| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
196.62 |
0.26 |
-89.64 |
-2.26 |
| рубли |
196.62 |
0.26 |
-89.64 |
-2.26 |
| Облигации российских эмитентов
|
73 967.77 |
96.62 |
3.96 |
2.22 |
 корпоративные облигации
|
73 967.77 |
96.62 |
3.96 |
2.22 |
| АЛРОСА, 001P-03 - Облигации [4B02-03-40046-N-001P] |
806.96 |
1.05 |
-0.56 |
-0.03 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
5 387.54 |
7.04 |
1.98 |
0.03 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
2 905.75 |
3.80 |
-15.73 |
-0.78 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
4 751.03 |
6.21 |
1.75 |
0.01 |
| Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R] |
7 045.92 |
9.20 |
7.14 |
0.47 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
3 520.80 |
4.60 |
-0.22 |
-0.08 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-13 - Облигации [4B02-13-36400-R-003P] |
1 662.80 |
2.17 |
-33.12 |
-1.13 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] |
3 724.53 |
4.86 |
0.94 |
-0.04 |
| Инвест КЦ, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00221-L-001P] |
4 215.62 |
5.51 |
-1.03 |
-0.14 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
2 227.22 |
2.91 |
-1.55 |
-0.09 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
769.39 |
1.00 |
1.95 |
0.00 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
2 400.79 |
3.14 |
-1.07 |
-0.08 |
| НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] |
4 121.69 |
5.38 | новый актив |
| Полипласт, П02-БО-03 - Облигации [4B02-04-06757-A-002P] |
5 002.69 |
6.53 |
1.40 |
-0.02 |
| Полипласт, П02-БО-06 - Облигации [4B02-07-06757-A-002P] |
696.45 |
0.91 |
-1.98 |
-0.03 |
| Полипласт, П02-БО-09 - Облигации [4B02-10-06757-A-002P] |
227.76 |
0.30 | новый актив |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
299.82 |
0.39 |
-42.80 |
-0.31 |
| РУСАЛ, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-16677-A-001P] |
3 643.69 |
4.76 |
-28.88 |
-2.04 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
4 926.50 |
6.44 |
-1.37 |
-0.19 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
6 064.01 |
7.92 |
-0.11 |
-0.13 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
3 675.98 |
4.80 |
-16.84 |
-1.07 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
5 890.84 |
7.69 |
41.15 |
2.15 |
| Дебиторская задолженность
|
1 672.08 |
2.18 |
9.64 |
0.16 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1 034.32 |
1.35 |
36.19 |
0.34 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
615.60 |
0.80 |
-17.28 |
-0.19 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
22.15 |
0.03 |
3.95 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
721.27 |
0.94 |
-9.32 |
-0.12 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
721.27 |
0.94 |
-9.32 |
-0.12 |
| ВСЕГО активов: |
76 557.73
| 100.00
| 1.58
| |
СЧА Фонда: 74 151 104.41 руб.
Стоимость пая: 609.50 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2 406.63 |
381.97 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 406.63
| 381.97
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
