|
|
Состав и структура фонда Апрель Капитал - Сбалансированный
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 631.16 | 2.83 | 103.78 | 1.40 |
| рубли | 2 631.16 | 2.83 | 103.78 | 1.40 |
| Акции российских эмитентов []
|
53 545.56 | 57.66 | 2.13 | -0.52 |
 FMCG ретейл
| 4 037.59 | 4.35 | 3.58 | 0.02 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 620.91 | 2.82 | 8.25 | 0.13 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 416.68 | 1.53 | -4.08 | -0.11 |
| Банки
| 8 324.56 | 8.96 | 5.60 | 0.21 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 2 761.20 | 2.97 | 13.09 | 0.26 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 563.36 | 5.99 | 2.23 | -0.05 |
| Добыча драгоценных металлов
| 5 047.37 | 5.44 | 7.65 | 0.24 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5 047.37 | 5.44 | 7.65 | 0.24 |
| Нефтегазовая отрасль
| 24 613.21 | 26.52 | -1.66 | -1.26 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2 902.11 | 3.13 | 3.04 | 0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5 192.00 | 5.59 | -1.86 | -0.28 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 415.25 | 4.76 | -6.54 | -0.48 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 097.80 | 1.18 | -0.29 | -0.04 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 639.95 | 5.00 | 3.45 | 0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 256.00 | 2.43 | 2.71 | -0.01 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4 110.10 | 4.43 | -6.92 | -0.47 |
| Связь и телекоммуникация
| 2 496.90 | 2.69 | 9.61 | 0.16 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 2 496.90 | 2.69 | 9.61 | 0.16 |
| Трубопроводный транспорт
| 4 872.96 | 5.25 | 6.88 | 0.19 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 872.96 | 5.25 | 6.88 | 0.19 |
| Удобрения
| 2 464.02 | 2.65 | -0.91 | -0.11 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 2 464.02 | 2.65 | -0.91 | -0.11 |
| Черная металлургия
| 1 688.96 | 1.82 | 5.08 | 0.04 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 688.96 | 1.82 | 5.08 | 0.04 |
| обыкновенные акции
|
44 562.50 | 47.99 | 2.55 | -0.23 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 2 761.20 | 2.97 | 13.09 | 0.26 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2 902.11 | 3.13 | 3.04 | 0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5 192.00 | 5.59 | -1.86 | -0.28 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 620.91 | 2.82 | 8.25 | 0.13 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 415.25 | 4.76 | -6.54 | -0.48 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 2 496.90 | 2.69 | 9.61 | 0.16 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 416.68 | 1.53 | -4.08 | -0.11 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 097.80 | 1.18 | -0.29 | -0.04 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5 047.37 | 5.44 | 7.65 | 0.24 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 639.95 | 5.00 | 3.45 | 0.02 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 563.36 | 5.99 | 2.23 | -0.05 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 688.96 | 1.82 | 5.08 | 0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 256.00 | 2.43 | 2.71 | -0.01 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 2 464.02 | 2.65 | -0.91 | -0.11 |
| привилегированные акции
|
8 983.06 | 9.67 | 0.09 | -0.29 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4 110.10 | 4.43 | -6.92 | -0.47 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 872.96 | 5.25 | 6.88 | 0.19 |
| Облигации российских эмитентов
|
36 654.43 | 39.48 | 0.76 | -0.89 |
| государственные облигации
|
29 991.19 | 32.30 | 1.60 | -0.46 |
| Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] | 1 275.06 | 1.37 | 3.77 | 0.01 |
| Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS] | 5 070.12 | 5.46 | 3.62 | 0.03 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] | 1 199.95 | 1.29 | 6.74 | 0.04 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] | 974.82 | 1.05 | 1.65 | -0.01 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] | 3 651.01 | 3.93 | 1.57 | -0.06 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] | 6 377.51 | 6.87 | 5.00 | 0.13 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 3 274.28 | 3.53 | -2.91 | -0.21 |
| Россия, облигация, [29016RMFS] | 1 618.79 | 1.74 | -2.58 | -0.10 |
| Россия, облигация, [29017RMFS] | 1 418.39 | 1.53 | -2.07 | -0.08 |
| Россия, облигация, [29020RMFS] | 2 483.00 | 2.67 | -2.41 | -0.15 |
| Россия, облигация, [29021RMFS] | 1 244.71 | 1.34 | -1.98 | -0.07 |
| Россия, облигация, [29024RMFS] | 1 403.54 | 1.51 | 4.04 | 0.01 |
| корпоративные облигации
|
6 663.23 | 7.18 | -2.85 | -0.43 |
| РЖД, 41 - Облигации [4-41-65045-D] | 3 572.14 | 3.85 | -6.67 | -0.40 |
| Ростелеком, 001P-03R - Облигации [4B02-03-00124-A-001P] | 3 091.10 | 3.33 | 1.97 | -0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
18.15 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 16.58 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 1.57 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 92 849.30 | 99.99 | 3.03 |
СЧА Фонда: 92 406 044.64 руб.
Стоимость пая: 631.50 руб.
Стоимость пая: 631.50 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 259.86 | 5.80 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 183.40 | 18.19 |
| ВСЕГО обязательств: | 443.25 | 10.60 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |