| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
1 898.18 |
2.52 |
502.52 |
2.07 |
| рубли |
1 898.18 |
2.52 |
502.52 |
2.07 |
| Облигации российских эмитентов
|
71 147.23 |
94.40 |
6.59 |
0.00 |
 корпоративные облигации
|
71 147.23 |
94.40 |
6.59 |
0.00 |
| АЛРОСА, 001P-03 - Облигации [4B02-03-40046-N-001P] |
811.47 |
1.08 |
2.90 |
-0.04 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
5 282.76 |
7.01 |
2.58 |
-0.27 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
3 448.01 |
4.58 |
-37.43 |
-3.21 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
4 669.25 |
6.20 | новый актив |
| Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R] |
6 576.12 |
8.73 |
7.05 |
0.04 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
3 528.72 |
4.68 |
7.04 |
0.02 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-13 - Облигации [4B02-13-36400-R-003P] |
2 486.22 |
3.30 |
-39.18 |
-2.48 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] |
3 690.00 |
4.90 | новый актив |
| Инвест КЦ, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00221-L-001P] |
4 259.52 |
5.65 |
35.67 |
1.21 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
2 262.33 |
3.00 |
5.53 |
-0.03 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
754.67 |
1.00 |
6.27 |
0.00 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
2 426.79 |
3.22 |
4.21 |
-0.07 |
| Полипласт, П02-БО-03 - Облигации [4B02-04-06757-A-002P] |
4 933.83 |
6.55 |
2.17 |
-0.28 |
| Полипласт, П02-БО-06 - Облигации [4B02-07-06757-A-002P] |
710.49 |
0.94 |
5.36 |
-0.01 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
524.18 |
0.70 |
-81.49 |
-3.30 |
| РУСАЛ, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-16677-A-001P] |
5 123.38 |
6.80 |
2.70 |
-0.26 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
4 994.87 |
6.63 |
-0.89 |
-0.50 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
6 070.58 |
8.05 |
4.72 |
-0.15 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
4 420.55 |
5.87 |
-2.05 |
-0.51 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
4 173.50 |
5.54 |
44.01 |
1.44 |
| Дебиторская задолженность
|
1 524.99 |
2.02 |
23.33 |
0.27 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
759.48 |
1.01 |
17.58 |
0.10 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
744.21 |
0.99 |
28.39 |
0.17 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
21.31 |
0.03 |
94.39 |
0.01 |
| Иные ценные бумаги
|
795.43 |
1.06 |
-66.94 |
-2.34 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
795.43 |
1.06 |
-66.94 |
-2.34 |
| ВСЕГО активов: |
75 365.84
| 100.00
| 6.59
| |
СЧА Фонда: 74 866 513.90 руб.
Стоимость пая: 593.96 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 499.33 |
50.63 |
| ВСЕГО обязательств: |
499.33
| 50.63
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
