| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
936.17 |
0.97 |
915.65 |
0.87 |
| рубли |
936.17 |
0.97 |
915.65 |
0.87 |
| Акции российских эмитентов []
|
57 208.66 |
58.99 |
2.13 |
0.17 |
 FMCG ретейл
| 1 872.56 |
1.93 |
-16.50 |
-0.42 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
1 872.56 |
1.93 |
-16.50 |
-0.42 |
| Банки
| 7 207.25 |
7.43 |
3.33 |
0.11 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
2 011.88 |
2.07 |
7.16 |
0.10 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
5 195.37 |
5.36 |
1.91 |
0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 5 718.24 |
5.90 |
8.34 |
0.36 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
5 718.24 |
5.90 |
8.34 |
0.36 |
| Институты развития и государственные агентства
| 5 775.00 |
5.96 |
12.66 |
0.58 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
5 775.00 |
5.96 |
12.66 |
0.58 |
| Нефтегазовая отрасль
| 22 673.45 |
23.38 |
-1.25 |
-0.73 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
2 693.46 |
2.78 |
3.28 |
0.04 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
4 466.00 |
4.61 |
1.86 |
0.01 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
4 291.38 |
4.43 |
-10.28 |
-0.59 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 177.20 |
1.21 |
-0.78 |
-0.04 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
4 281.38 |
4.41 |
-0.31 |
-0.10 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
2 204.00 |
2.27 |
1.52 |
-0.01 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
3 560.04 |
3.67 |
0.74 |
-0.04 |
| Трубопроводный транспорт
| 4 971.66 |
5.13 |
2.35 |
0.03 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
4 971.66 |
5.13 |
2.35 |
0.03 |
| Удобрения
| 2 510.82 |
2.59 |
1.18 |
-0.02 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
2 510.82 |
2.59 |
1.18 |
-0.02 |
| Цветная металлургия
| 4 880.00 |
5.03 |
7.15 |
0.25 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
4 880.00 |
5.03 |
7.15 |
0.25 |
| Черная металлургия
| 1 599.68 |
1.65 |
3.91 |
0.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 599.68 |
1.65 |
3.91 |
0.03 |
| обыкновенные акции
|
48 676.96 |
50.19 |
2.21 |
0.18 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
2 011.88 |
2.07 |
7.16 |
0.10 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
4 880.00 |
5.03 |
7.15 |
0.25 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
2 693.46 |
2.78 |
3.28 |
0.04 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
4 466.00 |
4.61 |
1.86 |
0.01 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
5 775.00 |
5.96 |
12.66 |
0.58 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
1 872.56 |
1.93 |
-16.50 |
-0.42 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
4 291.38 |
4.43 |
-10.28 |
-0.59 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 177.20 |
1.21 |
-0.78 |
-0.04 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
5 718.24 |
5.90 |
8.34 |
0.36 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
4 281.38 |
4.41 |
-0.31 |
-0.10 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
5 195.37 |
5.36 |
1.91 |
0.01 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 599.68 |
1.65 |
3.91 |
0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
2 204.00 |
2.27 |
1.52 |
-0.01 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
2 510.82 |
2.59 |
1.18 |
-0.02 |
| привилегированные акции
|
8 531.70 |
8.80 |
1.67 |
-0.01 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
3 560.04 |
3.67 |
0.74 |
-0.04 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
4 971.66 |
5.13 |
2.35 |
0.03 |
| Облигации российских эмитентов
|
38 535.85 |
39.74 |
-1.48 |
-1.33 |
| государственные облигации
|
27 296.87 |
28.15 |
8.25 |
1.67 |
| Россия, облигация, [26212RMFS] |
2 221.00 |
2.29 |
-3.03 |
-0.11 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
1 219.14 |
1.26 |
-1.37 |
-0.04 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] |
6 384.86 |
6.58 |
0.21 |
-0.11 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
1 206.03 |
1.24 |
-0.53 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
914.19 |
0.94 |
-0.27 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
1 183.50 |
1.22 |
0.02 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] |
3 969.50 |
4.09 | новый актив |
| Россия, облигация, [26252RMFS] |
2 812.71 |
2.90 | новый актив |
| Россия, облигация, [29016RMFS] |
1 662.01 |
1.71 |
-55.22 |
-2.19 |
| Россия, облигация, [29017RMFS] |
1 418.35 |
1.46 |
1.14 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [29020RMFS] |
1 712.65 |
1.77 |
-55.57 |
-2.28 |
| Россия, облигация, [29021RMFS] |
1 244.93 |
1.28 |
0.84 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [29024RMFS] |
1 348.00 |
1.39 |
-3.19 |
-0.07 |
| региональные и муниципальные облигации
|
1 526.67 |
1.57 |
0.17 |
-0.03 |
| Новосибирская область, 34028 - Облигации [RU34028ANO0] |
1 526.67 |
1.57 |
0.17 |
-0.03 |
| корпоративные облигации
|
9 712.31 |
10.02 |
-21.51 |
-2.97 |
| Атомэнергопром, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55319-E-001P] |
1 964.75 |
2.03 |
1.11 |
-0.01 |
| МКПАО Яндекс, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-16777-A-001P] |
1 482.38 |
1.53 |
-15.01 |
-0.30 |
| Магнит, БО-005Р-05 - Облигации [4B02-05-60525-P-005P] |
1 213.50 |
1.25 |
0.26 |
-0.02 |
| МегаФон, БО-002P-10 - Облигации [4B02-10-00822-J-002P] |
1 913.70 |
1.97 |
-0.12 |
-0.04 |
| РЖД, 41 - Облигации [4-41-65045-D] |
1 105.38 |
1.14 |
-68.75 |
-2.57 |
| Сбербанк России, 001Р-SBER51 - Облигации [4B02-804-01481-B-001P] |
2 032.60 |
2.10 |
0.45 |
-0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
296.07 |
0.31 |
2 114.86 |
0.30 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2.40 |
менее 0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
293.68 |
0.30 |
2 389.91 |
0.29 |
| ВСЕГО активов: |
96 976.76
| 100.01
| 1.83
| |
СЧА Фонда: 96 637 886.37 руб.
Стоимость пая: 675.57 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 318.46 |
-18.75 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 20.41 |
-90.72 |
| ВСЕГО обязательств: |
338.87
| -44.62
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
