| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
249.17 |
0.37 |
2.14 |
0.02 |
| рубли |
249.17 |
0.37 |
2.14 |
0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
53 348.64 |
78.58 |
-12.67 |
-8.92 |
 государственные облигации
|
5 753.48 |
8.47 |
-0.09 |
0.22 |
| Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] |
5 753.48 |
8.47 |
-0.09 |
0.22 |
| корпоративные облигации
|
47 595.16 |
70.11 |
-13.98 |
-9.14 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
1 486.89 |
2.19 |
0.30 |
0.07 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
166.91 |
0.25 |
-0.05 |
0.01 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
2 307.59 |
3.40 |
-4.21 |
-0.05 |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] |
4 760.72 |
7.01 |
-2.77 |
0.00 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
387.28 |
0.57 |
0.01 |
0.02 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
3 324.50 |
4.90 |
-1.57 |
0.06 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] |
766.99 |
1.13 |
-3.10 |
0.00 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-20 - Облигации [4B02-20-36400-R-003P] |
5 140.15 |
7.57 |
-0.11 |
0.20 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-36383-R-003P] |
5 467.50 |
8.05 |
-3.05 |
-0.03 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
3 820.75 |
5.63 |
-0.97 |
0.10 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
660.93 |
0.97 |
1.43 |
0.04 |
| НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] |
1 541.59 |
2.27 |
-2.76 |
0.00 |
| Полипласт, П02-БО-03 - Облигации [4B02-04-06757-A-002P] |
2 338.37 |
3.44 |
-50.97 |
-3.39 |
| Полипласт, П02-БО-09 - Облигации [4B02-10-06757-A-002P] |
67.99 |
0.10 |
-68.68 |
-0.21 |
| РУСАЛ, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-16677-A-001P] |
1 011.23 |
1.49 |
-62.12 |
-2.33 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] |
3 040.38 |
4.48 |
-3.26 |
-0.02 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
4 473.66 |
6.59 |
-0.51 |
0.15 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
2 153.20 |
3.17 |
-44.39 |
-2.38 |
| ФосАгро, БО-02-04 - Облигации [4B02-04-06556-A-002P] |
3 980.98 |
5.86 |
-3.56 |
-0.05 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
697.52 |
1.03 |
-1.90 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
9 528.42 |
14.04 |
111.00 |
7.57 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
9 449.88 |
13.92 |
130.30 |
8.04 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
22.73 |
0.03 |
-94.14 |
-0.53 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
55.81 |
0.08 |
123.67 |
0.04 |
| Иные ценные бумаги
|
4 762.58 |
7.02 |
19.99 |
1.34 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
4 762.58 |
7.02 |
19.99 |
1.34 |
| ВСЕГО активов: |
67 888.80
| 100.01
| -2.76
| |
СЧА Фонда: 67 398 571.93 руб.
Стоимость пая: 590.33 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 490.23 |
45.84 |
| ВСЕГО обязательств: |
490.23
| 45.84
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
