| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
4 723.02 |
0.27 |
-1.90 |
-0.01 |
| рубли |
4 723.02 |
0.27 |
-1.90 |
-0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
91 727.09 |
5.32 |
1.34 |
0.06 |
 государственные облигации
|
91 727.09 |
5.32 |
1.34 |
0.06 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] |
91 727.09 |
5.32 |
1.34 |
0.06 |
| корпоративные облигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
1 337 539.87 |
77.58 |
0.06 |
-0.05 |
| ANGI, акция, [US00183L2016] |
412.98 |
0.02 |
0.06 |
0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] |
191 224.67 |
11.09 |
0.06 |
-0.01 |
| Altria Group, акция, [US02209S1033] |
70 602.67 |
4.10 |
0.06 |
0.00 |
| Berkshire Hathaway, акция, [US0846707026] |
222 341.55 |
12.90 |
0.06 |
0.00 |
| Charter Communications, акция, [US16119P1084] |
8 774.11 |
0.51 |
0.06 |
0.00 |
| Dropbox, акция, [US26210C1045] |
21 859.16 |
1.27 |
0.06 |
0.00 |
| Groupon, акция, [US3994732069] |
5 268.10 |
0.31 |
0.06 |
0.00 |
| Halliburton Co, акция, [US4062161017] |
36 682.33 |
2.13 |
0.06 |
0.00 |
| IAC, акция, [US44891N2080] |
4 882.06 |
0.28 |
0.06 |
0.00 |
| Interactive Brokers Group, акция, [US45841N1072] |
153 095.64 |
8.88 |
0.06 |
-0.01 |
| Match Group, акция, [US57667L1070] |
5 734.78 |
0.33 |
0.06 |
0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
99 286.92 |
5.76 |
0.06 |
0.00 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
328 140.10 |
19.03 |
0.06 |
-0.02 |
| Roku, акция, [US77543R1023] |
7 994.48 |
0.46 |
0.06 |
0.00 |
| Simon Property Group Inc., акция, [US8288061091] |
39 335.07 |
2.28 |
0.06 |
0.00 |
| TripAdvisor, акция, [US8969452015] |
14 041.13 |
0.81 |
0.06 |
0.00 |
| Ventas, акция, [US92276F1003] |
16 589.57 |
0.96 |
0.06 |
0.00 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] |
111 274.56 |
6.45 |
0.06 |
-0.01 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
41 108.13 |
2.38 |
0.06 |
-0.01 |
| Alibaba, акция, [US01609W1027] |
41 108.13 |
2.38 |
0.06 |
-0.01 |
| ETF
|
248 693.07 |
14.43 |
0.06 |
0.00 |
| SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] |
145 394.37 |
8.43 |
0.06 |
-0.01 |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (USD), ETF, [US4642874329] |
17 025.28 |
0.99 |
0.06 |
0.00 |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD), ETF, [US4642882819] |
37 263.33 |
2.16 |
0.06 |
0.00 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD), ETF, [US4642872349] |
12 118.38 |
0.70 |
0.06 |
0.00 |
| iShares US Real Estate ETF (USD), ETF, [US4642877397] |
36 891.71 |
2.14 |
0.06 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
190.52 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
190.52 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
1 723 981.69
| 99.99
| 0.12
| |
СЧА Фонда: 1 723 981 693.44 руб.
Стоимость пая: 942.55 руб.
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
