| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
5 419.94 |
0.34 |
-1.18 |
0.01 |
| рубли |
5 419.94 |
0.34 |
-1.18 |
0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
76 889.89 |
4.76 |
1.51 |
0.23 |
 государственные облигации
|
76 889.89 |
4.76 |
1.51 |
0.23 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] |
76 889.89 |
4.76 |
1.51 |
0.23 |
| корпоративные облигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
1 213 401.97 |
75.14 |
-3.76 |
-0.19 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] |
127 098.78 |
7.87 |
-3.76 |
-0.02 |
| Altria Group, акция, [US02209S1033] |
82 063.39 |
5.08 |
-3.76 |
-0.01 |
| Berkshire Hathaway, акция, [US0846707026] |
261 815.98 |
16.21 |
-3.76 |
-0.04 |
| Charter Communications, акция, [US16119P1084] |
30 452.44 |
1.89 |
-3.76 |
0.00 |
| Dropbox, акция, [US26210C1045] |
62 065.70 |
3.84 |
-3.76 |
-0.01 |
| Groupon, акция, [US3994732069] |
5 924.15 |
0.37 |
-3.76 |
0.00 |
| Halliburton Co, акция, [US4062161017] |
32 154.14 |
1.99 |
-3.76 |
-0.01 |
| IAC, акция, [US44891N2080] |
7 372.27 |
0.46 |
-3.76 |
0.00 |
| Interactive Brokers Group, акция, [US45841N1072] |
131 495.35 |
8.14 |
-3.76 |
-0.02 |
| Match Group, акция, [US57667L1070] |
15 757.91 |
0.98 |
-3.76 |
0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
155 599.27 |
9.64 |
-3.76 |
-0.02 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
74 913.83 |
4.64 |
-3.76 |
-0.01 |
| Roku, акция, [US77543R1023] |
12 887.72 |
0.80 |
-3.76 |
0.00 |
| Simon Property Group Inc., акция, [US8288061091] |
53 626.15 |
3.32 |
-3.76 |
-0.01 |
| TripAdvisor, акция, [US8969452015] |
24 371.69 |
1.51 |
-3.76 |
0.00 |
| Ventas, акция, [US92276F1003] |
17 767.01 |
1.10 |
-3.76 |
0.00 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] |
118 036.17 |
7.31 |
-3.76 |
-0.02 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
35 248.21 |
2.18 |
-3.76 |
-0.01 |
| Alibaba, акция, [US01609W1027] |
35 248.21 |
2.18 |
-3.76 |
-0.01 |
| ETF
|
282 888.35 |
17.52 |
-3.76 |
-0.04 |
| SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] |
133 191.79 |
8.25 |
-3.76 |
-0.02 |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (USD), ETF, [US4642874329] |
28 366.25 |
1.76 |
-3.76 |
0.00 |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD), ETF, [US4642882819] |
55 615.36 |
3.44 |
-3.76 |
-0.01 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD), ETF, [US4642872349] |
12 598.37 |
0.78 |
-3.76 |
0.00 |
| iShares US Real Estate ETF (USD), ETF, [US4642877397] |
53 116.60 |
3.29 |
-3.76 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
1 014.45 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 014.45 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
1 614 862.82
| 100.00
| -3.51
| |
СЧА Фонда: 1 614 523 413.15 руб.
Стоимость пая: 882.71 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 20.00 |
1 999 900.00 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 319.41 |
-5.89 |
| ВСЕГО обязательств: |
339.41
| -0.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
