| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
147.80 |
0.03 |
-85.28 |
-0.19 |
| рубли |
147.80 |
0.03 |
-85.28 |
-0.19 |
| Акции российских эмитентов []
|
223 178.94 |
51.15 |
-3.11 |
0.70 |
 Банки
| 30 672.31 |
7.03 |
-1.96 |
0.17 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
6 074.89 |
1.39 |
4.99 |
0.12 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
18 975.26 |
4.35 |
-3.70 |
0.03 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
5 622.16 |
1.29 |
-2.98 |
0.02 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 9 487.94 |
2.17 |
-3.41 |
0.02 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
9 487.94 |
2.17 |
-3.41 |
0.02 |
| Добыча угля
| 5 594.88 |
1.28 |
-3.96 |
0.00 |
| Распадская, акция об. [1-04-21725-N] |
5 594.88 |
1.28 |
-3.96 |
0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 91 309.40 |
20.93 |
-2.89 |
0.33 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] |
5 647.96 |
1.29 |
-1.77 |
0.03 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
9 908.25 |
2.27 |
0.22 |
0.10 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
18 999.02 |
4.35 |
-3.45 |
0.04 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
19 052.51 |
4.37 |
-3.23 |
0.06 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
9 585.33 |
2.20 |
-2.87 |
0.04 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
9 586.61 |
2.20 |
-2.80 |
0.04 |
| РуссНефть, акция об. [1-02-39134-H] |
3 828.09 |
0.88 |
-4.21 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
9 579.33 |
2.20 |
-3.25 |
0.03 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
5 122.29 |
1.17 |
-5.10 |
-0.01 |
| Специализированная розничная торговля
| 7 851.73 |
1.80 |
6.13 |
0.18 |
| ЕвроТранс, акция об. [1-01-80110-H] |
3 952.05 |
0.91 |
-0.49 |
0.04 |
| М.видео, акция об. [1-02-11700-A] |
3 899.68 |
0.89 |
13.81 |
0.14 |
| Страхование и перестрахование
| 3 810.28 |
0.87 |
-4.55 |
0.00 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
3 810.28 |
0.87 |
-4.55 |
0.00 |
| Строительство зданий
| 11 074.86 |
2.54 |
-4.81 |
-0.01 |
| Группа ЛСР (ПАО), акция об. [1-01-55234-E] |
5 572.29 |
1.28 |
-3.94 |
0.01 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
5 502.57 |
1.26 |
-5.67 |
-0.02 |
| Трубопроводный транспорт
| 9 511.69 |
2.18 |
-3.54 |
0.02 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
9 511.69 |
2.18 |
-3.54 |
0.02 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 5 575.40 |
1.28 |
-4.29 |
0.00 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] |
5 575.40 |
1.28 |
-4.29 |
0.00 |
| Холдинги
| 4 290.36 |
0.98 |
-2.67 |
0.01 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
4 290.36 |
0.98 |
-2.67 |
0.01 |
| Цветная металлургия
| 4 239.92 |
0.97 |
-6.16 |
-0.02 |
| ОК РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
4 239.92 |
0.97 |
-6.16 |
-0.02 |
| Черная металлургия
| 18 491.81 |
4.24 |
-4.47 |
-0.00 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
5 133.82 |
1.18 |
-6.05 |
-0.02 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
9 475.12 |
2.17 |
-3.84 |
0.01 |
| ЧМК, акция об. [1-01-00080-A] |
3 882.87 |
0.89 |
-3.89 |
0.01 |
| Электроэнергетика
| 21 268.35 |
4.87 |
-4.95 |
-0.02 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
8 220.78 |
1.88 |
-3.40 |
0.02 |
| МРСК Центра и Приволжья, акция об. [1-01-12665-E] |
3 850.37 |
0.88 |
-4.51 |
0.00 |
| МРСК Центра, акция об. [1-01-10214-A] |
3 718.68 |
0.85 |
-6.59 |
-0.02 |
| ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] |
5 478.52 |
1.26 |
-6.38 |
-0.02 |
| обыкновенные акции
|
192 864.55 |
44.20 |
-3.08 |
0.61 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
9 487.94 |
2.17 |
-3.41 |
0.02 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
6 074.89 |
1.39 |
4.99 |
0.12 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
9 908.25 |
2.27 |
0.22 |
0.10 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
18 999.02 |
4.35 |
-3.45 |
0.04 |
| Группа ЛСР (ПАО), акция об. [1-01-55234-E] |
5 572.29 |
1.28 |
-3.94 |
0.01 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
5 502.57 |
1.26 |
-5.67 |
-0.02 |
| ЕвроТранс, акция об. [1-01-80110-H] |
3 952.05 |
0.91 |
-0.49 |
0.04 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
8 220.78 |
1.88 |
-3.40 |
0.02 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
19 052.51 |
4.37 |
-3.23 |
0.06 |
| М.видео, акция об. [1-02-11700-A] |
3 899.68 |
0.89 |
13.81 |
0.14 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
5 133.82 |
1.18 |
-6.05 |
-0.02 |
| МРСК Центра и Приволжья, акция об. [1-01-12665-E] |
3 850.37 |
0.88 |
-4.51 |
0.00 |
| МРСК Центра, акция об. [1-01-10214-A] |
3 718.68 |
0.85 |
-6.59 |
-0.02 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
9 475.12 |
2.17 |
-3.84 |
0.01 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
9 585.33 |
2.20 |
-2.87 |
0.04 |
| ОК РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
4 239.92 |
0.97 |
-6.16 |
-0.02 |
| Распадская, акция об. [1-04-21725-N] |
5 594.88 |
1.28 |
-3.96 |
0.00 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
3 810.28 |
0.87 |
-4.55 |
0.00 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
9 586.61 |
2.20 |
-2.80 |
0.04 |
| РуссНефть, акция об. [1-02-39134-H] |
3 828.09 |
0.88 |
-4.21 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
18 975.26 |
4.35 |
-3.70 |
0.03 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
5 622.16 |
1.29 |
-2.98 |
0.02 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
5 122.29 |
1.17 |
-5.10 |
-0.01 |
| ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] |
5 478.52 |
1.26 |
-6.38 |
-0.02 |
| ЧМК, акция об. [1-01-00080-A] |
3 882.87 |
0.89 |
-3.89 |
0.01 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
4 290.36 |
0.98 |
-2.67 |
0.01 |
| привилегированные акции
|
30 314.39 |
6.95 |
-3.26 |
0.09 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] |
5 647.96 |
1.29 |
-1.77 |
0.03 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] |
5 575.40 |
1.28 |
-4.29 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
9 579.33 |
2.20 |
-3.25 |
0.03 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
9 511.69 |
2.18 |
-3.54 |
0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
204 822.53 |
46.94 |
-3.71 |
0.35 |
| государственные облигации
|
91 375.77 |
20.94 |
0.57 |
1.04 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
22 808.63 |
5.23 |
0.16 |
0.24 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
22 843.67 |
5.24 |
0.33 |
0.25 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
22 852.62 |
5.24 |
0.79 |
0.27 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
22 870.86 |
5.24 |
1.00 |
0.28 |
| региональные и муниципальные облигации
|
4 399.07 |
1.01 |
-12.54 |
-0.09 |
| Ульяновская область, 35002 - Облигации [RU35002ULN0] |
4 399.07 |
1.01 |
-12.54 |
-0.09 |
| корпоративные облигации
|
109 047.68 |
24.99 |
-6.66 |
-0.60 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 - Облигации [4B02-02-00492-R-002P] |
5 219.92 |
1.20 |
-6.41 |
-0.02 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] |
10 683.02 |
2.45 |
-8.05 |
-0.10 |
| Вымпелком, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-00027-A-001P] |
10 505.42 |
2.41 |
-5.44 |
-0.02 |
| ГК Пионер, 001P-06 - Облигации [4B02-06-67750-H-001P] |
5 231.29 |
1.20 |
-7.99 |
-0.05 |
| ГТЛК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-32432-H-001P] |
10 857.44 |
2.49 |
-1.34 |
0.08 |
| Группа ЛСР, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55234-E-001P] |
8 013.28 |
1.84 |
-5.07 |
-0.01 |
| Группа компаний Самолет, БО-П13 - Облигации [4B02-13-16493-A-001P] |
7 997.22 |
1.83 |
-3.46 |
0.02 |
| ЕвроТранс, 002Р-02 - Облигации [4-02-80110-H-001P] |
7 588.23 |
1.74 |
183.99 |
1.15 |
| ИЭК Холдинг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00085-L-001P] |
6 871.73 |
1.57 |
1.00 |
0.08 |
| Почта России, БО-002P-03 - Облигации [4B02-03-16643-A-002P] |
2 427.06 |
0.56 |
33.12 |
0.16 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
8 090.95 |
1.85 |
-1.53 |
0.05 |
| Уральская Сталь, БО-001Р-01 - Облигации [4B02-01-55163-E-001P] |
3 312.23 |
0.76 |
-63.66 |
-1.24 |
| ХК Новотранс, 001P-02 - Облигации [4B02-02-12414-F-001P] |
6 873.06 |
1.58 |
-11.71 |
-0.13 |
| Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P] |
5 270.56 |
1.21 |
-9.74 |
-0.07 |
| Южуралзолото ГК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-33010-D-001P] |
10 106.29 |
2.32 |
-7.76 |
-0.08 |
| Дебиторская задолженность
|
1 665.83 |
0.38 |
-68.49 |
-0.78 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1 505.70 |
0.35 |
83.33 |
0.17 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
124.91 |
0.03 |
-96.11 |
-0.67 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
35.23 |
0.01 |
-97.19 |
-0.26 |
| Иные ценные бумаги
|
6 499.42 |
1.49 |
-9.21 |
-0.08 |
| Автодор, БO-004P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-004P] |
6 499.42 |
1.49 |
1.43 |
0.09 |
| ВСЕГО активов: |
436 314.52
| 99.99
| -4.42
| |
СЧА Фонда: 434 293 465.39 руб.
Стоимость пая: 8 978.54 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 1 989.92 |
-40.08 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 31.14 |
14.61 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 021.05
| -39.64
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
