| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
211.68 |
0.25 |
-59.35 |
-0.35 |
| рубли |
211.68 |
0.25 |
-59.35 |
-0.35 |
| Облигации российских эмитентов
|
79 829.08 |
95.24 |
-1.19 |
2.87 |
 корпоративные облигации
|
79 829.08 |
95.24 |
-1.19 |
2.87 |
| АЛРОСА, 001P-03 - Облигации [4B02-03-40046-N-001P] |
1 472.79 |
1.76 |
-3.02 |
0.02 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
5 832.20 |
6.96 |
-13.63 |
-0.76 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
6 527.32 |
7.79 |
-3.74 |
0.04 |
| Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R] |
6 421.84 |
7.66 |
-1.85 |
0.18 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
3 057.46 |
3.65 |
-11.44 |
-0.30 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
3 368.48 |
4.02 |
5.56 |
0.37 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-13 - Облигации [4B02-13-36400-R-003P] |
4 103.50 |
4.90 |
-2.83 |
0.07 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Д - Облигации [4-07-36400-R] |
692.70 |
0.83 |
-2.57 |
0.02 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
4 310.98 |
5.14 |
-3.07 |
0.05 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
703.78 |
0.84 |
-8.89 |
-0.04 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
5 954.02 |
7.10 |
-4.78 |
-0.05 |
| Полипласт, П02-БО-03 - Облигации [4B02-04-06757-A-002P] |
6 561.09 |
7.83 |
19.76 |
1.57 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
4 957.62 |
5.91 |
-3.22 |
0.05 |
| РУСАЛ, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-16677-A-001P] |
5 003.56 |
5.97 |
-2.14 |
0.12 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
6 153.20 |
7.34 |
-3.53 |
0.05 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
5 773.38 |
6.89 |
18.35 |
1.31 |
| ФосАгро, БО-02-02 - Облигации [4B02-02-06556-A-002P] |
661.22 |
0.79 |
-1.93 |
0.02 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
4 526.46 |
5.40 |
-1.59 |
0.14 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
3 747.49 |
4.47 |
-3.95 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
778.18 |
0.93 |
-73.67 |
-2.45 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1.88 |
менее 0.01 |
-99.92 |
-2.66 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
679.31 |
0.81 |
15.68 |
0.14 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
96.99 |
0.12 |
148.56 |
0.08 |
| Иные ценные бумаги
|
3 000.21 |
3.58 |
-6.16 |
-0.08 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
3 000.21 |
3.58 |
-6.16 |
-0.08 |
| ВСЕГО активов: |
83 819.15
| 100.00
| -4.17
| |
СЧА Фонда: 80 456 357.20 руб.
Стоимость пая: 566.69 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 3 362.79 |
844.36 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 362.79
| 844.36
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
