| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
239.15 |
0.33 |
-43.63 |
-0.24 |
| рубли |
239.15 |
0.33 |
-43.63 |
-0.24 |
| Облигации российских эмитентов
|
66 163.57 |
92.33 |
-2.15 |
0.86 |
 корпоративные облигации
|
66 163.57 |
92.33 |
-2.15 |
0.86 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
3 014.22 |
4.21 |
-39.34 |
-2.51 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
339.23 |
0.47 |
-41.92 |
-0.32 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
2 415.11 |
3.37 |
-42.85 |
-2.35 |
| Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R] |
6 538.07 |
9.12 |
-2.41 |
0.06 |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] |
236.83 |
0.33 |
-85.36 |
-1.86 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
398.49 |
0.56 |
-45.47 |
-0.43 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
3 408.43 |
4.76 |
-3.33 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] |
2 415.63 |
3.37 |
-35.32 |
-1.68 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-36383-R-003P] |
5 708.52 |
7.97 | новый актив |
| Инвест КЦ, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00221-L-001P] |
4 150.61 |
5.79 |
-2.00 |
0.06 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
1 082.57 |
1.51 |
-27.71 |
-0.52 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
681.06 |
0.95 |
-3.42 |
0.00 |
| НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] |
1 594.53 |
2.23 |
-60.42 |
-3.22 |
| Полипласт, П02-БО-03 - Облигации [4B02-04-06757-A-002P] |
4 902.68 |
6.84 |
-3.24 |
-0.01 |
| Полипласт, П02-БО-09 - Облигации [4B02-10-06757-A-002P] |
225.39 |
0.31 |
-3.01 |
0.00 |
| Полипласт, П02-БО-11 - Облигации [4B02-12-06757-A-002P] |
957.11 |
1.34 |
-1.05 |
0.03 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
73.67 |
0.10 |
-0.68 |
0.00 |
| РУСАЛ, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-16677-A-001P] |
2 721.74 |
3.80 |
-12.35 |
-0.40 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] |
5 176.04 |
7.22 |
-19.55 |
-1.48 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
4 566.98 |
6.37 |
-2.43 |
0.04 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
3 938.64 |
5.50 |
-6.46 |
-0.20 |
| ФосАгро, БО-02-04 - Облигации [4B02-04-06556-A-002P] |
4 862.26 |
6.79 | новый актив |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
713.34 |
1.00 |
-35.33 |
-0.49 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
4 703.46 |
6.56 |
-7.87 |
-0.35 |
| Южуралзолото ГК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-33010-D-001P] |
1 338.95 |
1.87 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
440.39 |
0.61 |
-53.72 |
-0.68 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
336.60 |
0.47 |
-26.99 |
-0.15 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
103.80 |
0.14 |
550.24 |
0.12 |
| Иные ценные бумаги
|
4 813.38 |
6.72 |
-2.37 |
0.05 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
4 813.38 |
6.72 |
-2.37 |
0.05 |
| ВСЕГО активов: |
71 656.49
| 99.99
| -3.07
| |
СЧА Фонда: 71 304 176.31 руб.
Стоимость пая: 603.61 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 352.31 |
-23.94 |
| ВСЕГО обязательств: |
352.31
| -23.94
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
