|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд российских акций
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
407.97 | менее 0.01 | -56.25 | -0.01 |
| рубли | 407.97 | менее 0.01 | -56.25 | -0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
11 777 949.91 | 83.21 | -15.47 | -2.73 |
 Банки
| 1 265 833.34 | 8.94 | -10.97 | 0.17 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 265 833.34 | 8.94 | -10.97 | 0.17 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 373 231.25 | 9.70 | -18.70 | -0.72 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 373 231.25 | 9.70 | -18.70 | -0.72 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 179 506.38 | 1.27 | -53.61 | -1.12 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 179 506.38 | 1.27 | -53.61 | -1.12 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 174 712.20 | 1.23 | -63.93 | -1.75 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 174 712.20 | 1.23 | -13.98 | -0.02 |
| Лизинг и аренда
| 51 990.68 | 0.36 | -86.98 | -2.11 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 32 929.86 | 0.23 | -17.24 | -0.02 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 19 060.82 | 0.13 | -94.70 | -2.09 |
| Нефтегазовая отрасль
| 4 283 333.06 | 30.26 | -6.91 | 1.88 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 283 605.40 | 9.07 | -7.94 | 0.47 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 588 011.74 | 4.15 | -6.12 | 0.29 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 033 669.00 | 7.30 | -6.47 | 0.48 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 378 046.92 | 9.74 | -6.58 | 0.64 |
| Страхование и перестрахование
| 197 484.10 | 1.40 | новый актив | |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 197 484.10 | 1.40 | новый актив | |
| Трубопроводный транспорт
| 565 267.43 | 3.99 | -4.45 | 0.34 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 565 267.43 | 3.99 | -4.45 | 0.34 |
| Холдинги
| 2 387 415.22 | 16.87 | -9.83 | 0.54 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 404 303.46 | 9.92 | -11.21 | 0.17 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 983 111.77 | 6.95 | -7.79 | 0.37 |
| Цветная металлургия
| 334 100.39 | 2.36 | -65.52 | -3.62 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 334 100.39 | 2.36 | -65.52 | -3.62 |
| Черная металлургия
| 965 075.87 | 6.83 | 29.87 | 2.25 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 275 292.65 | 1.95 | 0.23 | 0.26 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 326 375.26 | 2.31 | 40.39 | 0.88 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 363 407.96 | 2.57 | 54.03 | 1.11 |
| обыкновенные акции
|
11 212 682.49 | 79.22 | -15.96 | -3.07 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 179 506.38 | 1.27 | -53.61 | -1.12 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 334 100.39 | 2.36 | -65.52 | -3.62 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 174 712.20 | 1.23 | -13.98 | -0.02 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 32 929.86 | 0.23 | -17.24 | -0.02 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 19 060.82 | 0.13 | -94.70 | -2.09 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 283 605.40 | 9.07 | -7.94 | 0.47 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 404 303.46 | 9.92 | -11.21 | 0.17 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 275 292.65 | 1.95 | 0.23 | 0.26 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 326 375.26 | 2.31 | 40.39 | 0.88 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 588 011.74 | 4.15 | -6.12 | 0.29 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 373 231.25 | 9.70 | -18.70 | -0.72 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 197 484.10 | 1.40 | новый актив | |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 033 669.00 | 7.30 | -6.47 | 0.48 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 265 833.34 | 8.94 | -10.97 | 0.17 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 363 407.96 | 2.57 | 54.03 | 1.11 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 983 111.77 | 6.95 | -7.79 | 0.37 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 378 046.92 | 9.74 | -6.58 | 0.64 |
| привилегированные акции
|
565 267.43 | 3.99 | -4.45 | 0.34 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 565 267.43 | 3.99 | -4.45 | 0.34 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
1 933 524.84 | 13.66 | -8.27 | 0.66 |
| Cian, акция, [US83418T1088] | 377 901.89 | 2.67 | -22.64 | -0.34 |
| HeadHunter, акция, [US42207L1061] | 616 807.46 | 4.36 | -16.31 | -0.19 |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 938 815.50 | 6.63 | 6.40 | 1.19 |
| Дебиторская задолженность
|
441 369.82 | 3.12 | 156.80 | 2.06 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 311 028.12 | 2.20 | 187.30 | 1.53 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 130 296.43 | 0.92 | 850.57 | 0.84 |
| прочая дебиторская задолженность | 45.27 | менее 0.01 | -96.04 | -0.01 |
| ВСЕГО активов: | 14 153 252.55 | 99.99 | -12.71 | |
СЧА Фонда: 14 071 998 086.45 руб.
Стоимость пая: 15 093.29 руб.
Стоимость пая: 15 093.29 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 71 125.82 | -7.44 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 10 128.64 | 13.11 |
| ВСЕГО обязательств: | 81 254.46 | -5.29 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |