| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
86 704.35 |
4.80 |
1.12 |
0.18 |
| рубли |
86 704.35 |
4.80 |
1.12 |
0.18 |
| Облигации российских эмитентов
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| государственные облигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
1 314 933.11 |
72.75 |
-2.85 |
-0.14 |
| ANGI, акция, [US00183L2016] |
1 345.02 |
0.07 |
-2.85 |
0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] |
92 205.37 |
5.10 |
-2.85 |
-0.01 |
| Altria Group, акция, [US02209S1033] |
92 289.41 |
5.11 |
-2.85 |
-0.01 |
| Berkshire Hathaway, акция, [US0846707026] |
235 450.01 |
13.03 |
-2.85 |
-0.02 |
| Charter Communications, акция, [US16119P1084] |
34 072.67 |
1.89 |
-2.85 |
0.00 |
| Dropbox, акция, [US26210C1045] |
60 155.68 |
3.33 |
-2.85 |
0.00 |
| Groupon, акция, [US3994732069] |
18 579.24 |
1.03 |
-2.85 |
0.00 |
| Halliburton Co, акция, [US4062161017] |
24 565.36 |
1.36 |
-2.85 |
0.00 |
| IAC, акция, [US44891N2080] |
6 464.59 |
0.36 |
-2.85 |
0.00 |
| Interactive Brokers Group, акция, [US45841N1072] |
181 507.85 |
10.04 |
-2.85 |
-0.02 |
| Match Group, акция, [US57667L1070] |
16 328.93 |
0.90 |
-2.85 |
-0.01 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
258 012.70 |
14.28 |
-2.85 |
-0.02 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
100 083.77 |
5.54 |
-2.85 |
-0.01 |
| Roku, акция, [US77543R1023] |
9 149.97 |
0.51 |
-2.85 |
0.00 |
| Simon Property Group Inc., акция, [US8288061091] |
51 245.75 |
2.84 |
-2.85 |
0.00 |
| TripAdvisor, акция, [US8969452015] |
27 298.39 |
1.51 |
-2.85 |
0.00 |
| Ventas, акция, [US92276F1003] |
19 471.23 |
1.08 |
-2.85 |
0.00 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] |
86 707.17 |
4.80 |
-2.85 |
-0.01 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
73 390.64 |
4.06 |
-2.85 |
-0.01 |
| Alibaba, акция, [US01609W1027] |
73 390.64 |
4.06 |
-2.85 |
-0.01 |
| ETF
|
331 383.78 |
18.33 |
-2.85 |
-0.04 |
| SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] |
174 755.16 |
9.67 |
-2.85 |
-0.02 |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (USD), ETF, [US4642874329] |
27 932.42 |
1.55 |
-2.85 |
0.00 |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD), ETF, [US4642882819] |
57 894.67 |
3.20 |
-2.85 |
-0.01 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD), ETF, [US4642872349] |
14 491.84 |
0.80 |
-2.85 |
0.00 |
| iShares US Real Estate ETF (USD), ETF, [US4642877397] |
56 309.70 |
3.12 |
-2.85 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
1 014.45 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 014.45 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
1 807 426.34
| 100.00
| -2.67
| |
СЧА Фонда: 1 807 093 897.10 руб.
Стоимость пая: 987.99 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 69.57 |
-5.66 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 262.88 |
-5.35 |
| ВСЕГО обязательств: |
332.44
| -5.42
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
