Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
315.04 |
0.45 |
48.83 |
0.20 |
рубли |
315.04 |
0.45 |
48.83 |
0.20 |
Облигации российских эмитентов
|
66 747.01 |
94.40 |
-16.39 |
-0.84 |
корпоративные облигации
|
66 747.01 |
94.40 |
-16.39 |
-0.84 |
АЛРОСА, 001P-03 - Облигации [4B02-03-40046-N-001P] |
788.60 |
1.12 |
-46.46 |
-0.64 |
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
5 149.99 |
7.28 |
-11.70 |
0.32 |
Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
5 510.51 |
7.79 |
-15.58 |
0.00 |
Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R] |
6 142.91 |
8.69 |
-4.34 |
1.03 |
ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
1 192.21 |
1.69 |
-61.01 |
-1.96 |
ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
3 296.51 |
4.66 |
-2.14 |
0.64 |
Газпром Капитал, БО-003Р-13 - Облигации [4B02-13-36400-R-003P] |
4 087.75 |
5.78 |
-0.38 |
0.88 |
Газпром Капитал, ЗО27-1-Д - Облигации [4-07-36400-R] |
685.35 |
0.97 |
-1.06 |
0.14 |
Инвест КЦ, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00221-L-001P] |
3 139.69 |
4.44 | новый актив |
Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
2 143.86 |
3.03 |
-50.27 |
-2.11 |
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
710.14 |
1.00 |
0.90 |
0.16 |
НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
2 328.72 |
3.29 |
-60.89 |
-3.81 |
Полипласт, П02-БО-03 - Облигации [4B02-04-06757-A-002P] |
4 829.11 |
6.83 |
-26.40 |
-1.00 |
Полипласт, П02-БО-06 - Облигации [4B02-07-06757-A-002P] |
674.33 |
0.95 | новый актив |
Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
2 831.15 |
4.00 |
-42.89 |
-1.91 |
РУСАЛ, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-16677-A-001P] |
4 988.59 |
7.06 |
-0.30 |
1.09 |
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
5 039.86 |
7.13 |
-18.09 |
-0.21 |
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
5 796.70 |
8.20 |
0.40 |
1.31 |
ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
4 513.04 |
6.38 |
-0.30 |
0.98 |
Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
2 898.00 |
4.10 |
-22.67 |
-0.37 |
Дебиторская задолженность
|
1 236.54 |
1.75 |
58.90 |
0.82 |
по сделкам купли-продажи имущества |
645.94 |
0.91 |
34 209.95 |
0.91 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
579.63 |
0.82 |
-14.67 |
0.01 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
10.96 |
0.02 |
-88.70 |
-0.10 |
Иные ценные бумаги
|
2 406.30 |
3.40 |
-19.80 |
-0.18 |
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
2 406.30 |
3.40 |
-19.80 |
-0.18 |
ВСЕГО активов: |
70 704.88
| 100.00
| -15.65
| |
СЧА Фонда: 70 373 394.94 руб.
Стоимость пая: 566.08 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 331.49 |
-90.14 |
ВСЕГО обязательств: |
331.49
| -90.14
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
|  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |