| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
30.72 |
0.01 |
-93.77 |
-0.08 |
| рубли |
30.72 |
0.01 |
-93.77 |
-0.08 |
| Акции российских эмитентов []
|
277 887.80 |
47.97 |
9.51 |
1.42 |
 Банки
| 51 844.57 |
8.94 |
3.73 |
-0.23 |
| БАНК УРАЛСИБ, акция об. [10200030B] |
4 604.46 |
0.79 | новый актив |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
11 881.78 |
2.05 |
2.30 |
-0.08 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
6 857.10 |
1.18 |
6.47 |
0.00 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
4 585.50 |
0.79 |
6.93 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
23 915.72 |
4.13 |
12.95 |
0.25 |
| Добыча угля
| 6 788.15 |
1.17 |
4.84 |
-0.02 |
| Распадская, акция об. [1-04-21725-N] |
6 788.15 |
1.17 |
4.84 |
-0.02 |
| Нефтегазовая отрасль
| 105 492.35 |
18.21 |
12.17 |
0.95 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] |
7 342.89 |
1.27 |
12.38 |
0.07 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
11 843.16 |
2.04 |
15.56 |
0.16 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
23 020.90 |
3.97 |
8.08 |
0.06 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
22 595.66 |
3.90 |
7.46 |
0.04 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
11 868.91 |
2.05 |
15.88 |
0.17 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
11 858.00 |
2.05 |
15.83 |
0.17 |
| РуссНефть, акция об. [1-02-39134-H] |
5 085.90 |
0.88 |
19.01 |
0.10 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
11 876.92 |
2.05 |
16.62 |
0.18 |
| Связь и телекоммуникация
| 8 792.67 |
1.52 |
8.76 |
0.04 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
8 792.67 |
1.52 |
8.76 |
0.04 |
| Специализированная розничная торговля
| 9 067.93 |
1.56 |
5.00 |
-0.02 |
| ЕвроТранс, акция об. [1-01-80110-H] |
4 597.03 |
0.79 |
8.06 |
0.01 |
| М.видео, акция об. [1-02-11700-A] |
4 470.90 |
0.77 |
2.04 |
-0.03 |
| Строительство зданий
| 14 321.67 |
2.48 |
10.56 |
0.11 |
| Группа ЛСР (ПАО), акция об. [1-01-55234-E] |
7 044.14 |
1.22 |
9.20 |
0.04 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
7 277.53 |
1.26 |
11.91 |
0.07 |
| Трубопроводный транспорт
| 10 854.12 |
1.87 |
6.66 |
0.00 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
10 854.12 |
1.87 |
6.66 |
0.00 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 6 174.80 |
1.07 |
15.18 |
0.09 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] |
6 174.80 |
1.07 |
15.18 |
0.09 |
| Холдинги
| 5 091.67 |
0.88 |
5.07 |
-0.01 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
5 091.67 |
0.88 |
5.07 |
-0.01 |
| Цветная металлургия
| 5 645.92 |
0.97 |
16.50 |
0.08 |
| ОК РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
5 645.92 |
0.97 |
16.50 |
0.08 |
| Черная металлургия
| 23 869.02 |
4.12 |
5.24 |
-0.04 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
8 540.59 |
1.47 |
5.27 |
-0.02 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
10 810.63 |
1.87 |
4.86 |
-0.02 |
| ЧМК, акция об. [1-01-00080-A] |
4 517.80 |
0.78 |
6.10 |
0.00 |
| Электроэнергетика
| 29 944.93 |
5.17 |
16.61 |
0.45 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
7 275.81 |
1.26 |
12.54 |
0.07 |
| МРСК Центра и Приволжья, акция об. [1-01-12665-E] |
4 596.15 |
0.79 |
2.14 |
-0.04 |
| МРСК Центра, акция об. [1-01-10214-A] |
4 886.15 |
0.84 |
21.47 |
0.10 |
| Россети Волга, акция об. [1-01-04247-E] |
1 305.29 |
0.23 | новый актив |
| Россети Московский регион, акция об. [1-01-65116-D] |
5 062.45 |
0.87 |
19.06 |
0.09 |
| ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] |
6 819.07 |
1.18 |
5.89 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
241 639.06 |
41.71 |
9.09 |
1.08 |
| БАНК УРАЛСИБ, акция об. [10200030B] |
4 604.46 |
0.79 | новый актив |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
11 881.78 |
2.05 |
2.30 |
-0.08 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
6 857.10 |
1.18 |
6.47 |
0.00 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
11 843.16 |
2.04 |
15.56 |
0.16 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
23 020.90 |
3.97 |
8.08 |
0.06 |
| Группа ЛСР (ПАО), акция об. [1-01-55234-E] |
7 044.14 |
1.22 |
9.20 |
0.04 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
7 277.53 |
1.26 |
11.91 |
0.07 |
| ЕвроТранс, акция об. [1-01-80110-H] |
4 597.03 |
0.79 |
8.06 |
0.01 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
7 275.81 |
1.26 |
12.54 |
0.07 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
22 595.66 |
3.90 |
7.46 |
0.04 |
| М.видео, акция об. [1-02-11700-A] |
4 470.90 |
0.77 |
2.04 |
-0.03 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
8 540.59 |
1.47 |
5.27 |
-0.02 |
| МРСК Центра и Приволжья, акция об. [1-01-12665-E] |
4 596.15 |
0.79 |
2.14 |
-0.04 |
| МРСК Центра, акция об. [1-01-10214-A] |
4 886.15 |
0.84 |
21.47 |
0.10 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
4 585.50 |
0.79 |
6.93 |
0.00 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
10 810.63 |
1.87 |
4.86 |
-0.02 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
11 868.91 |
2.05 |
15.88 |
0.17 |
| ОК РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
5 645.92 |
0.97 |
16.50 |
0.08 |
| Распадская, акция об. [1-04-21725-N] |
6 788.15 |
1.17 |
4.84 |
-0.02 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
11 858.00 |
2.05 |
15.83 |
0.17 |
| Россети Волга, акция об. [1-01-04247-E] |
1 305.29 |
0.23 | новый актив |
| Россети Московский регион, акция об. [1-01-65116-D] |
5 062.45 |
0.87 |
19.06 |
0.09 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
8 792.67 |
1.52 |
8.76 |
0.04 |
| РуссНефть, акция об. [1-02-39134-H] |
5 085.90 |
0.88 |
19.01 |
0.10 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
23 915.72 |
4.13 |
12.95 |
0.25 |
| ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] |
6 819.07 |
1.18 |
5.89 |
0.00 |
| ЧМК, акция об. [1-01-00080-A] |
4 517.80 |
0.78 |
6.10 |
0.00 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
5 091.67 |
0.88 |
5.07 |
-0.01 |
| привилегированные акции
|
36 248.73 |
6.26 |
12.38 |
0.34 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] |
7 342.89 |
1.27 |
12.38 |
0.07 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] |
6 174.80 |
1.07 |
15.18 |
0.09 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
11 876.92 |
2.05 |
16.62 |
0.18 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
10 854.12 |
1.87 |
6.66 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
279 718.66 |
48.27 |
-2.03 |
-4.10 |
| государственные облигации
|
120 532.92 |
20.80 |
2.17 |
-0.84 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
30 948.56 |
5.34 |
4.73 |
-0.08 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
29 869.63 |
5.16 |
1.66 |
-0.23 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
29 946.18 |
5.17 |
1.41 |
-0.25 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
29 768.55 |
5.14 |
0.86 |
-0.27 |
| региональные и муниципальные облигации
|
6 219.69 |
1.07 |
-3.13 |
-0.11 |
| Ульяновская область, 34008 - Облигации [RU34008ULN0] |
6 219.69 |
1.07 |
-3.13 |
-0.11 |
| корпоративные облигации
|
152 966.05 |
26.40 |
-5.07 |
-3.15 |
| Балтийский лизинг, БО-П16 - Облигации [4B02-16-36442-R-001P] |
9 339.02 |
1.61 |
54.85 |
0.50 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 - Облигации [4B02-02-00492-R-002P] |
6 463.24 |
1.12 |
1.48 |
-0.05 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] |
11 815.75 |
2.04 |
-8.82 |
-0.34 |
| Вымпелком, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-00027-A-001P] |
1 278.04 |
0.22 |
-57.50 |
-0.33 |
| Вымпелком, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-00027-A-001P] |
7 504.53 |
1.30 |
-14.06 |
-0.30 |
| ГТЛК, 001P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-001P] |
12 208.05 |
2.11 |
-6.04 |
-0.27 |
| Группа ЛСР, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55234-E-001P] |
7 480.32 |
1.29 |
-4.96 |
-0.15 |
| Группа ЛСР, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55234-E-001P] |
2 399.82 |
0.41 |
31.01 |
0.07 |
| Группа компаний Самолет, БО-П13 - Облигации [4B02-13-16493-A-001P] |
9 340.27 |
1.61 |
-5.66 |
-0.21 |
| ЕвроТранс, 002Р-02 - Облигации [4-02-80110-H-001P] |
13 106.96 |
2.26 |
0.80 |
-0.12 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00078-L-001P] |
6 861.08 |
1.18 |
6.76 |
0.00 |
| Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00566-R-001P] |
5 927.96 |
1.02 |
-14.75 |
-0.26 |
| Почта России, БО-002P-03 - Облигации [4B02-03-16643-A-002P] |
13 411.74 |
2.31 |
8.21 |
0.04 |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-25 - Облигации [4B02-25-36419-R-001P] |
7 710.93 |
1.33 |
-20.60 |
-0.45 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
9 319.82 |
1.61 |
-3.95 |
-0.17 |
| ТГК-14, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-22451-F-001P] |
5 396.36 |
0.93 |
-2.80 |
-0.09 |
| ТГК-14, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-22451-F-001P] |
5 386.01 |
0.93 |
-1.29 |
-0.07 |
| Уральская Сталь, БО-001Р-02 - Облигации [4B02-02-55163-E-001P] |
11 779.90 |
2.03 |
-2.92 |
-0.20 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
6 236.25 |
1.08 |
-3.48 |
-0.11 |
| Дебиторская задолженность
|
21 708.78 |
3.75 |
298.57 |
2.75 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
13 815.93 |
2.38 |
272.19 |
1.70 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
6 419.35 |
1.11 |
707.98 |
0.96 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 473.50 |
0.25 |
56.74 |
0.08 |
| ВСЕГО активов: |
579 345.97
| 100.00
| 6.26
| |
СЧА Фонда: 564 409 460.29 руб.
Стоимость пая: 10 632.94 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 14 907.04 |
307.84 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 29.47 |
21.15 |
| ВСЕГО обязательств: |
14 936.51
| 305.95
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
