|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд российских акций
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
262.17 | менее 0.01 | -17.86 | 0.00 |
| рубли | 262.17 | менее 0.01 | -17.86 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов
|
12 787 900.34 | 93.93 | -5.44 | -0.56 |
 обыкновенные акции
|
12 473 652.74 | 91.62 | -5.60 | -0.71 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 447 696.17 | 3.29 | -7.23 | -0.08 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 555 540.48 | 4.08 | -7.43 | -0.11 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 792 079.21 | 5.82 | -2.52 | 0.14 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 039 053.50 | 7.63 | 1.10 | 0.45 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 159 694.98 | 8.52 | -3.87 | 0.09 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 939 016.71 | 6.90 | -10.47 | -0.43 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 87 473.31 | 0.64 | -62.69 | -1.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 267 752.21 | 1.97 | -9.68 | -0.10 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 126 221.62 | 8.27 | -6.71 | -0.17 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 128 603.09 | 8.29 | -3.72 | 0.10 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 586 939.60 | 4.31 | -4.49 | 0.02 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 296 499.41 | 2.18 | -6.01 | -0.02 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 160 080.88 | 8.52 | 0.84 | 0.48 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 189 068.09 | 1.39 | -4.58 | 0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 170 509.47 | 8.60 | -3.16 | 0.15 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 171 042.14 | 8.60 | -8.87 | -0.38 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 356 381.89 | 2.62 | 0.93 | 0.15 |
| привилегированные акции
|
314 247.60 | 2.31 | 1.43 | 0.15 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 314 247.60 | 2.31 | 1.43 | 0.15 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
643 167.95 | 4.72 | 26.88 | 1.18 |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 643 167.95 | 4.72 | 26.88 | 1.18 |
| Дебиторская задолженность
|
183 784.18 | 1.35 | -34.61 | -0.61 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 175 649.47 | 1.29 | -11.38 | -0.09 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 767.35 | 0.01 | -97.82 | -0.24 |
| прочая дебиторская задолженность | 7 367.36 | 0.05 | 37 252.42 | 0.05 |
| ВСЕГО активов: | 13 615 114.64 | 100.00 | -4.87 |
СЧА Фонда: 13 567 079 757.70 руб.
Стоимость пая: 16 945.79 руб.
Стоимость пая: 16 945.79 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 43 328.43 | -25.86 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4 706.45 | 17.58 |
| ВСЕГО обязательств: | 48 034.88 | -23.08 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |