|
|
Состав и структура фонда Дмитрий Донской
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
9 508.91 | 8.49 | 0.43 | 0.09 |
| рубли | 9 508.91 | 8.49 | 0.43 | 0.09 |
| Акции российских эмитентов []
|
38 994.09 | 34.80 | -3.42 | -1.01 |
 FMCG ретейл
| 4 741.25 | 4.23 | -14.42 | -0.68 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4 741.25 | 4.23 | -14.42 | -0.68 |
| Банки
| 9 584.89 | 8.55 | 0.84 | 0.12 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9 584.89 | 8.55 | 0.84 | 0.12 |
| Воздушный транспорт
| 4 834.56 | 4.31 | -3.74 | -0.15 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 834.56 | 4.31 | -3.74 | -0.15 |
| Нефтегазовая отрасль
| 13 542.67 | 12.08 | -4.29 | -0.47 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 180.00 | 2.84 | -11.66 | -0.35 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6 738.00 | 6.01 | 1.10 | 0.10 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 624.67 | 3.23 | -6.71 | -0.22 |
| Связь и телекоммуникация
| 2 376.72 | 2.12 | 0.58 | 0.02 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 2 376.72 | 2.12 | 0.58 | 0.02 |
| Холдинги
| 3 914.00 | 3.49 | 3.14 | 0.12 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 3 914.00 | 3.49 | 3.14 | 0.12 |
| обыкновенные акции
|
38 994.09 | 34.80 | -3.42 | -1.01 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 3 914.00 | 3.49 | 3.14 | 0.12 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 834.56 | 4.31 | -3.74 | -0.15 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 180.00 | 2.84 | -11.66 | -0.35 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6 738.00 | 6.01 | 1.10 | 0.10 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 2 376.72 | 2.12 | 0.58 | 0.02 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4 741.25 | 4.23 | -14.42 | -0.68 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 624.67 | 3.23 | -6.71 | -0.22 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9 584.89 | 8.55 | 0.84 | 0.12 |
| Облигации российских эмитентов
|
36 802.71 | 32.85 | 1.43 | 0.67 |
| государственные облигации
|
22 765.69 | 20.32 | 0.70 | 0.27 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] | 4 792.15 | 4.28 | -2.18 | -0.07 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] | 17 973.54 | 16.04 | 1.50 | 0.33 |
| корпоративные облигации
|
14 037.03 | 12.53 | 2.64 | 0.40 |
| Газпром, БО-22 - Облигации [4B02-22-00028-A] | 1 518.05 | 1.35 | 1.82 | 0.03 |
| РЖД, 001P-02R - Облигации [4B02-02-65045-D-001P] | 7 515.28 | 6.71 | 3.31 | 0.26 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-03 - Облигации [4B02-03-53015-K-002P] | 5 003.70 | 4.47 | 1.90 | 0.11 |
| Дебиторская задолженность
|
26 744.06 | 23.87 | 0.51 | 0.27 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 17 899.71 | 15.97 | -0.56 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 8 844.35 | 7.89 | 4.59 | 0.39 |
| ВСЕГО активов: | 112 049.77 | 100.01 | -0.61 |
СЧА Фонда: 111 357 986.64 руб.
Стоимость пая: 25 196.07 руб.
Стоимость пая: 25 196.07 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 296.93 | -15.39 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 394.85 | 20.61 |
| ВСЕГО обязательств: | 691.78 | 1.99 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |