|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд российских акций
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
73.90 | 0.01 | -21.67 | 0.00 |
| рубли | 73.90 | 0.01 | -21.67 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
11 776 551.85 | 96.78 | -5.05 | -2.63 |
 АПК и сельское хозяйство
| 248 355.70 | 2.04 | 25.12 | 0.45 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 248 355.70 | 2.04 | 25.12 | 0.45 |
| Банки
| 852 760.14 | 7.01 | -28.33 | -2.53 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 852 760.14 | 7.01 | -28.33 | -2.53 |
| Водный транспорт
| 508 724.61 | 4.18 | 0.86 | 0.14 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 508 724.61 | 4.18 | 0.86 | 0.14 |
| Добыча драгоценных металлов
| 695 247.44 | 5.71 | -35.28 | -2.90 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 695 247.44 | 5.71 | -35.28 | -2.90 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 272 445.33 | 2.24 | 138.80 | 1.33 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 272 445.33 | 2.24 | 138.80 | 1.33 |
| Нефтегазовая отрасль
| 3 215 007.70 | 26.41 | -16.07 | -4.30 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 021 151.75 | 8.39 | 1.21 | 0.30 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 075 041.32 | 8.83 | 2.95 | 0.46 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 118 814.62 | 9.19 | 4.68 | 0.62 |
| Онлайн-ретейл
| 969 621.19 | 7.97 | 11.24 | 0.98 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 969 621.19 | 7.97 | 11.24 | 0.98 |
| Трубопроводный транспорт
| 739 556.41 | 6.08 | 48.87 | 2.10 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 739 556.41 | 6.08 | 48.87 | 2.10 |
| Удобрения
| 580 863.66 | 4.77 | 9.77 | 0.53 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 580 863.66 | 4.77 | 9.77 | 0.53 |
| Холдинги
| 2 804 950.09 | 23.05 | 6.40 | 1.92 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 131 762.00 | 9.30 | 3.90 | 0.57 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 392 011.18 | 3.22 | 6.53 | 0.27 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 619 119.09 | 5.09 | -2.04 | 0.02 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 662 057.82 | 5.44 | 21.03 | 1.06 |
| Цветная металлургия
| 768 213.52 | 6.31 | -6.49 | -0.27 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 768 213.52 | 6.31 | -6.49 | -0.27 |
| Черная металлургия
| 120 806.07 | 0.99 | -6.96 | -0.05 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 120 806.07 | 0.99 | 4.40 | 0.06 |
| обыкновенные акции
|
11 036 995.43 | 90.70 | -7.30 | -4.73 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 768 213.52 | 6.31 | -6.49 | -0.27 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 272 445.33 | 2.24 | 138.80 | 1.33 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 248 355.70 | 2.04 | 25.12 | 0.45 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 021 151.75 | 8.39 | 1.21 | 0.30 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 969 621.19 | 7.97 | 11.24 | 0.98 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 131 762.00 | 9.30 | 3.90 | 0.57 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 392 011.18 | 3.22 | 6.53 | 0.27 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 075 041.32 | 8.83 | 2.95 | 0.46 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 695 247.44 | 5.71 | -35.28 | -2.90 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 852 760.14 | 7.01 | -28.33 | -2.53 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 120 806.07 | 0.99 | 4.40 | 0.06 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 508 724.61 | 4.18 | 0.86 | 0.14 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 619 119.09 | 5.09 | -2.04 | 0.02 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 118 814.62 | 9.19 | 4.68 | 0.62 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 580 863.66 | 4.77 | 9.77 | 0.53 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 662 057.82 | 5.44 | 21.03 | 1.06 |
| привилегированные акции
|
739 556.41 | 6.08 | 48.87 | 2.10 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 739 556.41 | 6.08 | 48.87 | 2.10 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
391 541.93 | 3.22 | 429.84 | 2.63 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 48 599.36 | 0.40 | -33.10 | -0.18 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 260 092.80 | 2.14 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 152.09 | менее 0.01 | -11.47 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 82 697.68 | 0.68 | 7 583.83 | 0.67 |
| ВСЕГО активов: | 12 168 167.68 | 100.01 | -2.48 | |
СЧА Фонда: 12 112 373 044.12 руб.
Стоимость пая: 15 248.08 руб.
Стоимость пая: 15 248.08 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 49 710.29 | -7.37 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6 084.34 | 18.32 |
| ВСЕГО обязательств: | 55 794.63 | -5.12 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |