|
|
Состав и структура фонда Валютный сбалансированный
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
84 530.85 | 4.61 | 1 483.23 | 4.30 |
| рубли | 84 530.85 | 4.61 | 1 483.23 | 4.30 |
| Облигации российских эмитентов
|
менее 0.01 | -100.00 | -4.48 | |
| государственные облигации | менее 0.01 | -100.00 | -4.48 | |
| корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции иностранных эмитентов
|
1 336 673.43 | 72.90 | 5.74 | 0.38 |
| ANGI, акция, [US00183L2016] | 1 367.25 | 0.07 | новый актив | |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] | 93 729.84 | 5.11 | 4.29 | -0.05 |
| Altria Group, акция, [US02209S1033] | 93 815.27 | 5.12 | 4.29 | -0.04 |
| Berkshire Hathaway, акция, [US0846707026] | 239 342.79 | 13.05 | 4.29 | -0.12 |
| Charter Communications, акция, [US16119P1084] | 34 636.01 | 1.89 | 4.29 | -0.02 |
| Dropbox, акция, [US26210C1045] | 61 150.26 | 3.33 | 4.29 | -0.03 |
| Groupon, акция, [US3994732069] | 18 886.41 | 1.03 | 4.29 | -0.01 |
| Halliburton Co, акция, [US4062161017] | 24 971.51 | 1.36 | 4.29 | -0.01 |
| IAC, акция, [US44891N2080] | 6 571.47 | 0.36 | 4.29 | 0.00 |
| Interactive Brokers Group, акция, [US45841N1072] | 184 508.79 | 10.06 | 14.83 | 0.84 |
| Match Group, акция, [US57667L1070] | 16 598.91 | 0.91 | 4.29 | 0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 262 278.52 | 14.30 | 4.29 | -0.13 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] | 101 738.49 | 5.55 | 4.29 | -0.05 |
| Roku, акция, [US77543R1023] | 9 301.25 | 0.51 | 4.29 | 0.00 |
| Simon Property Group Inc., акция, [US8288061091] | 52 093.02 | 2.84 | 4.29 | -0.03 |
| TripAdvisor, акция, [US8969452015] | 27 749.73 | 1.51 | 4.29 | -0.02 |
| Ventas, акция, [US92276F1003] | 19 793.16 | 1.08 | 4.29 | -0.01 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] | 88 140.73 | 4.81 | 4.29 | -0.04 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
74 604.04 | 4.07 | 4.29 | -0.03 |
| Alibaba, акция, [US01609W1027] | 74 604.04 | 4.07 | 4.29 | -0.03 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | новый актив | ||
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | новый актив | ||
| ETF
|
336 862.69 | 18.37 | 4.29 | -0.16 |
| SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] | 177 644.46 | 9.69 | 4.29 | -0.08 |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (USD), ETF, [US4642874329] | 28 394.24 | 1.55 | 4.29 | -0.01 |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD), ETF, [US4642882819] | 58 851.86 | 3.21 | 4.29 | -0.03 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD), ETF, [US4642872349] | 14 731.44 | 0.80 | 4.29 | -0.01 |
| iShares US Real Estate ETF (USD), ETF, [US4642877397] | 57 240.69 | 3.12 | 4.29 | -0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
1 014.45 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 014.45 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 1 833 685.45 | 100.01 | 5.19 | |
СЧА Фонда: 1 833 061 764.06 руб.
Стоимость пая: 1 002.19 руб.
Стоимость пая: 1 002.19 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 313.88 | 1 469.40 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 309.81 | 3.47 |
| ВСЕГО обязательств: | 623.69 | 95.26 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |