| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
55 828.45 |
2.58 |
15.41 |
0.38 |
| рубли |
55 828.45 |
2.58 |
15.41 |
0.38 |
| Облигации российских эмитентов
|
156 598.09 |
7.22 |
-2.64 |
-0.09 |
 государственные облигации
|
156 598.09 |
7.22 |
-2.64 |
-0.09 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
156 598.09 |
7.22 |
-2.64 |
-0.09 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
1 955 436.82 |
90.20 |
-1.73 |
-0.28 |
| Altria Group, облигация, [US02209SBF92] |
5 381.68 |
0.25 |
1.43 |
0.01 |
| Aydem Yenilenebilir Enerji, облигация, [XS2368781477] |
58 637.94 |
2.70 |
6.61 |
0.20 |
| Braskem, облигация, [USN15516AB83] |
1 910.86 |
0.09 |
3.14 |
0.01 |
| Bukit Makmur Mandiri Utama, облигация, [USY71300AB67] |
46 036.77 |
2.12 |
10.97 |
0.23 |
| Embarq, облигация, [US29078EAA38] |
47 256.87 |
2.18 |
-18.15 |
-0.45 |
| Frigorifico Concepcion, облигация, [USP4R54KAA49] |
46 330.63 |
2.14 |
4.99 |
0.13 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
89 537.27 |
4.13 |
-25.36 |
-1.32 |
| Kosmos Energy, облигация, [USU5007TAB18] |
73 457.82 |
3.39 |
5.01 |
0.21 |
| MC Brazil Downstream Participacoes, облигация, [USL626A6AA24] |
114 187.36 |
5.27 |
-13.29 |
-0.72 |
| Movida Participacoes, облигация, [USL65266AA36] |
15 473.20 |
0.71 |
2.23 |
0.02 |
| Operadora de Servicios Mega, облигация, [USP73699BH55] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, облигация, [US706451BG56] |
102 173.83 |
4.71 |
-9.62 |
-0.43 |
| Pemex, облигация, [US71654QCC42] |
93 856.17 |
4.33 |
2.37 |
0.16 |
| Pemex, облигация, [US71654QDD16] |
129 708.43 |
5.98 |
2.34 |
0.22 |
| Sappi, облигация, [XS0149581935] |
148 663.16 |
6.86 |
-9.65 |
-0.62 |
| Seagate Technology Plc, облигация, [US81180WAN11] |
10 099.84 |
0.47 |
-6.96 |
-0.02 |
| Teck Resources, облигация, [US878742AW53] |
5 576.76 |
0.26 |
1.45 |
0.01 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
12 208.84 |
0.56 |
8.71 |
0.05 |
| Xerox Holdings Corporation, облигация, [USU98401AB58] |
1 065.32 |
0.05 |
3.57 |
0.00 |
| Аргентина, облигация, [US040114HV54] |
431 772.92 |
19.92 |
4.72 |
1.17 |
| Египет, облигация, [XS2176897754] |
288 665.99 |
13.32 |
2.63 |
0.53 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Оман, облигация, [XS2234859283] |
105 103.85 |
4.85 |
1.83 |
0.16 |
| Турция, облигация, [US900123DD96] |
128 331.31 |
5.92 |
1.65 |
0.18 |
| Облигации иностранных государств
|
953 874.07 |
44.00 |
3.34 |
2.03 |
| Аргентина, облигация, [US040114HV54] |
431 772.92 |
19.92 |
4.72 |
1.17 |
| Египет, облигация, [XS2176897754] |
288 665.99 |
13.32 |
2.63 |
0.53 |
| Оман, облигация, [XS2234859283] |
105 103.85 |
4.85 |
1.83 |
0.16 |
| Турция, облигация, [US900123DD96] |
128 331.31 |
5.92 |
1.65 |
0.18 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
1 001 562.75 |
46.20 |
-6.12 |
-2.31 |
| Altria Group, облигация, [US02209SBF92] |
5 381.68 |
0.25 |
1.43 |
0.01 |
| Aydem Yenilenebilir Enerji, облигация, [XS2368781477] |
58 637.94 |
2.70 |
6.61 |
0.20 |
| Braskem, облигация, [USN15516AB83] |
1 910.86 |
0.09 |
3.14 |
0.01 |
| Bukit Makmur Mandiri Utama, облигация, [USY71300AB67] |
46 036.77 |
2.12 |
10.97 |
0.23 |
| Embarq, облигация, [US29078EAA38] |
47 256.87 |
2.18 |
-18.15 |
-0.45 |
| Frigorifico Concepcion, облигация, [USP4R54KAA49] |
46 330.63 |
2.14 |
4.99 |
0.13 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
89 537.27 |
4.13 |
-25.36 |
-1.32 |
| Kosmos Energy, облигация, [USU5007TAB18] |
73 457.82 |
3.39 |
5.01 |
0.21 |
| MC Brazil Downstream Participacoes, облигация, [USL626A6AA24] |
114 187.36 |
5.27 |
-13.29 |
-0.72 |
| Movida Participacoes, облигация, [USL65266AA36] |
15 473.20 |
0.71 |
2.23 |
0.02 |
| Operadora de Servicios Mega, облигация, [USP73699BH55] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, облигация, [US706451BG56] |
102 173.83 |
4.71 |
-9.62 |
-0.43 |
| Pemex, облигация, [US71654QCC42] |
93 856.17 |
4.33 |
2.37 |
0.16 |
| Pemex, облигация, [US71654QDD16] |
129 708.43 |
5.98 |
2.34 |
0.22 |
| Sappi, облигация, [XS0149581935] |
148 663.16 |
6.86 |
-9.65 |
-0.62 |
| Seagate Technology Plc, облигация, [US81180WAN11] |
10 099.84 |
0.47 |
-6.96 |
-0.02 |
| Teck Resources, облигация, [US878742AW53] |
5 576.76 |
0.26 |
1.45 |
0.01 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
12 208.84 |
0.56 |
8.71 |
0.05 |
| Xerox Holdings Corporation, облигация, [USU98401AB58] |
1 065.32 |
0.05 |
3.57 |
0.00 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
2 167 863.36
| 100.00
| -1.42
| |
СЧА Фонда: 2 133 115 101.55 руб.
Стоимость пая: 1 614.15 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 34 748.26 |
-0.87 |
| ВСЕГО обязательств: |
34 748.26
| -0.87
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
