|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд российских акций
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
280.32 | менее 0.01 | 6.92 | 0.00 |
рубли | 280.32 | менее 0.01 | 6.92 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
13 108 208.51 | 94.40 | 2.50 | 0.47 |
![]() ![]() ![]() | 853 456.25 | 6.15 | 7.75 | 0.33 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 853 456.25 | 6.15 | 7.75 | 0.33 |
![]() ![]() ![]() | 1 188 558.56 | 8.56 | 2.45 | 0.04 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 188 558.56 | 8.56 | 2.45 | 0.04 |
![]() ![]() ![]() | 1 222 965.21 | 8.81 | 8.36 | 0.52 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 222 965.21 | 8.81 | 8.36 | 0.52 |
![]() ![]() ![]() | 464 370.86 | 3.34 | 3.72 | 0.05 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 464 370.86 | 3.34 | 3.72 | 0.05 |
![]() ![]() ![]() | 3 523 408.04 | 25.37 | -3.01 | -1.31 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 976 522.16 | 7.03 | -6.02 | -0.60 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 122 751.30 | 8.09 | -0.31 | -0.18 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 308 651.02 | 2.22 | 4.10 | 0.04 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 115 483.56 | 8.03 | -4.74 | -0.57 |
![]() ![]() ![]() | 646 529.00 | 4.66 | 10.15 | 0.35 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 646 529.00 | 4.66 | 10.15 | 0.35 |
![]() ![]() ![]() | 336 555.00 | 2.42 | 7.10 | 0.11 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 336 555.00 | 2.42 | 7.10 | 0.11 |
![]() ![]() ![]() | 3 730 905.80 | 26.87 | 2.90 | 0.23 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 224 122.48 | 8.82 | 5.56 | 0.30 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 938 792.60 | 6.76 | -0.02 | -0.14 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 199 952.09 | 8.64 | 2.52 | 0.04 |
Циан, акция, [1-01-16918-A] | 368 038.63 | 2.65 | 3.27 | 0.03 |
![]() ![]() ![]() | 584 790.53 | 4.21 | 5.27 | 0.13 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 584 790.53 | 4.21 | 5.27 | 0.13 |
![]() ![]() ![]() | 556 669.27 | 4.01 | 2.27 | 0.01 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 97 438.26 | 0.70 | 11.39 | 0.06 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 258 176.54 | 1.86 | -3.58 | -0.11 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 201 054.46 | 1.45 | 6.34 | 0.06 |
![]() ![]() ![]() |
12 771 653.51 | 91.98 | 2.39 | 0.36 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 464 370.86 | 3.34 | 3.72 | 0.05 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 584 790.53 | 4.21 | 5.27 | 0.13 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 853 456.25 | 6.15 | 7.75 | 0.33 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 976 522.16 | 7.03 | -6.02 | -0.60 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 224 122.48 | 8.82 | 5.56 | 0.30 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 938 792.60 | 6.76 | -0.02 | -0.14 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 97 438.26 | 0.70 | 11.39 | 0.06 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 258 176.54 | 1.86 | -3.58 | -0.11 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 122 751.30 | 8.09 | -0.31 | -0.18 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 222 965.21 | 8.81 | 8.36 | 0.52 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 646 529.00 | 4.66 | 10.15 | 0.35 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 308 651.02 | 2.22 | 4.10 | 0.04 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 188 558.56 | 8.56 | 2.45 | 0.04 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 201 054.46 | 1.45 | 6.34 | 0.06 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 199 952.09 | 8.64 | 2.52 | 0.04 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 115 483.56 | 8.03 | -4.74 | -0.57 |
Циан, акция, [1-01-16918-A] | 368 038.63 | 2.65 | 3.27 | 0.03 |
![]() ![]() ![]() |
336 555.00 | 2.42 | 7.10 | 0.11 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 336 555.00 | 2.42 | 7.10 | 0.11 |
![]() ![]() ![]() |
687 120.79 | 4.95 | 6.83 | 0.23 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 687 120.79 | 4.95 | 6.83 | 0.23 |
![]() ![]() ![]() |
90 027.74 | 0.65 | -51.01 | -0.70 |
по сделкам купли-продажи имущества | 89 229.77 | 0.64 | -49.20 | -0.65 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 795.15 | 0.01 | 3.62 | 0.00 |
прочая дебиторская задолженность | 2.82 | менее 0.01 | -99.96 | -0.05 |
ВСЕГО активов: | 13 885 637.36 | 100.00 | 1.99 |
СЧА Фонда: 13 832 302 972.01 руб.
Стоимость пая: 17 562.20 руб.
Стоимость пая: 17 562.20 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 47 850.79 | 10.44 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 5 483.60 | 16.51 |
ВСЕГО обязательств: | 53 334.39 | 11.03 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |