|
|
Состав и структура фонда Апрель Капитал - Сбалансированный
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 291.20 | 1.43 | -19.93 | -0.33 |
| рубли | 1 291.20 | 1.43 | -19.93 | -0.33 |
| Акции российских эмитентов []
|
52 430.79 | 58.18 | -3.32 | -0.90 |
 Нефтегазовая отрасль
| 4 415.47 | 4.90 | 0.62 | 0.12 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4 415.47 | 4.90 | 0.62 | 0.12 |
| Трубопроводный транспорт
| 4 559.23 | 5.06 | 1.60 | 0.17 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 559.23 | 5.06 | 1.60 | 0.17 |
| обыкновенные акции
|
43 456.09 | 48.22 | -4.18 | -1.19 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 2 441.66 | 2.71 | -4.24 | -0.07 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2 816.51 | 3.13 | -6.12 | -0.14 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5 290.40 | 5.87 | -11.70 | -0.66 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 421.25 | 2.69 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 724.30 | 5.24 | 0.95 | 0.14 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 2 277.98 | 2.53 | 0.37 | 0.06 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 476.93 | 1.64 | -14.60 | -0.24 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 101.00 | 1.22 | -7.20 | -0.07 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4 688.75 | 5.20 | -3.70 | -0.10 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 485.08 | 4.98 | -6.00 | -0.22 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 441.74 | 6.04 | 0.47 | 0.14 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 607.36 | 1.78 | -4.67 | -0.06 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 196.50 | 2.44 | -6.29 | -0.11 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 2 486.64 | 2.76 | 3.69 | 0.15 |
| привилегированные акции
|
8 974.70 | 9.96 | 1.12 | 0.29 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4 415.47 | 4.90 | 0.62 | 0.12 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 559.23 | 5.06 | 1.60 | 0.17 |
| Облигации российских эмитентов
|
36 378.06 | 40.37 | 1.57 | 1.35 |
| государственные облигации
|
29 519.04 | 32.76 | 2.03 | 1.24 |
| Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] | 1 228.73 | 1.36 | 1.94 | 0.05 |
| Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS] | 4 892.85 | 5.43 | 3.85 | 0.30 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] | 1 124.17 | 1.25 | -2.32 | 0.00 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] | 959.03 | 1.06 | -2.07 | -0.01 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] | 3 594.56 | 3.99 | 1.47 | 0.13 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] | 6 074.02 | 6.74 | 3.48 | 0.35 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 3 372.46 | 3.74 | 1.60 | 0.12 |
| Россия, облигация, [29016RMFS] | 1 661.66 | 1.84 | 1.39 | 0.05 |
| Россия, облигация, [29017RMFS] | 1 448.30 | 1.61 | 1.86 | 0.06 |
| Россия, облигация, [29020RMFS] | 2 544.32 | 2.82 | 1.30 | 0.08 |
| Россия, облигация, [29021RMFS] | 1 269.84 | 1.41 | 1.49 | 0.05 |
| Россия, облигация, [29024RMFS] | 1 349.10 | 1.50 | 1.53 | 0.05 |
| корпоративные облигации
|
6 859.02 | 7.61 | -0.35 | 0.11 |
| РЖД, 41 - Облигации [4-41-65045-D] | 3 827.53 | 4.25 | 1.35 | 0.14 |
| Ростелеком, 001P-03R - Облигации [4B02-03-00124-A-001P] | 3 031.50 | 3.36 | -2.42 | -0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
18.15 | 0.02 | -87.27 | -0.14 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 16.58 | 0.02 | -25.62 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 1.57 | менее 0.01 | --- | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 90 118.21 | 100.00 | -1.83 | |
СЧА Фонда: 89 717 425.08 руб.
Стоимость пая: 612.78 руб.
Стоимость пая: 612.78 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 245.61 | -6.43 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 155.17 | 19.97 |
| ВСЕГО обязательств: | 400.78 | 2.28 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |