| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
589.92 |
0.69 |
-24.78 |
-0.14 |
| рубли |
589.92 |
0.69 |
-24.78 |
-0.14 |
| Акции российских эмитентов []
|
49 758.73 |
58.09 |
-9.51 |
-0.14 |
 FMCG ретейл
| 1 837.10 |
2.14 |
-18.09 |
-0.23 |
| Магнит, акция, [RU000A0JKQU8] |
1 837.10 |
2.14 |
-18.09 |
-0.23 |
| Банки
| 6 849.60 |
8.00 |
-10.26 |
-0.08 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [RU000A0JP5V6] |
2 371.46 |
2.77 |
-6.76 |
0.08 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
4 478.14 |
5.23 |
-12.01 |
-0.16 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 774.30 |
2.07 |
-7.20 |
0.05 |
| Полюс, акция, [RU000A0JNAA8] |
1 774.30 |
2.07 |
-7.20 |
0.05 |
| Нефтегазовая отрасль
| 26 342.00 |
30.75 |
-8.20 |
0.37 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
5 533.20 |
6.46 |
-7.77 |
0.11 |
| Лукойл, акция, [RU0009024277] |
5 187.03 |
6.06 |
-4.07 |
0.33 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
977.20 |
1.14 |
-55.39 |
-1.18 |
| ПАО Газпром Нефть, акция, [RU0009062467] |
3 510.40 |
4.10 |
-4.19 |
0.22 |
| Роснефть, акция, [RU000A0J2Q06] |
4 995.38 |
5.83 |
9.43 |
1.00 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
2 306.00 |
2.69 |
-17.32 |
-0.26 |
| Татнефть, акция, [RU0006944147] |
3 832.79 |
4.47 |
-6.05 |
0.15 |
| Связь и телекоммуникация
| 2 011.28 |
2.35 |
-16.64 |
-0.21 |
| МТС, акция, [RU0007775219] |
2 011.28 |
2.35 |
-16.64 |
-0.21 |
| Трубопроводный транспорт
| 4 429.16 |
5.17 |
-9.60 |
-0.02 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
4 429.16 |
5.17 |
-9.60 |
-0.02 |
| Удобрения
| 2 298.16 |
2.68 |
-10.93 |
-0.05 |
| ФосАгро, акция, [RU000A0JRKT8] |
2 298.16 |
2.68 |
-10.93 |
-0.05 |
| Холдинги
| 2 258.10 |
2.64 |
-3.30 |
0.17 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
2 258.10 |
2.64 |
-3.30 |
0.17 |
| Черная металлургия
| 1 959.04 |
2.29 |
-13.98 |
-0.12 |
| Северсталь, акция, [RU0009046510] |
1 959.04 |
2.29 |
-13.98 |
-0.12 |
| обыкновенные акции
|
41 496.78 |
48.44 |
-9.81 |
-0.28 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [RU000A0JP5V6] |
2 371.46 |
2.77 |
-6.76 |
0.08 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
5 533.20 |
6.46 |
-7.77 |
0.11 |
| Лукойл, акция, [RU0009024277] |
5 187.03 |
6.06 |
-4.07 |
0.33 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
2 258.10 |
2.64 |
-3.30 |
0.17 |
| МТС, акция, [RU0007775219] |
2 011.28 |
2.35 |
-16.64 |
-0.21 |
| Магнит, акция, [RU000A0JKQU8] |
1 837.10 |
2.14 |
-18.09 |
-0.23 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
977.20 |
1.14 |
-55.39 |
-1.18 |
| ПАО Газпром Нефть, акция, [RU0009062467] |
3 510.40 |
4.10 |
-4.19 |
0.22 |
| Полюс, акция, [RU000A0JNAA8] |
1 774.30 |
2.07 |
-7.20 |
0.05 |
| Роснефть, акция, [RU000A0J2Q06] |
4 995.38 |
5.83 |
9.43 |
1.00 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
4 478.14 |
5.23 |
-12.01 |
-0.16 |
| Северсталь, акция, [RU0009046510] |
1 959.04 |
2.29 |
-13.98 |
-0.12 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
2 306.00 |
2.69 |
-17.32 |
-0.26 |
| ФосАгро, акция, [RU000A0JRKT8] |
2 298.16 |
2.68 |
-10.93 |
-0.05 |
| привилегированные акции
|
8 261.95 |
9.65 |
-7.99 |
0.14 |
| Татнефть, акция, [RU0006944147] |
3 832.79 |
4.47 |
-6.05 |
0.15 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
4 429.16 |
5.17 |
-9.60 |
-0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
35 302.28 |
41.21 |
-3.73 |
2.38 |
| государственные облигации
|
27 303.53 |
31.87 |
-5.09 |
1.41 |
| Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] |
1 127.64 |
1.32 | новый актив |
| Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS] |
4 382.48 |
5.12 |
-0.94 |
0.44 |
| Россия, 26222 (ОФЗ-ПД, SU26222RMFS8) - Облигации [26222RMFS] |
533.14 |
0.62 |
1.11 |
0.06 |
| Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS] |
1 108.60 |
1.29 |
-0.98 |
0.10 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
1 372.26 |
1.60 |
0.09 |
0.15 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
3 253.79 |
3.80 |
0.26 |
0.36 |
| Россия, 26237 (ОФЗ-ПД, SU26237RMFS6) - Облигации [26237RMFS] |
5 693.14 |
6.65 |
-0.10 |
0.62 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
1 028.53 |
1.20 |
-51.81 |
-1.06 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
1 539.74 |
1.80 |
-49.38 |
-1.42 |
| Россия, 29017 (ОФЗ-ПК, SU29017RMFS9) - Облигации [29017RMFS] |
1 452.57 |
1.70 |
0.72 |
0.17 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
2 558.70 |
2.99 |
1.05 |
0.31 |
| Россия, 29021 (ОФЗ-ПК, SU29021RMFS1) - Облигации [29021RMFS] |
1 793.24 |
2.09 |
1.08 |
0.21 |
| Россия, 29024 (ОФЗ-ПК, SU29024RMFS5) - Облигации [29024RMFS] |
1 459.70 |
1.70 |
0.21 |
0.16 |
| корпоративные облигации
|
7 998.75 |
9.34 |
1.22 |
0.97 |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-01 - Облигации [4B02-01-40155-F-001P] |
1 395.46 |
1.63 |
1.35 |
0.17 |
| МТС, 001P-09 - Облигации [4B02-09-04715-A-001P] |
205.17 |
0.24 |
1.28 |
0.03 |
| МТС, 001P-10 - Облигации [4B02-10-04715-A-001P] |
258.71 |
0.30 |
0.33 |
0.03 |
| РЖД, 41 - Облигации [4-41-65045-D] |
3 190.59 |
3.72 |
0.89 |
0.37 |
| Ростелеком, 001P-03R - Облигации [4B02-03-00124-A-001P] |
2 948.82 |
3.44 |
1.60 |
0.37 |
| Дебиторская задолженность
|
7.85 |
0.01 |
-99.61 |
-2.10 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
7.85 |
0.01 |
-99.36 |
-1.28 |
| ВСЕГО активов: |
85 658.78
| 100.00
| -9.30
| |
СЧА Фонда: 85 124 409.12 руб.
Стоимость пая: 558.62 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 264.17 |
-8.79 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 270.20 |
15.55 |
| ВСЕГО обязательств: |
534.37
| 2.08
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
