|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд российских акций
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
358.08 | 0.01 | -72.56 | 0.00 |
| рубли | 358.08 | 0.01 | -72.56 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
12 727 490.60 | 90.04 | 4.31 | 0.60 |
 FMCG ретейл
| 706 442.46 | 5.00 | 0.85 | -0.13 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 706 442.46 | 5.00 | 0.85 | -0.13 |
| АПК и сельское хозяйство
| 202 516.65 | 1.43 | новый актив | |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 202 516.65 | 1.43 | новый актив | |
| Банки
| 1 103 769.90 | 7.81 | 1.69 | -0.15 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 103 769.90 | 7.81 | 1.69 | -0.15 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 312 549.10 | 9.29 | 3.77 | 0.02 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 312 549.10 | 9.29 | 3.77 | 0.02 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 458 748.00 | 3.25 | 2.71 | -0.02 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 458 748.00 | 3.25 | 2.71 | -0.02 |
| Нефтегазовая отрасль
| 3 074 818.44 | 21.75 | 7.14 | 0.71 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 991 249.02 | 7.01 | 8.51 | 0.31 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 195 210.57 | 8.46 | 34.80 | 1.96 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 888 358.85 | 6.28 | -16.95 | -1.56 |
| Страхование и перестрахование
| 671 047.00 | 4.75 | 0.51 | -0.14 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 671 047.00 | 4.75 | 0.51 | -0.14 |
| Трубопроводный транспорт
| 318 378.60 | 2.25 | 2.12 | -0.04 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 318 378.60 | 2.25 | 2.12 | -0.04 |
| Холдинги
| 3 926 172.40 | 27.78 | -0.40 | -1.11 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 267 003.18 | 8.96 | 5.03 | 0.12 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 035 564.70 | 7.33 | -13.82 | -1.48 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 226 751.48 | 8.68 | 5.88 | 0.19 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 396 853.04 | 2.81 | 5.76 | 0.06 |
| Цветная металлургия
| 655 706.11 | 4.64 | 4.01 | 0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 655 706.11 | 4.64 | 4.01 | 0.02 |
| Черная металлургия
| 297 341.94 | 2.10 | 5.17 | 0.03 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 94 971.83 | 0.67 | 2.37 | -0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 918.73 | 0.01 | 7.58 | 0.00 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 200 451.37 | 1.42 | 6.53 | 0.04 |
| обыкновенные акции
|
12 409 112.00 | 87.79 | 4.37 | 0.64 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 458 748.00 | 3.25 | 2.71 | -0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 655 706.11 | 4.64 | 4.01 | 0.02 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 202 516.65 | 1.43 | новый актив | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 706 442.46 | 5.00 | 0.85 | -0.13 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 991 249.02 | 7.01 | 8.51 | 0.31 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 267 003.18 | 8.96 | 5.03 | 0.12 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 035 564.70 | 7.33 | -13.82 | -1.48 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 94 971.83 | 0.67 | 2.37 | -0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 918.73 | 0.01 | 7.58 | 0.00 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 195 210.57 | 8.46 | 34.80 | 1.96 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 312 549.10 | 9.29 | 3.77 | 0.02 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 671 047.00 | 4.75 | 0.51 | -0.14 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 103 769.90 | 7.81 | 1.69 | -0.15 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 200 451.37 | 1.42 | 6.53 | 0.04 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 226 751.48 | 8.68 | 5.88 | 0.19 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 888 358.85 | 6.28 | -16.95 | -1.56 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 396 853.04 | 2.81 | 5.76 | 0.06 |
| привилегированные акции
|
318 378.60 | 2.25 | 2.12 | -0.04 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 318 378.60 | 2.25 | 2.12 | -0.04 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
1 192 706.85 | 8.44 | 5.35 | 0.14 |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 1 192 706.85 | 8.44 | 5.35 | 0.14 |
| Дебиторская задолженность
|
214 040.84 | 1.51 | -30.65 | -0.75 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 145 399.59 | 1.03 | 13.06 | 0.09 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 52 652.11 | 0.37 | 8 506.93 | 0.36 |
| прочая дебиторская задолженность | 15 989.13 | 0.11 | 2 852.49 | 0.11 |
| ВСЕГО активов: | 14 134 596.36 | 100.00 | 3.60 | |
СЧА Фонда: 14 064 884 286.31 руб.
Стоимость пая: 18 597.31 руб.
Стоимость пая: 18 597.31 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 62 076.83 | -13.23 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 7 635.24 | 15.70 |
| ВСЕГО обязательств: | 69 712.08 | -10.78 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |