
-0.38 |
-0.13 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
6 461.33 |
1.19 |
4.57 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
5 446.63 |
1.00 |
157.78 |
0.59 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
3 712.02 |
0.68 |
99.11 |
0.32 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
794.49 |
0.15 |
281.22 |
0.11 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
940.12 |
0.17 |
2 697.61 |
0.16 |
| ВСЕГО активов: |
545 232.73
| 100.01
| 5.47
| |
СЧА Фонда: 541 553 325.34 руб.
Стоимость пая: 10 313.90 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 3 655.08 |
60.37 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 24.32 |
20.06 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 679.40
| 60.02
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
