|
|
Состав и структура фонда Апрель Капитал - Сбалансированный
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 014.71 | 1.08 | -61.43 | -1.75 |
| рубли | 1 014.71 | 1.08 | -61.43 | -1.75 |
| Акции российских эмитентов []
|
50 559.00 | 53.89 | -5.58 | -3.77 |
 FMCG ретейл
| 3 522.78 | 3.76 | -12.75 | -0.59 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 147.84 | 2.29 | -18.05 | -0.53 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 374.95 | 1.47 | -2.95 | -0.06 |
| Банки
| 7 388.10 | 7.87 | -11.25 | -1.09 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 2 020.98 | 2.15 | -26.81 | -0.82 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 367.12 | 5.72 | -3.53 | -0.27 |
| Добыча драгоценных металлов
| 5 468.82 | 5.83 | 8.35 | 0.39 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5 468.82 | 5.83 | 8.35 | 0.39 |
| Нефтегазовая отрасль
| 23 351.21 | 24.90 | -5.13 | -1.62 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2 703.09 | 2.88 | -6.86 | -0.25 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 902.80 | 5.23 | -5.57 | -0.36 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 145.40 | 4.42 | -6.11 | -0.34 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 014.20 | 1.08 | -7.62 | -0.10 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 406.33 | 4.70 | -5.04 | -0.30 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 213.50 | 2.36 | -1.88 | -0.07 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 3 965.90 | 4.23 | -3.51 | -0.20 |
| Связь и телекоммуникация
| 2 201.85 | 2.35 | -11.82 | -0.34 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 2 201.85 | 2.35 | -11.82 | -0.34 |
| Трубопроводный транспорт
| 4 530.33 | 4.83 | -7.03 | -0.42 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 530.33 | 4.83 | -7.03 | -0.42 |
| Удобрения
| 2 499.12 | 2.66 | 1.42 | 0.01 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 2 499.12 | 2.66 | 1.42 | 0.01 |
| Черная металлургия
| 1 596.80 | 1.70 | -5.46 | -0.12 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 596.80 | 1.70 | -5.46 | -0.12 |
| обыкновенные акции
|
42 062.78 | 44.83 | -5.61 | -3.16 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 2 020.98 | 2.15 | -26.81 | -0.82 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2 703.09 | 2.88 | -6.86 | -0.25 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 902.80 | 5.23 | -5.57 | -0.36 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 147.84 | 2.29 | -18.05 | -0.53 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 145.40 | 4.42 | -6.11 | -0.34 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 2 201.85 | 2.35 | -11.82 | -0.34 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 374.95 | 1.47 | -2.95 | -0.06 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 014.20 | 1.08 | -7.62 | -0.10 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5 468.82 | 5.83 | 8.35 | 0.39 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 406.33 | 4.70 | -5.04 | -0.30 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 367.12 | 5.72 | -3.53 | -0.27 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 596.80 | 1.70 | -5.46 | -0.12 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 213.50 | 2.36 | -1.88 | -0.07 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 2 499.12 | 2.66 | 1.42 | 0.01 |
| привилегированные акции
|
8 496.23 | 9.06 | -5.42 | -0.61 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 3 965.90 | 4.23 | -3.51 | -0.20 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 530.33 | 4.83 | -7.03 | -0.42 |
| Облигации российских эмитентов
|
37 664.57 | 40.15 | 2.76 | 0.67 |
| государственные облигации
|
30 809.37 | 32.84 | 2.73 | 0.54 |
| Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] | 1 316.94 | 1.40 | 3.28 | 0.03 |
| Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS] | 5 059.20 | 5.39 | -0.22 | -0.07 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] | 1 257.75 | 1.34 | 4.82 | 0.05 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] | 993.64 | 1.06 | 1.93 | 0.01 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] | 6 591.23 | 7.03 | 3.35 | 0.16 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 5 919.09 | 6.31 | 80.78 | 2.78 |
| Россия, облигация, [29016RMFS] | 3 078.30 | 3.28 | 90.16 | 1.54 |
| Россия, облигация, [29017RMFS] | 1 436.46 | 1.53 | 1.27 | 0.00 |
| Россия, облигация, [29020RMFS] | 2 538.88 | 2.71 | 2.25 | 0.04 |
| Россия, облигация, [29021RMFS] | 1 264.43 | 1.35 | 1.58 | 0.01 |
| Россия, облигация, [29024RMFS] | 1 353.46 | 1.44 | -3.57 | -0.07 |
| корпоративные облигации
|
6 855.20 | 7.31 | 2.88 | 0.13 |
| РЖД, 41 - Облигации [4-41-65045-D] | 3 714.62 | 3.96 | 3.99 | 0.11 |
| Ростелеком, 001P-03R - Облигации [4B02-03-00124-A-001P] | 3 140.58 | 3.35 | 1.60 | 0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
4 581.88 | 4.88 | 25 146.15 | 4.86 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 556.16 | 1.66 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 3 024.15 | 3.22 | 18 144.35 | 3.20 |
| прочая дебиторская задолженность | 1.57 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 93 820.16 | 100.00 | 1.05 | |
СЧА Фонда: 93 289 365.38 руб.
Стоимость пая: 637.56 руб.
Стоимость пая: 637.56 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 308.23 | 18.62 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 222.57 | 21.36 |
| ВСЕГО обязательств: | 530.80 | 19.75 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |