| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
436.26 |
0.48 |
137.80 |
0.28 |
| рубли |
436.26 |
0.48 |
137.80 |
0.28 |
| Акции российских эмитентов []
|
46 426.85 |
51.48 |
-7.54 |
-3.88 |
 FMCG ретейл
| 1 522.04 |
1.69 |
-9.66 |
-0.17 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
1 522.04 |
1.69 |
-9.66 |
-0.17 |
| Банки
| 6 164.68 |
6.84 |
-13.85 |
-1.05 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
1 465.88 |
1.63 |
-23.63 |
-0.49 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
4 698.80 |
5.21 |
-10.26 |
-0.56 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 829.20 |
3.14 |
-35.02 |
-1.66 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
2 829.20 |
3.14 |
-35.02 |
-1.66 |
| Институты развития и государственные агентства
| 4 596.27 |
5.10 |
-2.05 |
-0.07 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
4 596.27 |
5.10 |
-2.05 |
-0.07 |
| Нефтегазовая отрасль
| 20 649.24 |
22.90 |
-0.47 |
0.02 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
2 428.90 |
2.69 |
-1.28 |
-0.02 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
4 614.30 |
5.12 |
-8.79 |
-0.46 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
3 750.30 |
4.16 |
1.80 |
0.10 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
1 367.12 |
1.52 |
2.59 |
0.05 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
3 647.18 |
4.04 |
5.59 |
0.23 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
1 515.00 |
1.68 |
-8.07 |
-0.14 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
3 326.45 |
3.69 |
7.03 |
0.26 |
| Трубопроводный транспорт
| 3 742.85 |
4.15 |
-19.37 |
-0.97 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
3 742.85 |
4.15 |
-19.37 |
-0.97 |
| Удобрения
| 2 243.28 |
2.49 |
9.58 |
0.23 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
2 243.28 |
2.49 |
9.58 |
0.23 |
| Цветная металлургия
| 3 658.17 |
4.06 |
-6.22 |
-0.24 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
3 658.17 |
4.06 |
-6.22 |
-0.24 |
| Черная металлургия
| 1 021.12 |
1.13 |
3.27 |
0.04 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
1 021.12 |
1.13 |
3.27 |
0.04 |
| обыкновенные акции
|
39 357.56 |
43.64 |
-7.31 |
-3.18 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
1 465.88 |
1.63 |
-23.63 |
-0.49 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
3 658.17 |
4.06 |
-6.22 |
-0.24 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
2 428.90 |
2.69 |
-1.28 |
-0.02 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
4 614.30 |
5.12 |
-8.79 |
-0.46 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
4 596.27 |
5.10 |
-2.05 |
-0.07 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
1 522.04 |
1.69 |
-9.66 |
-0.17 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
3 750.30 |
4.16 |
1.80 |
0.10 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
1 367.12 |
1.52 |
2.59 |
0.05 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
2 829.20 |
3.14 |
-35.02 |
-1.66 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
3 647.18 |
4.04 |
5.59 |
0.23 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
4 698.80 |
5.21 |
-10.26 |
-0.56 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
1 021.12 |
1.13 |
3.27 |
0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
1 515.00 |
1.68 |
-8.07 |
-0.14 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
2 243.28 |
2.49 |
9.58 |
0.23 |
| привилегированные акции
|
7 069.29 |
7.84 |
-8.78 |
-0.70 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
3 326.45 |
3.69 |
7.03 |
0.26 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
3 742.85 |
4.15 |
-19.37 |
-0.97 |
| Облигации российских эмитентов
|
41 102.93 |
45.57 |
2.05 |
1.16 |
| государственные облигации
|
32 443.07 |
35.97 |
2.55 |
1.09 |
| Россия, облигация, [26212RMFS] |
1 558.78 |
1.73 |
-7.71 |
-0.13 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
1 206.90 |
1.34 |
2.87 |
0.05 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] |
6 814.94 |
7.56 |
4.57 |
0.37 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
1 168.27 |
1.30 |
4.01 |
0.06 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] |
3 468.62 |
3.85 |
3.09 |
0.14 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
2 071.39 |
2.30 |
3.11 |
0.08 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
2 860.31 |
3.17 |
4.35 |
0.15 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] |
4 641.40 |
5.15 |
2.11 |
0.14 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] |
4 320.90 |
4.79 |
4.22 |
0.22 |
| Россия, облигация, [29015RMFS] |
1 195.13 |
1.33 |
-2.36 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [29017RMFS] |
1 411.72 |
1.57 |
0.91 |
0.03 |
| Россия, облигация, [29020RMFS] |
1 724.72 |
1.91 |
1.15 |
0.03 |
| региональные и муниципальные облигации
|
1 522.59 |
1.69 |
-0.15 |
0.01 |
| Новосибирская область, 34028 - Облигации [RU34028ANO0] |
1 522.59 |
1.69 |
-0.15 |
0.01 |
| корпоративные облигации
|
7 137.27 |
7.91 |
0.30 |
0.06 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-09-55319-E-001P] |
1 965.51 |
2.18 |
1.55 |
0.05 |
| Магнит, облигация, [4B02-05-60525-P-005P] |
1 199.88 |
1.33 |
-1.34 |
-0.01 |
| МегаФон, облигация, [4B02-10-00822-J-002P] |
1 931.64 |
2.14 |
0.81 |
0.03 |
| Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P] |
2 040.24 |
2.26 |
-0.40 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
2 230.17 |
2.47 |
10 984.07 |
2.45 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
2 221.04 |
2.46 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
9.12 |
0.01 |
-54.67 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
90 196.20
| 100.00
| -0.55
| |
СЧА Фонда: 89 676 125.71 руб.
Стоимость пая: 622.91 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 291.15 |
0.85 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 228.93 |
18.72 |
| ВСЕГО обязательств: |
520.08
| 8.00
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
