| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
84 665.88 |
4.70 |
0.16 |
0.09 |
| рубли |
84 665.88 |
4.70 |
0.16 |
0.09 |
| Облигации российских эмитентов
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| государственные облигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
1 311 471.97 |
72.82 |
-1.89 |
-0.08 |
| ANGI, акция, [US00183L2016] |
1 341.48 |
0.07 |
-1.89 |
0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] |
91 962.67 |
5.11 |
-1.89 |
0.00 |
| Altria Group, акция, [US02209S1033] |
92 046.49 |
5.11 |
-1.89 |
-0.01 |
| Berkshire Hathaway, акция, [US0846707026] |
234 830.26 |
13.04 |
-1.89 |
-0.01 |
| Charter Communications, акция, [US16119P1084] |
33 982.98 |
1.89 |
-1.89 |
0.00 |
| Dropbox, акция, [US26210C1045] |
59 997.34 |
3.33 |
-1.89 |
0.00 |
| Groupon, акция, [US3994732069] |
18 530.33 |
1.03 |
-1.89 |
0.00 |
| Halliburton Co, акция, [US4062161017] |
24 500.70 |
1.36 |
-1.89 |
0.00 |
| IAC, акция, [US44891N2080] |
6 447.57 |
0.36 |
-1.89 |
0.00 |
| Interactive Brokers Group, акция, [US45841N1072] |
181 030.09 |
10.05 |
-1.89 |
-0.01 |
| Match Group, акция, [US57667L1070] |
16 285.95 |
0.90 |
-1.89 |
-0.01 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
257 333.56 |
14.29 |
-1.89 |
-0.01 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
99 820.33 |
5.54 |
-1.89 |
-0.01 |
| Roku, акция, [US77543R1023] |
9 125.89 |
0.51 |
-1.89 |
0.00 |
| Simon Property Group Inc., акция, [US8288061091] |
51 110.87 |
2.84 |
-1.89 |
0.00 |
| TripAdvisor, акция, [US8969452015] |
27 226.54 |
1.51 |
-1.89 |
0.00 |
| Ventas, акция, [US92276F1003] |
19 419.98 |
1.08 |
-1.89 |
0.00 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] |
86 478.94 |
4.80 |
-1.89 |
-0.01 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
73 197.47 |
4.06 |
-1.89 |
-0.01 |
| Alibaba, акция, [US01609W1027] |
73 197.47 |
4.06 |
-1.89 |
-0.01 |
| ETF
|
330 511.52 |
18.35 |
-1.89 |
-0.02 |
| SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] |
174 295.18 |
9.68 |
-1.89 |
-0.01 |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (USD), ETF, [US4642874329] |
27 858.90 |
1.55 |
-1.89 |
0.00 |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD), ETF, [US4642882819] |
57 742.28 |
3.21 |
-1.89 |
0.00 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD), ETF, [US4642872349] |
14 453.69 |
0.80 |
-1.89 |
0.00 |
| iShares US Real Estate ETF (USD), ETF, [US4642877397] |
56 161.48 |
3.12 |
-1.89 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
1 014.45 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 014.45 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
1 800 861.29
| 99.99
| -1.79
| |
СЧА Фонда: 1 800 526 049.29 руб.
Стоимость пая: 984.40 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 43.05 |
-86.28 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 292.19 |
-5.69 |
| ВСЕГО обязательств: |
335.24
| -46.25
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
