|
|
Состав и структура фонда Дмитрий Донской
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
4 083.78 | 5.58 | 4.65 | 0.23 |
| рубли | 4 083.78 | 5.58 | 4.65 | 0.23 |
| Акции российских эмитентов []
|
31 534.61 | 43.07 | -0.23 | -0.29 |
 FMCG ретейл
| 4 053.13 | 5.54 | 7.69 | 0.38 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4 053.13 | 5.54 | 7.69 | 0.38 |
| Банки
| 5 380.47 | 7.35 | 1.59 | 0.08 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 380.47 | 7.35 | 1.59 | 0.08 |
| Воздушный транспорт
| 4 046.70 | 5.53 | -0.75 | -0.06 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 046.70 | 5.53 | -0.75 | -0.06 |
| Нефтегазовая отрасль
| 12 226.90 | 16.69 | -4.45 | -0.86 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 070.80 | 4.19 | 1.90 | 0.06 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 289.00 | 7.22 | -10.06 | -0.85 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 867.10 | 5.28 | -0.91 | -0.07 |
| Связь и телекоммуникация
| 2 478.42 | 3.39 | 6.04 | 0.18 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 2 478.42 | 3.39 | 6.04 | 0.18 |
| Холдинги
| 3 349.00 | 4.57 | 0.42 | 0.00 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 3 349.00 | 4.57 | 0.42 | 0.00 |
| обыкновенные акции
|
31 534.61 | 43.07 | -0.23 | -0.29 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 3 349.00 | 4.57 | 0.42 | 0.00 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 046.70 | 5.53 | -0.75 | -0.06 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 070.80 | 4.19 | 1.90 | 0.06 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 289.00 | 7.22 | -10.06 | -0.85 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 2 478.42 | 3.39 | 6.04 | 0.18 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4 053.13 | 5.54 | 7.69 | 0.38 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 867.10 | 5.28 | -0.91 | -0.07 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 380.47 | 7.35 | 1.59 | 0.08 |
| Облигации российских эмитентов
|
23 641.38 | 32.29 | 0.29 | -0.05 |
| государственные облигации
|
16 967.60 | 23.17 | -0.02 | -0.11 |
| Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] | 16 967.60 | 23.17 | -0.02 | -0.11 |
| корпоративные облигации
|
6 673.77 | 9.12 | 1.07 | 0.06 |
| РЖД, 001P-02R - Облигации [4B02-02-65045-D-001P] | 6 673.77 | 9.12 | 1.07 | 0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
13 956.50 | 19.06 | 1.02 | 0.11 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 11 598.56 | 15.84 | 1.75 | 0.20 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 2 357.93 | 3.22 | -2.40 | -0.09 |
| ВСЕГО активов: | 73 216.27 | 100.00 | 0.44 |
СЧА Фонда: 73 017 223.57 руб.
Стоимость пая: 26 440.68 руб.
Стоимость пая: 26 440.68 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 152.70 | -27.32 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 46.35 | -95.43 |
| ВСЕГО обязательств: | 199.05 | -83.75 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |