|
|
Состав и структура фонда Дмитрий Донской
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
9 178.31 | 8.90 | -10.38 | -0.57 |
| рубли | 9 178.31 | 8.90 | -10.38 | -0.57 |
| Акции российских эмитентов []
|
35 848.11 | 34.76 | -12.65 | -3.20 |
 FMCG ретейл
| 6 028.75 | 5.85 | -15.98 | -0.79 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 6 028.75 | 5.85 | -15.98 | -0.79 |
| Банки
| 7 965.45 | 7.72 | -10.97 | -0.55 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7 965.45 | 7.72 | -10.97 | -0.55 |
| Воздушный транспорт
| 3 357.06 | 3.26 | -13.03 | -0.31 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 3 357.06 | 3.26 | -13.03 | -0.31 |
| Нефтегазовая отрасль
| 12 382.37 | 12.02 | -7.31 | -0.34 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 966.64 | 2.88 | -7.27 | -0.08 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6 203.00 | 6.02 | -7.94 | -0.21 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 212.73 | 3.12 | -6.12 | -0.05 |
| Связь и телекоммуникация
| 2 104.99 | 2.04 | -15.59 | -0.27 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 2 104.99 | 2.04 | -15.59 | -0.27 |
| Холдинги
| 4 009.50 | 3.89 | -22.96 | -0.92 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 4 009.50 | 3.89 | -22.96 | -0.92 |
| обыкновенные акции
|
35 848.11 | 34.76 | -12.65 | -3.20 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 4 009.50 | 3.89 | -22.96 | -0.92 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 3 357.06 | 3.26 | -13.03 | -0.31 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 966.64 | 2.88 | -7.27 | -0.08 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6 203.00 | 6.02 | -7.94 | -0.21 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 2 104.99 | 2.04 | -15.59 | -0.27 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 6 028.75 | 5.85 | -15.98 | -0.79 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 212.73 | 3.12 | -6.12 | -0.05 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7 965.45 | 7.72 | -10.97 | -0.55 |
| Облигации российских эмитентов
|
31 684.21 | 30.73 | -10.80 | -2.12 |
| государственные облигации
|
14 322.92 | 13.89 | 0.80 | 0.75 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] | 7 227.44 | 7.01 | 0.30 | 0.35 |
| Россия, облигация, [29006RMFS] | 7 095.48 | 6.88 | 1.32 | 0.40 |
| корпоративные облигации
|
17 361.29 | 16.84 | -18.53 | -2.87 |
| Газпром, облигация, [4B02-22-00028-A] | 1 383.95 | 1.34 | 0.62 | 0.07 |
| РЖД, облигация, [4B02-02-65045-D-001P] | 7 208.08 | 6.99 | 0.67 | 0.37 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-03 - Облигации [4B02-03-53015-K-002P] | 4 778.70 | 4.63 | 1.22 | 0.26 |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-02-53015-K-002P] | 3 990.56 | 3.87 | 0.61 | 0.20 |
| Дебиторская задолженность
|
26 414.26 | 25.61 | 23.88 | 5.89 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 16 504.38 | 16.00 | -4.60 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 9 909.88 | 9.61 | 192.73 | 6.48 |
| ВСЕГО активов: | 103 124.90 | 100.00 | -4.62 |
СЧА Фонда: 102 158 937.55 руб.
Стоимость пая: 23 114.27 руб.
Стоимость пая: 23 114.27 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 332.74 | -6.25 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 633.22 | 15.58 |
| ВСЕГО обязательств: | 965.96 | 7.00 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |