|
|
Состав и структура фонда Дмитрий Донской
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
8 073.46 | 7.24 | -15.81 | -1.29 |
| рубли | 8 073.46 | 7.24 | -15.81 | -1.29 |
| Акции российских эмитентов []
|
33 176.83 | 29.75 | -4.90 | -1.27 |
 FMCG ретейл
| 3 571.25 | 3.20 | -9.17 | -0.30 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 571.25 | 3.20 | -9.17 | -0.30 |
| Банки
| 9 064.40 | 8.13 | 1.12 | 0.16 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9 064.40 | 8.13 | 1.12 | 0.16 |
| Воздушный транспорт
| 3 549.25 | 3.18 | -7.41 | -0.23 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 3 549.25 | 3.18 | -7.41 | -0.23 |
| Нефтегазовая отрасль
| 11 687.34 | 10.48 | -6.95 | -0.68 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 786.40 | 2.50 | -1.83 | -0.02 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 453.00 | 4.89 | -10.77 | -0.54 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 447.94 | 3.09 | -4.51 | -0.12 |
| Связь и телекоммуникация
| 2 205.59 | 1.98 | -1.32 | -0.01 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 2 205.59 | 1.98 | -1.32 | -0.01 |
| Холдинги
| 3 099.00 | 2.78 | -7.82 | -0.21 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 3 099.00 | 2.78 | -7.82 | -0.21 |
| обыкновенные акции
|
33 176.83 | 29.75 | -4.90 | -1.27 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 3 099.00 | 2.78 | -7.82 | -0.21 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 3 549.25 | 3.18 | -7.41 | -0.23 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 786.40 | 2.50 | -1.83 | -0.02 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 453.00 | 4.89 | -10.77 | -0.54 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 2 205.59 | 1.98 | -1.32 | -0.01 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 571.25 | 3.20 | -9.17 | -0.30 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 447.94 | 3.09 | -4.51 | -0.12 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9 064.40 | 8.13 | 1.12 | 0.16 |
| Облигации российских эмитентов
|
49 447.97 | 44.35 | 0.07 | 0.41 |
| государственные облигации
|
41 680.05 | 37.38 | 0.65 | 0.56 |
| Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] | 8 672.58 | 7.78 | -2.21 | -0.11 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации (погашен) [26229RMFS] | 33 007.47 | 29.60 | 1.43 | 0.66 |
| корпоративные облигации
|
7 767.92 | 6.97 | -2.94 | -0.15 |
| РЖД, 001P-02R - Облигации [4B02-02-65045-D-001P] | 7 767.92 | 6.97 | -2.94 | -0.15 |
| Дебиторская задолженность
|
20 809.29 | 18.66 | 12.01 | 2.14 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 17 499.43 | 15.69 | -1.69 | -0.14 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 3 309.86 | 2.97 | 325.72 | 2.28 |
| ВСЕГО активов: | 111 507.55 | 100.00 | -0.85 |
СЧА Фонда: 110 281 646.20 руб.
Стоимость пая: 25 003.87 руб.
Стоимость пая: 25 003.87 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 363.65 | 1.74 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 862.26 | 13.24 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 225.90 | 9.57 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |