|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд российских акций
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
192.03 | 0.01 | -18.64 | 0.00 |
| рубли | 192.03 | 0.01 | -18.64 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
13 713 967.98 | 97.21 | -1.00 | -1.78 |
 FMCG ретейл
| 368 896.51 | 2.61 | -16.07 | -0.53 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 368 896.51 | 2.61 | -16.07 | -0.53 |
| АПК и сельское хозяйство
| 181 487.56 | 1.29 | 9.13 | 0.10 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 181 487.56 | 1.29 | 9.13 | 0.10 |
| Банки
| 1 059 358.93 | 7.51 | -6.99 | -0.63 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 76 773.05 | 0.54 | 7.32 | 0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 982 585.88 | 6.97 | -7.95 | -0.66 |
| Водный транспорт
| 268 615.56 | 1.90 | 4.27 | 0.06 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 268 615.56 | 1.90 | 4.27 | 0.06 |
| Воздушный транспорт
| 261 895.71 | 1.86 | -0.75 | -0.03 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 261 895.71 | 1.86 | -0.75 | -0.03 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 315 620.86 | 9.33 | -0.40 | -0.11 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 315 620.86 | 9.33 | -0.40 | -0.11 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 146 944.82 | 1.04 | 0.58 | 0.00 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 146 944.82 | 1.04 | 0.58 | 0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 3 297 034.74 | 23.37 | -9.24 | -2.59 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 305 265.67 | 2.16 | -32.98 | -1.09 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 002 397.73 | 7.11 | -14.18 | -1.24 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 200 281.16 | 8.51 | -1.18 | -0.17 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 789 090.18 | 5.59 | -0.67 | -0.09 |
| Онлайн-ретейл
| 944 760.74 | 6.70 | 4.33 | 0.23 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 944 760.74 | 6.70 | 4.33 | 0.23 |
| Трубопроводный транспорт
| 343 845.00 | 2.44 | 2.43 | 0.04 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 343 845.00 | 2.44 | 2.43 | 0.04 |
| Удобрения
| 549 799.70 | 3.90 | 0.89 | 0.01 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 549 799.70 | 3.90 | 0.89 | 0.01 |
| Холдинги
| 3 646 643.94 | 25.84 | -1.79 | -0.70 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 032 856.20 | 7.32 | 0.76 | -0.01 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 990 644.69 | 7.02 | 3.70 | 0.19 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 121 893.46 | 7.95 | -6.76 | -0.65 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 501 249.59 | 3.55 | -5.34 | -0.23 |
| Цветная металлургия
| 1 118 273.63 | 7.93 | 42.64 | 2.33 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 118 273.63 | 7.93 | 42.64 | 2.33 |
| Черная металлургия
| 210 790.28 | 1.50 | 3.73 | 0.05 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 20 539.64 | 0.15 | 6.29 | 0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 823.33 | 0.01 | 5.78 | 0.00 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 188 427.31 | 1.34 | 3.43 | 0.04 |
| обыкновенные акции
|
13 370 122.98 | 94.77 | -1.08 | -1.82 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 146 944.82 | 1.04 | 0.58 | 0.00 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 261 895.71 | 1.86 | -0.75 | -0.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 76 773.05 | 0.54 | 7.32 | 0.03 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 118 273.63 | 7.93 | 42.64 | 2.33 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 305 265.67 | 2.16 | -32.98 | -1.09 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 181 487.56 | 1.29 | 9.13 | 0.10 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 368 896.51 | 2.61 | -16.07 | -0.53 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 002 397.73 | 7.11 | -14.18 | -1.24 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 944 760.74 | 6.70 | 4.33 | 0.23 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 032 856.20 | 7.32 | 0.76 | -0.01 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 990 644.69 | 7.02 | 3.70 | 0.19 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 20 539.64 | 0.15 | 6.29 | 0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 823.33 | 0.01 | 5.78 | 0.00 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 200 281.16 | 8.51 | -1.18 | -0.17 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 315 620.86 | 9.33 | -0.40 | -0.11 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 982 585.88 | 6.97 | -7.95 | -0.66 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 188 427.31 | 1.34 | 3.43 | 0.04 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 268 615.56 | 1.90 | 4.27 | 0.06 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 121 893.46 | 7.95 | -6.76 | -0.65 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 789 090.18 | 5.59 | -0.67 | -0.09 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 549 799.70 | 3.90 | 0.89 | 0.01 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 501 249.59 | 3.55 | -5.34 | -0.23 |
| привилегированные акции
|
343 845.00 | 2.44 | 2.43 | 0.04 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 343 845.00 | 2.44 | 2.43 | 0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
393 083.70 | 2.79 | 178.08 | 1.78 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 390 239.96 | 2.77 | 184.85 | 1.79 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 163.26 | менее 0.01 | 44.43 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 2 680.48 | 0.02 | -36.84 | -0.01 |
| ВСЕГО активов: | 14 107 243.71 | 100.01 | 0.81 |
СЧА Фонда: 14 055 917 312.16 руб.
Стоимость пая: 18 574.74 руб.
Стоимость пая: 18 574.74 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 50 819.28 | -19.51 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 507.12 | -95.58 |
| ВСЕГО обязательств: | 51 326.40 | -31.21 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |