|
|
Состав и структура фонда Валютный сбалансированный
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
4 858.41 | 0.29 | -1.82 | -0.02 |
| рубли | 4 858.41 | 0.29 | -1.82 | -0.02 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| обыкновенные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
72 859.97 | 4.33 | 1.18 | -0.13 |
 государственные облигации
|
72 859.97 | 4.33 | 1.18 | -0.13 |
| Россия, облигация, [26222RMFS] | 72 859.97 | 4.33 | 1.18 | -0.13 |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции иностранных эмитентов
|
1 254 387.17 | 74.63 | 4.49 | 0.21 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] | 110 073.89 | 6.55 | 4.05 | -0.01 |
| Altria Group, акция, [US02209S1033] | 82 505.71 | 4.91 | 5.18 | 0.05 |
| Berkshire Hathaway, акция, [US0846707026] | 161 667.11 | 9.62 | 5.16 | 0.09 |
| Charter Communications, акция, [US16119P1084] | 29 040.57 | 1.73 | 5.67 | 0.03 |
| Dropbox, акция, [US26210C1045] | 53 306.75 | 3.17 | 4.92 | 0.02 |
| Groupon, акция, [US3994732069] | 9 454.67 | 0.56 | 5.36 | 0.00 |
| Halliburton Co, акция, [US4062161017] | 46 464.25 | 2.76 | 5.45 | 0.03 |
| IAC, акция, [US44891N2080] | 9 633.19 | 0.57 | 5.21 | 0.00 |
| Interactive Brokers Group, акция, [US45841N1072] | 103 398.33 | 6.15 | 5.30 | 0.06 |
| Match Group, акция, [US57667L1070] | 17 977.76 | 1.07 | 5.10 | 0.01 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 149 642.82 | 8.90 | 3.36 | -0.08 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] | 261 715.69 | 15.57 | 3.76 | -0.07 |
| Roku, акция, [US77543R1023] | 11 228.52 | 0.67 | 3.37 | 0.00 |
| Simon Property Group Inc., акция, [US8288061091] | 52 113.54 | 3.10 | 3.36 | -0.03 |
| TripAdvisor, акция, [US8969452015] | 38 185.11 | 2.27 | 4.86 | 0.01 |
| Ventas, акция, [US92276F1003] | 17 995.09 | 1.07 | 5.51 | 0.01 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] | 99 984.18 | 5.95 | 5.28 | 0.06 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
36 907.93 | 2.20 | 3.35 | -0.01 |
| Alibaba, акция, [US01609W1027] | 36 907.93 | 2.20 | 3.35 | -0.01 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF
|
311 244.25 | 18.52 | 3.97 | -0.04 |
| SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] | 140 037.98 | 8.33 | 3.35 | -0.07 |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (USD), ETF, [US4642874329] | 33 635.39 | 2.00 | 4.51 | 0.00 |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD), ETF, [US4642882819] | 63 476.93 | 3.78 | 4.09 | 0.00 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD), ETF, [US4642872349] | 14 991.22 | 0.89 | 3.36 | -0.01 |
| iShares US Real Estate ETF (USD), ETF, [US4642877397] | 59 102.74 | 3.52 | 5.19 | 0.04 |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
524.62 | 0.03 | -5.23 | 0.00 |
| по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 524.62 | 0.03 | -5.23 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 1 680 782.35 | 100.00 | 4.20 |
СЧА Фонда: 1 680 755 997.69 руб.
Стоимость пая: 915.66 руб.
Стоимость пая: 915.66 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 0.00 | -100.00 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 26.35 | -0.00 |
| ВСЕГО обязательств: | 26.35 | -54.87 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |