| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
336.33 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| рубли |
336.33 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Adobe, акция, [US00724F1012] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Analog Devices, акция, [US0326541051] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Apple, акция, [US0378331005] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Dell Technologies, акция, [US24703L2025] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| HP Inc., акция, [US40434L1052] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Hewlett Packard Enterprise, акция, [US42824C1099] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Intel, акция, [US4581401001] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| KLA Corporation, акция, [US4824801009] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Lam Research, акция, [US5128071082] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| NXP Semiconductors, акция, [NL0009538784] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Salesforce, акция, [US79466L3024] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ASML Holding, акция, [USN070592100] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
2 710.00 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
2 710.00 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
3 046.33
|
| 0.00
| |
СЧА Фонда: 2 958 657.52 руб.
Стоимость пая: 150.87 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 87.67 |
0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
87.67
| 0.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
