|
|
Состав и структура фонда МКБ Золото
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
6.21 | менее 0.01 | -35.54 | 0.00 |
| рубли | 6.21 | менее 0.01 | -35.54 | 0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 975.42 | менее 0.01 | -0.16 | 0.00 |
 государственные облигации
|
3 975.42 | менее 0.01 | -0.16 | 0.00 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] | 3 975.42 | менее 0.01 | -0.16 | 0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Freeport-McMoRan, акция, [US35671D8570] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Newmont, акция, [US6516391066] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| FinEx Gold ETF (USD), ETF, [IE00B8XB7377] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| VanEck Gold Miners ETF (USD), ETF, [US92189F1066] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
137.47 | менее 0.01 | 13.52 | 0.00 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 24.03 | менее 0.01 | 213.87 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 113.44 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 4 119.09 | 0.16 |
СЧА Фонда: 4 119 092.78 руб.
Стоимость пая: 134.61 руб.
Стоимость пая: 134.61 руб.
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |