|
|
Состав и структура фонда Дмитрий Донской
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
10 356.79 | 9.17 | 5.56 | 0.46 |
| рубли | 10 356.79 | 9.17 | 5.56 | 0.46 |
| Акции российских эмитентов []
|
36 200.15 | 32.05 | -5.97 | -2.11 |
 FMCG ретейл
| 4 408.75 | 3.90 | -2.89 | -0.13 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4 408.75 | 3.90 | -2.89 | -0.13 |
| Банки
| 9 465.85 | 8.38 | -3.40 | -0.31 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9 465.85 | 8.38 | -3.40 | -0.31 |
| Воздушный транспорт
| 4 022.67 | 3.56 | -14.84 | -0.63 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 022.67 | 3.56 | -14.84 | -0.63 |
| Нефтегазовая отрасль
| 12 174.04 | 10.77 | -6.83 | -0.83 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 930.88 | 2.59 | -6.08 | -0.18 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 924.00 | 5.24 | -6.45 | -0.38 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 319.16 | 2.94 | -8.15 | -0.27 |
| Связь и телекоммуникация
| 2 290.34 | 2.03 | -11.96 | -0.28 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 2 290.34 | 2.03 | -11.96 | -0.28 |
| Холдинги
| 3 838.50 | 3.40 | 1.93 | 0.06 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 3 838.50 | 3.40 | 1.93 | 0.06 |
| обыкновенные акции
|
36 200.15 | 32.05 | -5.97 | -2.11 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 3 838.50 | 3.40 | 1.93 | 0.06 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 022.67 | 3.56 | -14.84 | -0.63 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 930.88 | 2.59 | -6.08 | -0.18 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 924.00 | 5.24 | -6.45 | -0.38 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 2 290.34 | 2.03 | -11.96 | -0.28 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4 408.75 | 3.90 | -2.89 | -0.13 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 319.16 | 2.94 | -8.15 | -0.27 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9 465.85 | 8.38 | -3.40 | -0.31 |
| Облигации российских эмитентов
|
38 856.37 | 34.40 | 4.00 | 1.25 |
| государственные облигации
|
31 101.57 | 27.53 | 34.45 | 7.00 |
| Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] | 8 748.27 | 7.74 | новый актив | |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] | 22 353.30 | 19.79 | 358.60 | 15.47 |
| корпоративные облигации
|
7 754.80 | 6.87 | -45.50 | -5.75 |
| РЖД, 001P-02R - Облигации [4B02-02-65045-D-001P] | 7 754.80 | 6.87 | 2.30 | 0.14 |
| Дебиторская задолженность
|
27 547.42 | 24.39 | 1.90 | 0.40 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 17 499.81 | 15.49 | -1.68 | -0.30 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 452.42 | 1.29 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 8 595.19 | 7.61 | -6.91 | -0.58 |
| ВСЕГО активов: | 112 960.74 | 100.01 | 0.23 | |
СЧА Фонда: 112 023 011.76 руб.
Стоимость пая: 25 369.50 руб.
Стоимость пая: 25 369.50 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 366.35 | 17.92 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 571.37 | 21.78 |
| ВСЕГО обязательств: | 937.72 | 20.24 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |