|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд российских акций
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 304.89 | 0.01 | 365.50 | 0.01 |
| рубли | 1 304.89 | 0.01 | 365.50 | 0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
12 201 709.62 | 89.44 | -6.92 | -4.96 |
 FMCG ретейл
| 700 498.84 | 5.13 | -17.92 | -1.02 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 700 498.84 | 5.13 | -17.92 | -1.02 |
| Банки
| 1 085 427.65 | 7.96 | -8.68 | -0.60 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 085 427.65 | 7.96 | -8.68 | -0.60 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 264 900.27 | 9.27 | 3.43 | 0.46 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 264 900.27 | 9.27 | 3.43 | 0.46 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 446 629.76 | 3.27 | -3.82 | -0.07 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 446 629.76 | 3.27 | -3.82 | -0.07 |
| Нефтегазовая отрасль
| 2 869 867.15 | 21.04 | -18.55 | -4.33 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 913 528.19 | 6.70 | -6.45 | -0.33 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 886 629.03 | 6.50 | -21.03 | -1.59 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 069 709.93 | 7.84 | -4.10 | -0.19 |
| Страхование и перестрахование
| 667 635.80 | 4.89 | 3.26 | 0.23 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 667 635.80 | 4.89 | 3.26 | 0.23 |
| Трубопроводный транспорт
| 311 769.00 | 2.29 | -7.36 | -0.13 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 311 769.00 | 2.29 | -7.36 | -0.13 |
| Холдинги
| 3 941 805.15 | 28.89 | 5.65 | 2.02 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 206 350.65 | 8.84 | -1.45 | 0.02 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 201 597.33 | 8.81 | 27.99 | 2.05 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 158 614.94 | 8.49 | -3.44 | -0.15 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 375 242.23 | 2.75 | 1.96 | 0.10 |
| Цветная металлургия
| 630 454.27 | 4.62 | 7.81 | 0.41 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 630 454.27 | 4.62 | 7.81 | 0.41 |
| Черная металлургия
| 282 721.73 | 2.07 | -49.21 | -1.94 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 92 774.72 | 0.68 | -4.79 | -0.02 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 783.55 | 0.01 | -99.31 | -1.85 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 188 163.46 | 1.38 | -6.41 | -0.07 |
| обыкновенные акции
|
11 889 940.62 | 87.15 | -6.90 | -4.83 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 446 629.76 | 3.27 | -3.82 | -0.07 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 630 454.27 | 4.62 | 7.81 | 0.41 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 700 498.84 | 5.13 | -17.92 | -1.02 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 913 528.19 | 6.70 | -6.45 | -0.33 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 206 350.65 | 8.84 | -1.45 | 0.02 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 201 597.33 | 8.81 | 27.99 | 2.05 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 92 774.72 | 0.68 | -4.79 | -0.02 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 783.55 | 0.01 | -99.31 | -1.85 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 886 629.03 | 6.50 | -21.03 | -1.59 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 264 900.27 | 9.27 | 3.43 | 0.46 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 667 635.80 | 4.89 | 3.26 | 0.23 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 085 427.65 | 7.96 | -8.68 | -0.60 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 188 163.46 | 1.38 | -6.41 | -0.07 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 158 614.94 | 8.49 | -3.44 | -0.15 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 069 709.93 | 7.84 | -4.10 | -0.19 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 375 242.23 | 2.75 | 1.96 | 0.10 |
| привилегированные акции
|
311 769.00 | 2.29 | -7.36 | -0.13 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 311 769.00 | 2.29 | -7.36 | -0.13 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
1 132 187.51 | 8.30 | 64.77 | 3.35 |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 1 132 187.51 | 8.30 | 64.77 | 3.35 |
| Дебиторская задолженность
|
308 646.92 | 2.26 | 242.84 | 1.61 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 128 599.20 | 0.94 | 44.12 | 0.30 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 178 894.43 | 1.31 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 611.74 | 0.01 | -23.07 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 541.55 | менее 0.01 | 19 117.95 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 13 643 848.94 | 100.01 | -1.74 | |
СЧА Фонда: 13 565 712 238.47 руб.
Стоимость пая: 17 677.44 руб.
Стоимость пая: 17 677.44 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 71 537.70 | 49.50 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6 599.00 | 20.34 |
| ВСЕГО обязательств: | 78 136.70 | 46.50 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |