| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
5 339.16 |
0.31 |
-1.49 |
-0.03 |
| рубли |
5 339.16 |
0.31 |
-1.49 |
-0.03 |
| Облигации российских эмитентов
|
78 104.18 |
4.48 |
1.58 |
-0.28 |
 государственные облигации
|
78 104.18 |
4.48 |
1.58 |
-0.28 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] |
78 104.18 |
4.48 |
1.58 |
-0.28 |
| корпоративные облигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
1 264 146.11 |
72.52 |
4.18 |
-2.62 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] |
89 874.35 |
5.16 |
-29.29 |
-2.71 |
| Altria Group, акция, [US02209S1033] |
89 956.26 |
5.16 |
9.62 |
0.08 |
| Berkshire Hathaway, акция, [US0846707026] |
229 497.63 |
13.17 |
-12.34 |
-3.04 |
| Charter Communications, акция, [US16119P1084] |
33 211.28 |
1.91 |
9.06 |
0.02 |
| Dropbox, акция, [US26210C1045] |
58 634.89 |
3.36 |
-5.53 |
-0.48 |
| Groupon, акция, [US3994732069] |
18 109.54 |
1.04 |
205.69 |
0.67 |
| Halliburton Co, акция, [US4062161017] |
23 944.33 |
1.37 |
-25.53 |
-0.62 |
| IAC, акция, [US44891N2080] |
6 301.16 |
0.36 |
-14.53 |
-0.10 |
| Interactive Brokers Group, акция, [US45841N1072] |
160 685.79 |
9.22 |
22.20 |
1.08 |
| Match Group, акция, [US57667L1070] |
15 916.12 |
0.91 |
1.00 |
-0.07 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
251 489.92 |
14.43 |
61.63 |
4.79 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
97 553.57 |
5.60 |
30.22 |
0.96 |
| Roku, акция, [US77543R1023] |
8 918.65 |
0.51 |
-30.80 |
-0.29 |
| Simon Property Group Inc., акция, [US8288061091] |
49 950.22 |
2.87 |
-6.85 |
-0.45 |
| TripAdvisor, акция, [US8969452015] |
26 608.27 |
1.53 |
9.18 |
0.02 |
| Ventas, акция, [US92276F1003] |
18 978.98 |
1.09 |
6.82 |
-0.01 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] |
84 515.14 |
4.85 |
-28.40 |
-2.46 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
71 535.27 |
4.10 |
102.95 |
1.92 |
| Alibaba, акция, [US01609W1027] |
71 535.27 |
4.10 |
102.95 |
1.92 |
| ETF
|
323 006.13 |
18.53 |
14.18 |
1.01 |
| SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] |
170 337.21 |
9.77 |
27.89 |
1.52 |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (USD), ETF, [US4642874329] |
27 226.27 |
1.56 |
-4.02 |
-0.20 |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD), ETF, [US4642882819] |
56 431.04 |
3.24 |
1.47 |
-0.20 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD), ETF, [US4642872349] |
14 125.47 |
0.81 |
12.12 |
0.03 |
| iShares US Real Estate ETF (USD), ETF, [US4642877397] |
54 886.14 |
3.15 |
3.33 |
-0.14 |
| Дебиторская задолженность
|
1 014.45 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 014.45 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
1 743 145.29
| 100.00
| 7.94
| |
СЧА Фонда: 1 742 825 879.86 руб.
Стоимость пая: 952.86 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 20.00 |
0.00 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 299.41 |
-6.26 |
| ВСЕГО обязательств: |
319.41
| -5.89
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
