|
|
Состав и структура фонда Дмитрий Донской
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
9 811.65 | 8.71 | 3.18 | 0.22 |
| рубли | 9 811.65 | 8.71 | 3.18 | 0.22 |
| Акции российских эмитентов []
|
38 496.63 | 34.16 | -1.28 | -0.64 |
 FMCG ретейл
| 4 540.00 | 4.03 | -4.24 | -0.20 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4 540.00 | 4.03 | -4.24 | -0.20 |
| Банки
| 9 799.10 | 8.69 | 2.23 | 0.14 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9 799.10 | 8.69 | 2.23 | 0.14 |
| Воздушный транспорт
| 4 723.62 | 4.19 | -2.29 | -0.12 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 723.62 | 4.19 | -2.29 | -0.12 |
| Нефтегазовая отрасль
| 13 066.72 | 11.60 | -3.51 | -0.48 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 120.72 | 2.77 | -1.86 | -0.07 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6 332.50 | 5.62 | -6.02 | -0.39 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 613.50 | 3.21 | -0.31 | -0.02 |
| Связь и телекоммуникация
| 2 601.44 | 2.31 | 9.45 | 0.19 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 2 601.44 | 2.31 | 9.45 | 0.19 |
| Холдинги
| 3 765.75 | 3.34 | -3.79 | -0.15 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 3 765.75 | 3.34 | -3.79 | -0.15 |
| обыкновенные акции
|
38 496.63 | 34.16 | -1.28 | -0.64 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 3 765.75 | 3.34 | -3.79 | -0.15 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 723.62 | 4.19 | -2.29 | -0.12 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 120.72 | 2.77 | -1.86 | -0.07 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6 332.50 | 5.62 | -6.02 | -0.39 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 2 601.44 | 2.31 | 9.45 | 0.19 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4 540.00 | 4.03 | -4.24 | -0.20 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 613.50 | 3.21 | -0.31 | -0.02 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9 799.10 | 8.69 | 2.23 | 0.14 |
| Облигации российских эмитентов
|
37 360.88 | 33.15 | 1.52 | 0.30 |
| государственные облигации
|
23 132.37 | 20.53 | 1.61 | 0.21 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] | 4 874.25 | 4.32 | 1.71 | 0.04 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации (погашен) [26234RMFS] | 18 258.12 | 16.20 | 1.58 | 0.16 |
| корпоративные облигации
|
14 228.51 | 12.62 | 1.36 | 0.09 |
| Газпром, БО-22 - Облигации [4B02-22-00028-A] | 1 544.12 | 1.37 | 1.72 | 0.02 |
| РЖД, 001P-02R - Облигации [4B02-02-65045-D-001P] | 7 580.24 | 6.73 | 0.86 | 0.02 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-03 - Облигации (погашен) [4B02-03-53015-K-002P] | 5 104.15 | 4.53 | 2.01 | 0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
27 032.75 | 23.99 | 1.08 | 0.12 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 17 799.52 | 15.79 | -0.56 | -0.18 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 9 233.24 | 8.19 | 4.40 | 0.30 |
| ВСЕГО активов: | 112 701.90 | 100.01 | 0.58 |
СЧА Фонда: 111 922 020.37 руб.
Стоимость пая: 25 323.68 руб.
Стоимость пая: 25 323.68 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 310.69 | 4.63 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 469.20 | 18.83 |
| ВСЕГО обязательств: | 779.88 | 12.74 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |