| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
894.74 |
0.92 |
-11.82 |
-0.16 |
| рубли |
894.74 |
0.92 |
-11.82 |
-0.16 |
| Акции российских эмитентов []
|
57 960.16 |
59.80 |
14.64 |
5.91 |
 FMCG ретейл
| 3 597.92 |
3.72 |
2.13 |
-0.04 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
2 167.21 |
2.24 |
0.90 |
-0.05 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
1 430.72 |
1.48 |
4.06 |
0.01 |
| Банки
| 7 411.04 |
7.65 |
0.31 |
-0.22 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
1 954.16 |
2.02 |
-3.31 |
-0.13 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
5 456.88 |
5.63 |
1.67 |
-0.09 |
| Добыча драгоценных металлов
| 5 944.20 |
6.13 |
8.69 |
0.30 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
5 944.20 |
6.13 |
8.69 |
0.30 |
| Нефтегазовая отрасль
| 25 843.39 |
26.66 |
10.67 |
1.76 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
2 830.42 |
2.92 |
4.71 |
0.04 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
5 432.00 |
5.60 |
10.79 |
0.37 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
5 208.71 |
5.37 |
25.65 |
0.95 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
1 238.20 |
1.28 |
22.09 |
0.20 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
4 827.38 |
4.98 |
9.56 |
0.28 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
2 277.50 |
2.35 |
2.89 |
-0.01 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
4 029.19 |
4.16 |
1.60 |
-0.07 |
| Связь и телекоммуникация
| 2 288.48 |
2.36 |
3.93 |
0.01 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
2 288.48 |
2.36 |
3.93 |
0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 4 626.92 |
4.77 |
2.13 |
-0.06 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
4 626.92 |
4.77 |
2.13 |
-0.06 |
| Удобрения
| 2 728.05 |
2.81 |
9.16 |
0.15 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
2 728.05 |
2.81 |
9.16 |
0.15 |
| Цветная металлургия
| 3 822.26 |
3.94 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
3 822.26 |
3.94 | новый актив |
| Черная металлургия
| 1 697.92 |
1.75 |
6.33 |
0.05 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
1 697.92 |
1.75 |
6.33 |
0.05 |
| обыкновенные акции
|
49 304.06 |
50.87 |
17.22 |
6.04 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
1 954.16 |
2.02 |
-3.31 |
-0.13 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
3 822.26 |
3.94 | новый актив |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
2 830.42 |
2.92 |
4.71 |
0.04 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
5 432.00 |
5.60 |
10.79 |
0.37 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
2 167.21 |
2.24 |
0.90 |
-0.05 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
5 208.71 |
5.37 |
25.65 |
0.95 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
2 288.48 |
2.36 |
3.93 |
0.01 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
1 430.72 |
1.48 |
4.06 |
0.01 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
1 238.20 |
1.28 |
22.09 |
0.20 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
5 944.20 |
6.13 |
8.69 |
0.30 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
4 827.38 |
4.98 |
9.56 |
0.28 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
5 456.88 |
5.63 |
1.67 |
-0.09 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
1 697.92 |
1.75 |
6.33 |
0.05 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
2 277.50 |
2.35 |
2.89 |
-0.01 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
2 728.05 |
2.81 |
9.16 |
0.15 |
| привилегированные акции
|
8 656.10 |
8.93 |
1.88 |
-0.13 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
4 029.19 |
4.16 |
1.60 |
-0.07 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
4 626.92 |
4.77 |
2.13 |
-0.06 |
| Облигации российских эмитентов
|
38 019.75 |
39.23 |
0.94 |
-0.92 |
| государственные облигации
|
31 083.76 |
32.07 |
0.89 |
-0.77 |
| Россия, облигация, [26212RMFS] |
5 087.31 |
5.25 |
0.56 |
-0.14 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
1 264.99 |
1.31 |
0.58 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] |
6 623.37 |
6.83 |
0.49 |
-0.20 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
7 631.92 |
7.87 |
28.94 |
1.56 |
| Россия, облигация, [29016RMFS] |
3 117.14 |
3.22 |
1.26 |
-0.06 |
| Россия, облигация, [29017RMFS] |
1 453.44 |
1.50 |
1.18 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [29020RMFS] |
3 258.66 |
3.36 |
28.35 |
0.65 |
| Россия, облигация, [29021RMFS] |
1 277.58 |
1.32 |
1.04 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [29024RMFS] |
1 369.35 |
1.41 |
1.17 |
-0.03 |
| корпоративные облигации
|
6 935.99 |
7.16 |
1.18 |
-0.15 |
| РЖД, облигация, [4-41-65045-D] |
3 750.64 |
3.87 |
0.97 |
-0.09 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-03-00124-A-001P] |
3 185.34 |
3.29 |
1.43 |
-0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
40.95 |
0.04 |
-99.11 |
-4.84 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
39.38 |
0.04 |
-98.70 |
-3.18 |
| прочая дебиторская задолженность |
1.57 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
96 915.60
| 99.99
| 3.30
| |
СЧА Фонда: 96 359 865.52 руб.
Стоимость пая: 658.55 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 296.25 |
-3.89 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 259.48 |
16.59 |
| ВСЕГО обязательств: |
555.74
| 4.70
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
