|
|
Состав и структура фонда Дмитрий Донской
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
519.15 | 0.76 | -49.03 | -0.71 |
| рубли | 519.15 | 0.76 | -49.03 | -0.71 |
| Акции российских эмитентов []
|
23 722.05 | 34.53 | -8.96 | -3.11 |
 FMCG ретейл
| 2 232.50 | 3.25 | -6.54 | -0.20 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 2 232.50 | 3.25 | -6.54 | -0.20 |
| Банки
| 4 861.03 | 7.08 | -10.27 | -0.75 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4 861.03 | 7.08 | -10.27 | -0.75 |
| Воздушный транспорт
| 2 331.07 | 3.39 | -16.73 | -0.65 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 2 331.07 | 3.39 | -16.73 | -0.65 |
| Нефтегазовая отрасль
| 10 092.36 | 14.69 | -0.71 | 0.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 203.44 | 3.21 | -9.11 | -0.29 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 609.50 | 6.71 | 1.21 | 0.13 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 279.42 | 4.77 | 2.95 | 0.17 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 995.09 | 2.90 | -16.84 | -0.57 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 995.09 | 2.90 | -16.84 | -0.57 |
| Холдинги
| 2 210.00 | 3.22 | -23.50 | -0.95 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 2 210.00 | 3.22 | -23.50 | -0.95 |
| обыкновенные акции
|
23 722.05 | 34.53 | -8.96 | -3.11 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 2 210.00 | 3.22 | -23.50 | -0.95 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 2 331.07 | 3.39 | -16.73 | -0.65 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 203.44 | 3.21 | -9.11 | -0.29 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 609.50 | 6.71 | 1.21 | 0.13 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 995.09 | 2.90 | -16.84 | -0.57 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 2 232.50 | 3.25 | -6.54 | -0.20 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 279.42 | 4.77 | 2.95 | 0.17 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4 861.03 | 7.08 | -10.27 | -0.75 |
| Облигации российских эмитентов
|
34 778.13 | 50.63 | 15.46 | 7.12 |
| государственные облигации
|
25 696.31 | 37.41 | 18.81 | 6.17 |
| Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] | 20 516.17 | 29.87 | 1.05 | 0.54 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] | 1 013.00 | 1.47 | новый актив | |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] | 3 662.48 | 5.33 | 176.41 | 3.42 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] | 504.66 | 0.73 | новый актив | |
| корпоративные облигации
|
9 081.82 | 13.22 | 6.92 | 0.95 |
| Группа ЛСР, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55234-E-001P] | 1 008.47 | 1.47 | -0.15 | 0.01 |
| НКНХ, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00096-A-001P] | 1 972.34 | 2.87 | 2.02 | 0.08 |
| РЖД, 001P-02R - Облигации [4B02-02-65045-D-001P] | 3 110.76 | 4.53 | 1.22 | 0.09 |
| РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] | 500.62 | 0.73 | новый актив | |
| Роснефть, 002P-03 - Облигации [4B02-03-00122-A-002P] | 2 489.64 | 3.62 | 0.49 | 0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
9 670.79 | 14.08 | -19.57 | -3.29 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 8 499.40 | 12.37 | -23.43 | -3.66 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 037.69 | 1.51 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 133.71 | 0.19 | -85.54 | -1.15 |
| ВСЕГО активов: | 68 690.13 | 100.00 | -0.77 | |
СЧА Фонда: 68 041 667.70 руб.
Стоимость пая: 24 691.47 руб.
Стоимость пая: 24 691.47 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 212.62 | 4.32 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 435.84 | 18.75 |
| ВСЕГО обязательств: | 648.46 | 13.60 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |