|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд российских акций
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
248.03 | 0.01 | 62.10 | 0.00 |
| рубли | 248.03 | 0.01 | 62.10 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
12 542 309.16 | 97.27 | 1.22 | 7.42 |
 FMCG ретейл
| 603 581.34 | 4.68 | -13.69 | -0.39 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 603 581.34 | 4.68 | -13.69 | -0.39 |
| АПК и сельское хозяйство
| 161 649.92 | 1.25 | -10.37 | -0.06 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 161 649.92 | 1.25 | -10.37 | -0.06 |
| Банки
| 1 106 919.71 | 8.58 | 1.01 | 0.64 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 67 525.43 | 0.52 | -0.68 | 0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 039 394.28 | 8.06 | 1.12 | 0.61 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 146 640.00 | 8.89 | -16.43 | -1.06 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 146 640.00 | 8.89 | -16.43 | -1.06 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 137 597.63 | 1.07 | -9.45 | -0.03 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 137 597.63 | 1.07 | -9.45 | -0.03 |
| Нефтегазовая отрасль
| 2 829 293.76 | 21.94 | -9.98 | -0.85 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 083 134.84 | 8.40 | -10.82 | -0.41 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 014 633.63 | 7.87 | -4.51 | 0.17 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 731 525.30 | 5.67 | -15.51 | -0.61 |
| Онлайн-ретейл
| 1 139 667.43 | 8.84 | новый актив | |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 1 139 667.43 | 8.84 | новый актив | |
| Страхование и перестрахование
| 261 748.07 | 2.03 | -4.61 | 0.04 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 261 748.07 | 2.03 | -4.61 | 0.04 |
| Трубопроводный транспорт
| 296 460.00 | 2.30 | -0.93 | 0.13 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 296 460.00 | 2.30 | -0.93 | 0.13 |
| Удобрения
| 576 827.81 | 4.47 | 5.54 | 0.51 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 576 827.81 | 4.47 | 5.54 | 0.51 |
| Холдинги
| 3 443 411.51 | 26.70 | -7.37 | -0.25 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 986 661.54 | 7.65 | -15.87 | -0.85 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 833 042.12 | 6.46 | 1.68 | 0.52 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 085 632.48 | 8.42 | -4.13 | 0.21 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 538 075.37 | 4.17 | -9.24 | -0.13 |
| Цветная металлургия
| 659 704.32 | 5.12 | 1.13 | 0.39 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 659 704.32 | 5.12 | 1.13 | 0.39 |
| Черная металлургия
| 178 807.65 | 1.39 | -30.83 | -0.48 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 16 574.13 | 0.13 | -78.86 | -0.44 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 585.95 | 0.01 | -6.02 | 0.00 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 160 647.57 | 1.25 | -9.97 | -0.04 |
| обыкновенные акции
|
12 245 849.16 | 94.97 | 1.28 | 7.29 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 137 597.63 | 1.07 | -9.45 | -0.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 67 525.43 | 0.52 | -0.68 | 0.03 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 659 704.32 | 5.12 | 1.13 | 0.39 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 161 649.92 | 1.25 | -10.37 | -0.06 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 603 581.34 | 4.68 | -13.69 | -0.39 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 083 134.84 | 8.40 | -10.82 | -0.41 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 1 139 667.43 | 8.84 | новый актив | |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 986 661.54 | 7.65 | -15.87 | -0.85 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 833 042.12 | 6.46 | 1.68 | 0.52 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 16 574.13 | 0.13 | -78.86 | -0.44 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 585.95 | 0.01 | -6.02 | 0.00 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 014 633.63 | 7.87 | -4.51 | 0.17 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 146 640.00 | 8.89 | -16.43 | -1.06 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 261 748.07 | 2.03 | -4.61 | 0.04 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 039 394.28 | 8.06 | 1.12 | 0.61 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 160 647.57 | 1.25 | -9.97 | -0.04 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 085 632.48 | 8.42 | -4.13 | 0.21 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 731 525.30 | 5.67 | -15.51 | -0.61 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 576 827.81 | 4.47 | 5.54 | 0.51 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 538 075.37 | 4.17 | -9.24 | -0.13 |
| привилегированные акции
|
296 460.00 | 2.30 | -0.93 | 0.13 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 296 460.00 | 2.30 | -0.93 | 0.13 |
| Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | -100.00 | -8.26 | |
| Дебиторская задолженность
|
351 506.28 | 2.73 | 34.91 | 0.84 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 306 699.20 | 2.38 | 239.27 | 1.72 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 43 780.69 | 0.34 | -36.63 | -0.16 |
| прочая дебиторская задолженность | 1 026.39 | 0.01 | -54.03 | -0.01 |
| ВСЕГО активов: | 12 894 063.47 | 100.01 | -6.51 | |
СЧА Фонда: 12 818 671 036.39 руб.
Стоимость пая: 16 764.34 руб.
Стоимость пая: 16 764.34 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 65 665.07 | -5.70 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 9 727.37 | 12.33 |
| ВСЕГО обязательств: | 75 392.44 | -3.70 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |